(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 69.43%1.31億 | 29.68%9,000萬 | 33.83%5.28億 | 21.41%2.37億 | 6.70%1.45億 | 34.49%7,720萬 | 967.69%6,940萬 | 5.71%3.95億 | 69.10%1.95億 | 18.38%1.36億 |
持續經營淨收入 | -1.68%1.11億 | 12.05%1.05億 | 41.85%5.67億 | 60.62%2.55億 | 12.96%1.06億 | 41.30%1.13億 | 38.35%9,380萬 | 46.50%4億 | 136.87%1.59億 | 25.71%9,340萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 116.61%1,020萬 | --2,150萬 | ---110萬 | ---- | ---- | -1,177.19%-6,140萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 15.96%3,850萬 | 37.98%3,960萬 | 23.82%1.41億 | 44.17%4,080萬 | 34.38%3,870萬 | 16.08%3,320萬 | 0.70%2,870萬 | 5.35%1.14億 | -1.39%2,830萬 | 3.60%2,880萬 |
遞延稅費 | 104.55%20萬 | -133.33%-20萬 | -1,213.24%-1.79億 | -1,176.64%-1.75億 | -80.00%10萬 | -1,366.67%-440萬 | 700.00%60萬 | 27.66%-1,360萬 | 23.89%-1,370萬 | 400.00%50萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 47.27%-290萬 | ---650萬 | --0 | ---- | ---- | 15.38%-550萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 55.97%-2,800萬 | -2.86%-6,110萬 | 48.98%-3,260萬 | 16.63%9,470萬 | -158.90%-430萬 | -13.37%-6,360萬 | 38.32%-5,940萬 | -1,178.00%-6,390萬 | 145.32%8,120萬 | -1.35%730萬 |
-應收款項(增)減 | 239.69%1,830萬 | -129.33%-610萬 | 53.59%-2,130萬 | -70.32%920萬 | -59.83%-3,820萬 | 72.42%-1,310萬 | 478.18%2,080萬 | 55.95%-4,590萬 | 348.00%3,100萬 | -6.22%-2,390萬 |
-存貨(增)減 | -391.67%-590萬 | 54.34%-790萬 | 157.93%2,010萬 | -16.26%3,090萬 | 173.33%770萬 | 96.25%-120萬 | 40.55%-1,730萬 | 53.11%-3,470萬 | 256.36%3,690萬 | 64.88%-1,050萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 114.86%260萬 | 28.95%-540萬 | 55.32%-210萬 | 247.13%2,560萬 | 83.65%-260萬 | -178.48%-1,750萬 | -220.63%-760萬 | -106.38%-470萬 | -154.38%-1,740萬 | -284.88%-1,590萬 |
-其他流動資產變化 | -48.39%-460萬 | 10.37%-1,210萬 | -196.27%-1,290萬 | -50.72%1,710萬 | -203.08%-1,340萬 | 73.28%-310萬 | 40.53%-1,350萬 | 276.32%1,340萬 | 196.58%3,470萬 | 584.21%1,300萬 |
-其他流動負債變化 | -2.23%-3,670萬 | 64.52%-330萬 | -105.52%-100萬 | 3,416.67%1,990萬 | -21.36%2,430萬 | -863.83%-3,590萬 | 44.97%-930萬 | -69.48%1,810萬 | -102.63%-60萬 | 3.69%3,090萬 |
-其他營運資本變化 | -123.61%-170萬 | 19.08%-2,630萬 | -52.48%-1,540萬 | -135.29%-800萬 | 30.66%1,790萬 | -10.00%720萬 | -14.44%-3,250萬 | -121.13%-1,010萬 | -225.93%-340萬 | -29.74%1,370萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 69.43%1.31億 | 29.68%9,000萬 | 33.83%5.28億 | 21.41%2.37億 | 6.70%1.45億 | 34.49%7,720萬 | 967.69%6,940萬 | 5.71%3.95億 | 69.10%1.95億 | 18.38%1.36億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 98.32%-1,850萬 | 6.51%-1,580萬 | -2,118.48%-11.65億 | -36.42%-2,060萬 | -133.00%-2,330萬 | -5,965.38%-11.04億 | -83.70%-1,690萬 | 80.84%-5,250萬 | -9.42%-1,510萬 | -2.04%-1,000萬 |
資本性支出 | -21.71%-1,850萬 | 5.85%-1,610萬 | -54.68%-7,100萬 | -46.36%-2,210萬 | -66.00%-1,660萬 | -56.70%-1,520萬 | -54.05%-1,710萬 | -16.20%-4,590萬 | -5.59%-1,510萬 | -36.99%-1,000萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 50.00%30萬 | 275.00%750萬 | --20萬 | --710萬 | --0 | -89.47%20萬 | 233.33%200萬 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | -12,924.42%-11.2億 | ---40萬 | ---2,790萬 | ---- | ---- | 96.34%-860萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --1,890萬 | --170萬 | --1,410萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 98.32%-1,850萬 | 6.51%-1,580萬 | -2,118.48%-11.65億 | -36.42%-2,060萬 | -133.00%-2,330萬 | -5,965.38%-11.04億 | -83.70%-1,690萬 | 80.84%-5,250萬 | -9.42%-1,510萬 | -2.04%-1,000萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -104.99%-4,300萬 | 20.87%-4,020萬 | 729.35%5.17億 | -86.55%-1.55億 | -765.55%-1.39億 | 3,467.19%8.62億 | -961.02%-5,080萬 | 50.78%-8,210萬 | 13.32%-8,330萬 | 113.33%2,090萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.84%-750萬 | -97.37%-750萬 | 739.02%6.99億 | -2,034.21%-8,110萬 | -391.45%-1.13億 | 42,580.95%8.96億 | -108.19%-380萬 | 118.06%8,330萬 | -136.54%-380萬 | 130.25%3,860萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -191.67%-110萬 | 95.48%-80萬 | -0.51%-5,870萬 | 10.16%-4,510萬 | 81.25%290萬 | -29.41%120萬 | -53.91%-1,770萬 | 36.17%-5,840萬 | 39.95%-5,020萬 | -38.46%160萬 |
現金股利支付 | -8.56%-3,170萬 | -8.87%-3,190萬 | 0.17%-1.17億 | 0.34%-2,920萬 | 0.68%-2,910萬 | 0.68%-2,920萬 | -1.03%-2,930萬 | 0.59%-1.17億 | 0.34%-2,930萬 | 0.68%-2,930萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -167.00%-670萬 | --0 | ---40萬 | ---- | ---- | 138.10%1,000萬 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -104.99%-4,300萬 | 20.87%-4,020萬 | 729.35%5.17億 | -86.55%-1.55億 | -765.55%-1.39億 | 3,467.19%8.62億 | -961.02%-5,080萬 | 50.78%-8,210萬 | 13.32%-8,330萬 | 113.33%2,090萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.25%2.11億 | -37.78%1.85億 | 501.01%2.98億 | -41.60%1.13億 | 148.21%1.39億 | 493.15%3.03億 | 501.01%2.98億 | -59.59%4,950萬 | 321.74%1.94億 | -45.19%5,580萬 |
當期現金流變化 | 142.08%6,930萬 | 1,900.00%3,400萬 | -146.12%-1.2億 | -37.24%6,050萬 | -111.85%-1,740萬 | -1,311.03%-1.65億 | -46.88%170萬 | 485.19%2.6億 | 1,718.87%9,640萬 | 383.40%1.47億 |
利率變動影響 | -6,800.00%-670萬 | -297.44%-770萬 | 162.50%750萬 | 59.15%1,130萬 | 9.30%-780萬 | 101.12%10萬 | 343.75%390萬 | -118.18%-1,200萬 | 494.44%710萬 | -115.00%-860萬 |
期末現金流 | 97.83%2.74億 | -30.25%2.11億 | -37.78%1.85億 | -37.78%1.85億 | -41.60%1.13億 | 148.21%1.39億 | 493.15%3.03億 | 501.01%2.98億 | 501.01%2.98億 | 321.74%1.94億 |
自由現金流 | 81.13%1.12億 | 41.30%7,390萬 | 31.09%4.57億 | 19.31%2.14億 | 1.99%1.28億 | 29.98%6,200萬 | 1,236.96%5,230萬 | 4.46%3.49億 | 78.10%1.8億 | 17.12%1.26億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
暫無數據
暫無數據