(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -11.32%4.77億 | 8.89%-9.03億 | 72.39%18.04億 | 358.78%2.08億 | 125.31%20.5億 | -56.90%5.38億 | 3.85%-9.92億 | -44.22%10.46億 | -168.40%-8,030萬 | 439.24%9.1億 |
其他非現金項目 | 304.95%9.98億 | 201.07%6,590萬 | -6.08%4.28億 | -251.18%-2.17億 | 176.76%4.64億 | --2.47億 | 81.95%-6,520萬 | 109.78%4.56億 | 125.16%1.44億 | 583.57%1.68億 |
營運資金變化 | -61.03%-3.26億 | 46.71%28.77億 | -235.13%-7.31億 | 65.59%-2.18億 | -2,231.21%-22.71億 | -181.31%-2.03億 | 91.63%19.61億 | -74.21%5.41億 | -208.91%-6.34億 | -353.65%-9,740萬 |
-應收款項(增)減 | -49.56%-6.86億 | 37.28%-10.35億 | ---- | ---- | -83.99%2.57億 | 51.37%-4.58億 | -30.44%-16.51億 | ---- | ---- | 505.15%16.05億 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | -201.78%-6,280萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.28%6,170萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | -77.40%-13.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.05%-7.45億 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 40.48%3.59億 | 8.32%39.12億 | -46.58%6.54億 | -23.78%-6.86億 | -48.46%-25.28億 | -78.55%2.56億 | 57.79%36.12億 | 32.69%12.24億 | -138.34%-5.54億 | -491.76%-17.03億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 55.87%23.3億 | 91.03%30.83億 | 116.74%52.58億 | 1,577.28%9.38億 | -28.99%12.12億 | 168.81%14.95億 | 1,405.22%16.14億 | 1,643.85%24.26億 | -52.34%5,590萬 | 285.59%17.07億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -1,132.34%-2.06億 | -63.89%-3.03億 | 41.15%-5.03億 | -195.54%-2.39億 | 90.30%-6,270萬 | 88.11%-1,670萬 | -1,534.11%-1.85億 | -13,909.84%-8.55億 | -6,825.00%-8,070萬 | -8,753.42%-6.46億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | -241.24%-7,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.79%5,310萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---10億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -24.39%-2,040萬 | -138.06%-3,190萬 | ---- | ---- | ---1,400萬 | ---1,640萬 | ---1,340萬 | 300.00%20萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -583.38%-2.26億 | -572.93%-13.35億 | 27.88%-5.78億 | -884.31%-2.7億 | 88.13%-7,670萬 | 76.44%-3,310萬 | -1,637.98%-1.98億 | -459.97%-8.01億 | -111.57%-2,740萬 | -6,925.00%-6.46億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -38.45%-7.5億 | -34.36%-6.25億 | -248.95%-7.62億 | 98.08%11.63億 | -186.22%-9.18億 | -29.87%-5.42億 | -587.44%-4.65億 | 46.56%-2.18億 | 758.33%5.87億 | -154.93%-3.21億 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.99%-760萬 | 97.44%-20萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -36.65%-10.39億 | -45.17%-8.27億 | -90.08%-29.67億 | -20.31%-5.42億 | -160.16%-10.96億 | -40.75%-7.6億 | -280.87%-5.69億 | -132.63%-15.61億 | -105.24%-4.5億 | -61.21%-4.21億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 20.94%104.34億 | 22.15%94.78億 | 0.83%77.59億 | 14.67%93.91億 | 23.95%93.49億 | 14.51%86.28億 | 0.83%77.59億 | 188.53%76.95億 | 7.26%81.9億 | 0.90%75.43億 |
當期現金流變化 | 51.82%10.65億 | 8.87%9.21億 | 2,604.90%17.12億 | 129.98%1.26億 | -93.93%3,880萬 | 662.84%7.01億 | 2,976.87%8.46億 | -98.77%6,330萬 | -412.53%-4.22億 | 271.45%6.39億 |
利率變動影響 | -103.50%-70萬 | 53.22%3,570萬 | 560.00%660萬 | -347.19%-3,980萬 | -62.20%310萬 | -84.89%2,000萬 | 117.83%2,330萬 | 100.85%100萬 | 88.20%-890萬 | 167.77%820萬 |
期末現金流 | 22.99%114.98億 | 20.94%104.34億 | 22.15%94.78億 | 22.15%94.78億 | 14.67%93.91億 | 23.95%93.49億 | 14.51%86.28億 | 0.83%77.59億 | 0.83%77.59億 | 7.26%81.9億 |
自由現金流 | 43.71%21.24億 | 94.55%27.79億 | 201.12%46.72億 | 1,488.06%6.16億 | 8.37%11.49億 | 255.69%14.78億 | 1,232.65%14.29億 | 1,148.19%15.52億 | -140.44%-4,440萬 | 143.58%10.6億 |
貨幣單位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
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