(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 75.93%-4.79萬 | -1,325.44%-43.46萬 | 140.44%6.06萬 | -230.80%-17.25萬 | -341.92%-12.38萬 | -212.10%-19.89萬 | 64.57%-3.05萬 | -191.65%-14.98萬 | 365.95%13.19萬 | 141.52%5.12萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 40.07%-9.54萬 | -93.82%-124.13萬 | -107.70%-79.57萬 | -180.06%-20.88萬 | 18.64%-7.75萬 | -81.99%-15.93萬 | 72.44%-64.04萬 | 54.97%-38.31萬 | 77.66%-7.46萬 | 82.33%-9.53萬 |
非現金項目調整總額 | --0 | 302.90%69.22萬 | 300.83%70.79萬 | 3,322.65%8,009 | -1,022.41%-5.91萬 | 15,036.75%3.54萬 | -91.23%17.18萬 | -77.44%17.66萬 | -99.90%234 | -101.21%-5,266 |
-折舊與攤銷 | --0 | -43.38%530 | 2.56%240 | --0 | -38.03%145 | -38.03%145 | 9.35%936 | 20.00%234 | 21.24%234 | 0.00%234 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 374.70%73.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.34%15.39萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | -508.84%-9.29萬 | -247.58%-4.16萬 | --8,009 | ---4.65萬 | ---1.27萬 | --2.27萬 | --2.82萬 | --0 | ---- |
-以股票支付的報酬 | --0 | --4.8萬 | --0 | --0 | --0 | --4.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | ---- | 209.08%6,223 | --1.89萬 | --0 | ---- | ---- | 91.41%-5,705 | ---- | ---- | ---- |
營運資本變動 | 163.41%4.76萬 | -73.87%11.45萬 | 161.85%14.84萬 | -86.27%2.83萬 | -91.58%1.28萬 | -418.49%-7.5萬 | 57.55%43.81萬 | -75.50%5.67萬 | 249.52%20.62萬 | 905.29%15.17萬 |
-應收款(增)減 | 509.25%3.01萬 | 13.96%2.86萬 | 175.18%1.15萬 | 13.10%3.94萬 | -182.91%-1.5萬 | 40.88%-7,361 | 145.90%2.51萬 | -134.02%-1.54萬 | 243.67%3.48萬 | 136.88%1.81萬 |
-預付費用(增)減 | 100.88%100 | -78.13%2,019 | 49.53%3.16萬 | 224.54%1.16萬 | -542.27%-2.98萬 | -654.21%-1.14萬 | 181.33%9,231 | 285.99%2.11萬 | ---9,300 | ---4,632 |
-應付款(減)增 | 102.64%3,076 | -207.39%-15.66萬 | 242.67%4.52萬 | -168.67%-8.28萬 | -103.36%-2,622 | -449.87%-11.64萬 | 18.95%14.58萬 | -121.49%-3.17萬 | 328.97%12.05萬 | 400.85%7.81萬 |
-其他流動負債變動 | -76.27%1.43萬 | -6.78%24.05萬 | -27.23%6.01萬 | 0.00%6.01萬 | 0.00%6.01萬 | 9.07%6.01萬 | 16.48%25.8萬 | 64.84%8.26萬 | 9.07%6.01萬 | 7.13%6.01萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | ||||||||||
其他經營現金流入(流出) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
經營活動現金淨額 | 75.93%-4.79萬 | -1,325.44%-43.46萬 | 140.44%6.06萬 | -230.80%-17.25萬 | -341.92%-12.38萬 | -212.10%-19.89萬 | 64.57%-3.05萬 | -191.65%-14.98萬 | 365.95%13.19萬 | 141.52%5.12萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | ---- | 61.74%-16.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.34%-43.82萬 | ---- | ---- | 70.48%-10.62萬 |
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | 3.00%39.45萬 | -87.09%8.87萬 | 64.72%-10.92萬 | 4,590.40%25.8萬 | --15.7萬 | --38.3萬 | --68.71萬 | ---30.96萬 | --5,500 |
投資產品交易淨額 | ---- | --2.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | --0 | 563.73%25.58萬 | -120.08%-5萬 | 81.64%-2.42萬 | 271.72%17.29萬 | 318.99%15.7萬 | 95.13%-5.52萬 | 169.08%24.89萬 | 29.64%-13.17萬 | 72.01%-10.07萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | --1萬 | 84.65%11.45萬 | --0 | 5,624.00%11.45萬 | --0 | --0 | -95.24%6.2萬 | --0 | -97.95%2,000 | -94.70%3萬 |
融資活動現金淨額 | --1萬 | 84.65%11.45萬 | --0 | 5,624.00%11.45萬 | --0 | --0 | -95.24%6.2萬 | --0 | -97.95%2,000 | -94.70%3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -53.45%5.6萬 | -16.42%12.04萬 | 113.64%4.54萬 | 569.43%12.76萬 | 103.51%7.85萬 | -16.42%12.04萬 | 139.45%14.4萬 | -85.32%2.13萬 | -93.29%1.91萬 | -80.80%3.86萬 |
現金變動 | 9.48%-3.79萬 | -172.02%-6.43萬 | -89.31%1.06萬 | -3,830.37%-8.22萬 | 351.57%4.91萬 | 60.31%-4.18萬 | -128.20%-2.36萬 | 11,910.73%9.91萬 | 101.58%2,203 | -123.49%-1.95萬 |
期末現金 | -76.88%1.82萬 | -53.45%5.6萬 | -53.45%5.6萬 | 113.64%4.54萬 | 569.43%12.76萬 | 103.51%7.85萬 | -16.42%12.04萬 | -16.42%12.04萬 | -85.32%2.13萬 | -93.29%1.91萬 |
自由現金流 | 79.35%-4.79萬 | -28.23%-62.27萬 | 93.79%-1.83萬 | -138,869.95%-28.17萬 | -65.15%-9.09萬 | -71.19%-23.18萬 | 60.17%-48.56萬 | -50.08%-29.54萬 | 100.09%203 | 88.61%-5.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。