(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -5,525.00%-1,372.5萬 | -63.02%-1,512.5萬 | -149.79%-1,978.3萬 | 9.89%-4,009.8萬 | -152.86%-2,265.6萬 | 98.58%-24.4萬 | -19.22%-927.8萬 | 25.29%-792萬 | -6.71%-4,449.7萬 | 47.01%-896萬 |
持續經營淨收入 | -349.07%-1,873萬 | 61.85%-2,232.8萬 | 94.10%-368.1萬 | -300.24%-1.46億 | -311.65%-3,257.8萬 | 122.91%752萬 | -272.97%-5,852.8萬 | -178.16%-6,236.5萬 | 147.74%7,288.7萬 | 93.40%-791.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -213.45%-5,176.3萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 2.28%546.5萬 | 5.57%550.1萬 | 9.00%549.6萬 | 167.64%2,098萬 | 12.19%538.4萬 | 112.28%534.3萬 | 1,580.97%521.1萬 | 2,267.14%504.2萬 | 938.28%783.9萬 | 2,042.41%479.9萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | 96.63%-78.4萬 | 93.98%-78.9萬 | --0 | --0 | --5,000 | ---2,329.4萬 | ---1,310.9萬 |
其他非現金項目 | 74.26%-863.3萬 | -121.64%-697.3萬 | -190.29%-2,559.8萬 | 130.92%3,590.9萬 | 233.74%887.2萬 | -571.14%-3,353.6萬 | 160.68%3,222.3萬 | 144.63%2,835萬 | -405.49%-1.16億 | -117.46%-663.4萬 |
營運資金變化 | -150.92%-425.2萬 | -484.90%-441.6萬 | -345.58%-954.8萬 | -259.64%-428萬 | -674.03%-1,576.3萬 | 1,755.56%835萬 | -651.09%-75.5萬 | 696.32%388.8萬 | 118.10%268.1萬 | 136.41%274.6萬 |
-應收款項(增)減 | -93.18%-467.5萬 | 93.79%-48萬 | 114.73%365.9萬 | -1,435.28%-1,673.1萬 | -578.35%-828.5萬 | -463.91%-242萬 | -3,712.15%-773萬 | 225.48%170.4萬 | 130.48%125.3萬 | 164.31%173.2萬 |
-存貨(增)減 | 29.56%387.5萬 | 32,304.55%708.5萬 | -5,424.47%-1,001萬 | 13.54%-410.5萬 | -260.04%-726.2萬 | 518.91%299.1萬 | 97.46%-2.2萬 | 116.32%18.8萬 | 44.62%-474.8萬 | -678.76%-201.7萬 |
-預付費用(增)減 | 366.36%58.6萬 | 159.25%83.6萬 | -19.92%59.5萬 | -3,096.00%-299.6萬 | -797.02%-210.8萬 | 62.77%-22萬 | -236.33%-141.1萬 | 781.65%74.3萬 | 104.25%10萬 | 89.57%-23.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -94.33%50.6萬 | -216.38%-984.1萬 | -115.76%-53.2萬 | 70.97%1,220.4萬 | -296.26%-855.7萬 | 897.65%892.9萬 | 693.25%845.6萬 | 313.22%337.6萬 | 1,877.29%713.8萬 | 291.40%436萬 |
-其他流動資產變化 | -920.00%-5.1萬 | 1,468.75%43.8萬 | 108.56%13.8萬 | -161.83%-117.3萬 | 150.32%47.6萬 | -106.25%-5,000 | 96.71%-3.2萬 | -215.89%-161.2萬 | -171.52%-44.8萬 | -3,403.70%-94.6萬 |
-其他流動負債變化 | 68.11%-29.5萬 | -3,550.00%-58.4萬 | -1.57%-51.9萬 | -81.70%-194.6萬 | 18.35%-49.4萬 | -904.35%-92.5萬 | 95.29%-1.6萬 | -112.03%-51.1萬 | ---107.1萬 | ---60.5萬 |
-其他營運資本變化 | ---419.8萬 | ---187萬 | ---287.9萬 | 2,190.37%1,046.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,475.86%45.7萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -5,525.00%-1,372.5萬 | -63.02%-1,512.5萬 | -149.79%-1,978.3萬 | 9.89%-4,009.8萬 | -152.86%-2,265.6萬 | 98.58%-24.4萬 | -19.22%-927.8萬 | 25.29%-792萬 | -6.71%-4,449.7萬 | 47.01%-896萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 66.59%-57萬 | -208.32%-274.1萬 | -197.41%-539.8萬 | 94.63%-578.2萬 | -18.17%-137.2萬 | 98.27%-170.6萬 | 82.45%-88.9萬 | 39.34%-181.5萬 | -3,004.67%-1.08億 | -23.38%-116.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 66.59%-57萬 | -208.32%-274.1萬 | -255.58%-289.8萬 | -2.97%-478.2萬 | -18.38%-137.2萬 | -44.58%-170.6萬 | 55.79%-88.9萬 | -177.21%-81.5萬 | -124.56%-464.4萬 | -35.56%-115.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13,927.76%-1.02億 | 97.78%-2,000 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | -150.00%-250萬 | 33.33%-100萬 | --0 | --0 | --0 | ---100萬 | ---150萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.39%9.7萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 66.59%-57萬 | -208.32%-274.1萬 | -197.41%-539.8萬 | 94.63%-578.2萬 | -18.17%-137.2萬 | 98.27%-170.6萬 | 82.45%-88.9萬 | 39.34%-181.5萬 | -3,004.67%-1.08億 | -23.38%-116.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1.56%91.4萬 | -99.79%17.9萬 | 815.84%202.4萬 | 1,621.20%8,838.2萬 | 103.90%16.9萬 | 635.71%90萬 | 19,627.35%8,709.2萬 | 125.64%22.1萬 | -102.12%-581萬 | -101.58%-433.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -843.09%-693.3萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 15,907.45%8,694.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---55萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 1.56%91.4萬 | -71.72%17.9萬 | 815.84%202.4萬 | 14.94%192.3萬 | -15.08%16.9萬 | 42.41%90萬 | 78.81%63.3萬 | -54.71%22.1萬 | 223.60%167.3萬 | -10.76%19.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---48.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1.56%91.4萬 | -99.79%17.9萬 | 815.84%202.4萬 | 1,621.20%8,838.2萬 | 103.90%16.9萬 | 635.71%90萬 | 19,627.35%8,709.2萬 | 125.64%22.1萬 | -102.12%-581萬 | -101.58%-433.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.99%1.12億 | 28.62%1.3億 | 38.52%1.53億 | -58.87%1.1億 | 41.59%1.77億 | -26.09%1.78億 | -60.27%1.01億 | -58.87%1.1億 | 590.14%2.68億 | 1,026.79%1.25億 |
當期現金流變化 | -1,174.38%-1,338.1萬 | -122.99%-1,768.7萬 | -143.40%-2,315.7萬 | 126.91%4,250.2萬 | -65.06%-2,385.9萬 | 99.09%-105萬 | 678.69%7,692.5萬 | 34.18%-951.4萬 | -168.84%-1.58億 | -105.62%-1,445.5萬 |
期末現金流 | -44.19%9,861.4萬 | -36.99%1.12億 | 28.62%1.3億 | 38.52%1.53億 | 38.52%1.53億 | 41.59%1.77億 | -26.09%1.78億 | -60.27%1.01億 | -58.87%1.1億 | -58.87%1.1億 |
自由現金流 | -633.08%-1,429.5萬 | -75.73%-1,786.6萬 | -159.66%-2,268.1萬 | 8.67%-4,488萬 | -137.45%-2,402.8萬 | 89.36%-195萬 | -3.82%-1,016.7萬 | 19.83%-873.5萬 | -12.28%-4,914.1萬 | 43.03%-1,011.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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