(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 89.27%-6.11萬 | -102.59%-1,167 | -31.09%-49.99萬 | 98.60%-1,811 | 135.49%2.6萬 | -75.36%-56.92萬 | -69.05%4.51萬 | 88.25%-38.13萬 | 75.51%-12.91萬 | 57.22%-7.33萬 |
持續經營淨收入 | 84.18%-10.38萬 | 47.89%-9.86萬 | 52.35%-112.02萬 | 83.65%-15.59萬 | 79.02%-11.94萬 | -14.21%-65.58萬 | 25.73%-18.92萬 | 32.49%-235.1萬 | -27.23%-95.31萬 | 22.07%-56.91萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.62萬 | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 0.00%7,797 | 0.00%7,796 | 0.00%3.12萬 | 0.00%7,796 | -0.01%7,796 | 0.01%7,797 | 0.00%7,796 | 12.09%3.12萬 | 204.06%7,796 | 0.00%7,797 |
資產減值支出 | ---- | ---- | -66.86%13.59萬 | -98.46%6,325 | --0 | ---- | ---- | --41.01萬 | --41.01萬 | ---- |
投資證券未實現損益 | -364.88%-4.86萬 | -299.99%-1.33萬 | 127.28%4.17萬 | --0 | --1.67萬 | --1.83萬 | --6,667 | --1.83萬 | --1.83萬 | --0 |
其他非現金項目 | -259.72%-1.67萬 | 15.44%1.15萬 | -20.57%2.3萬 | --1.26萬 | ---9,962 | --1.04萬 | --9,962 | 259.25%2.89萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 157.73%4.59萬 | -56.41%9.14萬 | -71.95%38.85萬 | -51.49%12.74萬 | -73.17%13.09萬 | -132.90%-7.96萬 | -46.55%20.98萬 | 3,303.24%138.49萬 | 61.03%26.26萬 | -7.01%48.8萬 |
-應收款項(增)減 | 79.41%-3,407 | -97.68%4,299 | 314.93%18.31萬 | 61.74%-4,571 | 243.53%1.86萬 | 48.24%-1.65萬 | 755.81%18.56萬 | -260.01%-8.52萬 | 84.57%-1.19萬 | -116.47%-1.3萬 |
-預付費用(增)減 | 137.04%1.21萬 | 20.43%9,371 | -101.86%-1.06萬 | -92.28%2,870 | -85.08%1.14萬 | -120.15%-3.27萬 | -97.35%7,781 | 255.21%57萬 | -89.43%3.72萬 | -76.97%7.65萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 223.97%4.61萬 | 258.98%8.64萬 | -73.27%24.83萬 | -58.81%10.09萬 | -74.73%10.91萬 | -87.99%1.42萬 | -81.96%2.41萬 | 1,319.80%92.87萬 | 308.20%24.49萬 | 223.54%43.18萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其他流動負債變動 | -12.82%-8,889 | -12.82%-8,670 | -12.96%-3.23萬 | -12.82%-8,457 | -12.81%-8,249 | -13.12%-7,879 | -13.11%-7,685 | -42.96%-2.86萬 | -211.38%-7,496 | 63.11%-7,312 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 89.27%-6.11萬 | -102.59%-1,167 | -31.09%-49.99萬 | 98.60%-1,811 | 135.49%2.6萬 | -75.36%-56.92萬 | -69.05%4.51萬 | 88.25%-38.13萬 | 75.51%-12.91萬 | 57.22%-7.33萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 2,072.39%1萬 | 0 | 70.72%-3.31萬 | 96.79%-2,374 | -109.26%-3.02萬 | 99.29%-507 | 0 | 94.76%-11.29萬 | 89.20%-7.4萬 | 375.25%32.58萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%20萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | 89.43%-3.31萬 | 99.13%-2,374 | -109.26%-3.02萬 | ---- | ---- | 86.12%-31.29萬 | 60.03%-27.4萬 | 287.68%32.58萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 2,072.39%1萬 | --0 | 70.72%-3.31萬 | 96.79%-2,374 | -109.26%-3.02萬 | 99.29%-507 | --0 | 94.76%-11.29萬 | 89.20%-7.4萬 | 375.25%32.58萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -95.24%4.42萬 | -83.33%5,000 | 32.44%50.99萬 | -100.00%-1 | -43.12%-44.94萬 | 66.24%92.93萬 | -40.00%3萬 | -88.48%38.5萬 | -88.54%9萬 | -728.00%-31.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | -83.33%5,000 | -92.21%3萬 | --0 | -445.69%-44.94萬 | 290.78%44.94萬 | -40.00%3萬 | 40.00%38.5萬 | -67.27%9萬 | --13萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --50萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -44,399,900.00%-44.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---2.01萬 | ---1 | --44.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -90.78%4.42萬 | -83.33%5,000 | 32.44%50.99萬 | -100.00%-1 | --0 | -14.15%47.99萬 | -40.00%3萬 | -88.48%38.5萬 | -88.54%9萬 | -728.00%-31.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -89.64%1.09萬 | -76.55%7,062 | -78.39%3.01萬 | -92.15%1.12萬 | -92.47%1.54萬 | 152.91%10.52萬 | -78.39%3.01萬 | -93.66%13.93萬 | -74.73%14.32萬 | -74.62%20.47萬 |
當期現金流變化 | 92.42%-6,808 | -94.89%3,833 | 78.90%-2.31萬 | 96.30%-4,186 | 93.22%-4,168 | -155.03%-8.98萬 | 176.78%7.51萬 | 94.69%-10.92萬 | 73.54%-11.31萬 | 74.35%-6.15萬 |
期末現金流 | -73.49%4,087 | -89.64%1.09萬 | -76.55%7,062 | -76.55%7,062 | -92.15%1.12萬 | -92.47%1.54萬 | 152.91%10.52萬 | -78.39%3.01萬 | -78.39%3.01萬 | -74.73%14.32萬 |
自由現金流 | 89.27%-6.11萬 | -102.59%-1,167 | -31.09%-49.99萬 | 98.60%-1,811 | 135.49%2.6萬 | -75.36%-56.92萬 | -69.05%4.51萬 | 88.25%-38.13萬 | 75.51%-12.91萬 | 55.87%-7.33萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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