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(Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -30.29%2.14億 | 214.29%6,400萬 | 0.55%10.98億 | -39.81%2.54億 | 16.50%5.93億 | 59.90%3.07億 | -80.65%-5,600萬 | -19.35%10.92億 | 30.25%4.22億 | -15.17%5.09億 |
持續經營淨收入 | 63.68%3.11億 | 148.28%1.44億 | 89.30%3.54億 | 321.88%7,100萬 | -40.68%3,500萬 | 102.13%1.9億 | -12.12%5,800萬 | -75.39%1.87億 | -125.20%-3,200萬 | -43.27%5,900萬 |
持續經營損益 | 14.29%800萬 | 175.00%300萬 | -95.28%600萬 | -90.00%900萬 | -175.00%-600萬 | -74.07%700萬 | -300.00%-400萬 | 876.92%1.27億 | -34.31%9,000萬 | 142.11%800萬 |
折舊和攤銷 | -10.00%3,600萬 | 10.53%1.89億 | 2.80%7.34億 | 7.87%1.92億 | 80.87%3.31億 | -77.01%4,000萬 | -4.47%1.71億 | 3.78%7.14億 | -2.73%1.78億 | 6.40%1.83億 |
遞延稅費 | 40.43%6,600萬 | 7.69%1,400萬 | 183.33%1,700萬 | -66.67%-3,500萬 | -180.00%-800萬 | 123.81%4,700萬 | 425.00%1,300萬 | 104.80%600萬 | 89.18%-2,100萬 | 200.00%1,000萬 |
其他非現金項目 | -769.23%-8,700萬 | -72.09%1,200萬 | 13.04%1.3億 | 15.15%3,800萬 | 227.27%3,600萬 | -45.83%1,300萬 | -8.51%4,300萬 | 19.79%1.15億 | 230.00%3,300萬 | -50.00%1,100萬 |
營運資金變化 | -548.28%-1.3億 | 24.21%-2.88億 | -128.05%-1.87億 | -115.12%-2,600萬 | -18.80%1.9億 | 117.79%2,900萬 | -16.92%-3.8億 | 11.83%-8,200萬 | 112.35%1.72億 | -17.61%2.34億 |
-應收款項(增)減 | -385.71%-1.4億 | 16.41%-1.07億 | 17.81%-1.2億 | -250.00%-1.35億 | -18.26%9,400萬 | 119.22%4,900萬 | -33.33%-1.28億 | -186.27%-1.46億 | 718.18%9,000萬 | -28.13%1.15億 |
-存貨(增)減 | -52.56%3,700萬 | -23.64%-6,800萬 | 2,800.00%5,400萬 | 24.53%6,600萬 | 20.45%-3,500萬 | 56.00%7,800萬 | 9.84%-5,500萬 | 97.70%-200萬 | 1,160.00%5,300萬 | 50.00%-4,400萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 72.45%-2,700萬 | 42.64%-1.13億 | -283.33%-1.21億 | 48.28%4,300萬 | -19.63%1.31億 | -333.33%-9,800萬 | -17.26%-1.97億 | 46.67%6,600萬 | -61.33%2,900萬 | -23.11%1.63億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -30.07%2.14億 | 216.36%6,400萬 | 0.55%10.98億 | -39.81%2.54億 | 16.50%5.93億 | 59.38%3.06億 | -77.42%-5,500萬 | -19.35%10.92億 | 30.25%4.22億 | -15.17%5.09億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 316.22%8,000萬 | 14.47%-1.36億 | 8.71%-5.24億 | 10.45%-1.2億 | -101.94%-2.08億 | 82.13%-3,700萬 | -22.31%-1.59億 | 72.35%-5.74億 | 74.33%-1.34億 | 92.11%-1.03億 |
資本性支出 | -106.67%-6,200萬 | 23.39%-9,500萬 | 0.60%-4.96億 | 4.03%-1.43億 | -49.62%-1.99億 | 73.45%-3,000萬 | -19.23%-1.24億 | 0.00%-4.99億 | 19.02%-1.49億 | -24.30%-1.33億 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 516.67%3,700萬 | -275.00%-1,400萬 | --4,300萬 |
業務交易的淨現金流 | 2,314.29%1.55億 | -17.14%-4,100萬 | 41.76%-5,300萬 | -106.90%-200萬 | 30.77%-900萬 | 92.71%-700萬 | -218.18%-3,500萬 | 94.36%-9,100萬 | 108.36%2,900萬 | 98.92%-1,300萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 219.05%2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -170.00%-2,100萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 316.22%8,000萬 | 14.47%-1.36億 | 8.71%-5.24億 | 10.45%-1.2億 | -101.94%-2.08億 | 82.13%-3,700萬 | -22.31%-1.59億 | 72.35%-5.74億 | 74.33%-1.34億 | 92.11%-1.03億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -77.27%-1.95億 | -126.15%-1.47億 | 11.98%-4.41億 | -4.20%-1.24億 | -102.86%-1.42億 | 32.52%-1.1億 | 56.38%-6,500萬 | -224.01%-5.01億 | -151.74%-1.19億 | -118.82%-7,000萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -892.31%-1.03億 | -300.00%-3,200萬 | -42.67%-1.07億 | -300.00%-1,200萬 | -488.24%-1億 | 128.26%1,300萬 | 11.11%-800萬 | -108.80%-7,500萬 | -100.84%-300萬 | -103.40%-1,700萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -48.15%-4,000萬 | -31.03%-3,800萬 | 51.85%-1.17億 | 27.66%-3,400萬 | -50.00%-2,700萬 | 47.06%-2,700萬 | 77.17%-2,900萬 | -35.75%-2.43億 | 12.96%-4,700萬 | 78.05%-1,800萬 |
現金股利支付 | 0.00%-5,700萬 | -25.00%-3,500萬 | 1.15%-1.72億 | 1.72%-5,700萬 | -11.11%-3,000萬 | 1.72%-5,700萬 | 9.68%-2,800萬 | 0.57%-1.74億 | 4.92%-5,800萬 | 3.57%-2,700萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --500萬 | ---4,200萬 | -400.00%-4,500萬 | -90.91%-2,100萬 | 287.50%1,500萬 | ---- | ---- | 90.43%-900萬 | 8.33%-1,100萬 | 55.56%-800萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -77.27%-1.95億 | -126.15%-1.47億 | 11.98%-4.41億 | -4.20%-1.24億 | -102.86%-1.42億 | 32.52%-1.1億 | 56.38%-6,500萬 | -224.01%-5.01億 | -151.74%-1.19億 | -118.82%-7,000萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.29%17.78億 | 6.93%19.6億 | 0.60%18.33億 | 17.12%19.43億 | 29.82%17.24億 | 4.87%15.29億 | 0.60%18.33億 | -18.52%18.22億 | -11.05%16.59億 | -39.19%13.28億 |
當期現金流變化 | -16.15%1.35億 | 21.51%-2.19億 | 682.35%1.33億 | -94.08%1,000萬 | -28.27%2.41億 | 190.45%1.61億 | 10.00%-2.79億 | 105.35%1,700萬 | 428.13%1.69億 | 200.90%3.36億 |
利率變動影響 | -297.06%-6,700萬 | 248.00%3,700萬 | 0.00%-600萬 | 40.00%700萬 | -340.00%-2,200萬 | -29.17%3,400萬 | 53.70%-2,500萬 | 93.75%-600萬 | 106.67%500萬 | -135.71%-500萬 |
期末現金流 | 7.08%18.46億 | 16.29%17.78億 | 6.93%19.6億 | 6.93%19.6億 | 17.12%19.43億 | 29.82%17.24億 | 4.87%15.29億 | 0.60%18.33億 | 0.60%18.33億 | -11.05%16.59億 |
自由現金流 | -44.93%1.52億 | 82.68%-3,100萬 | 1.52%6.02億 | -59.34%1.11億 | 4.79%3.94億 | 249.37%2.76億 | -32.59%-1.79億 | -30.64%5.93億 | 92.25%2.73億 | -23.73%3.76億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |