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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 121.96%1.44億 | 471.46%1.54億 | -46.47%1.21億 | 298.42%4.29億 | 215.96%1.11億 | 225.30%6,480.4萬 | -45.82%2,691萬 | 7,980.42%2.26億 | 173.19%1.08億 | 185.29%3,528.7萬 |
持續經營淨收入 | -8.27%1.17億 | 44.04%1.17億 | 96.08%1.25億 | 308.97%4.96億 | 710.75%2.23億 | 200.48%1.28億 | 200.55%8,140.9萬 | 163.76%6,364.5萬 | 138.31%1.21億 | 375.15%2,753萬 |
折舊和攤銷 | 294.99%441.6萬 | 202.05%294.2萬 | -10.04%94.1萬 | -5.69%436.3萬 | 18.70%122.5萬 | 17.81%111.8萬 | -29.22%97.4萬 | -17.57%104.6萬 | -58.50%462.6萬 | -17.90%103.2萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -246.17%-3,799萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 586.98%2,599萬 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -103.82%-6.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.62%175.2萬 | ---- |
營運資金變化 | 134.31%2,205萬 | 160.52%3,357.5萬 | -103.04%-488.9萬 | -17.02%-9,275.8萬 | -147.14%-1.34億 | -172.19%-6,427.5萬 | -361.62%-5,547.3萬 | 812.57%1.61億 | 61.72%-7,926.9萬 | -17.14%-5,425.4萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | -27.35%-2.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.42%-1.67億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -343.32%-6,098.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.57%2,506.2萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | 506.87%2.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -230.18%-6,030.8萬 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | -448.73%-1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.45%-1,898.4萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | -294.47%-4,246.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.49%2,183.8萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -31.43%8,260.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 690.34%1.2億 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 121.96%1.44億 | 471.46%1.54億 | -46.47%1.21億 | 298.42%4.29億 | 215.96%1.11億 | 225.30%6,480.4萬 | -45.82%2,691萬 | 7,980.42%2.26億 | 173.19%1.08億 | 185.29%3,528.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -265.83%-894.1萬 | -6,433.71%-4,652萬 | -16,190.35%-1.13億 | -110.83%-666萬 | -430.19%-281萬 | -85.43%-244.4萬 | 19.46%-71.2萬 | -62.53%-69.4萬 | 45.06%-315.9萬 | 33.25%-53萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -265.83%-894.1萬 | -1,586.80%-1,201萬 | -316.43%-289萬 | -95.00%-616萬 | -335.85%-231萬 | -85.43%-244.4萬 | 19.46%-71.2萬 | -62.53%-69.4萬 | 45.06%-315.9萬 | 33.25%-53萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---3,451萬 | ---1.1億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -265.83%-894.1萬 | -6,433.71%-4,652萬 | -16,190.35%-1.13億 | -110.83%-666萬 | -430.19%-281萬 | -85.43%-244.4萬 | 19.46%-71.2萬 | -62.53%-69.4萬 | 45.06%-315.9萬 | 33.25%-53萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 95.20%-324萬 | -106.39%-1,725.6萬 | -996.6萬 | -2,091.13%-7,826.7萬 | 49.36%-244.6萬 | -2,370.16%-6,746萬 | -294.53%-836.1萬 | 0 | 58.73%-357.2萬 | -177.70%-483萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 66.65%-93.8萬 | ---93.8萬 | ---93.7萬 | --0 | -98.12%281.3萬 | ---281.3萬 | --0 | --0 | --1.5億 | --1.5億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7.6萬 | --7.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 96.44%-230.2萬 | ---1,631.8萬 | ---902.9萬 | 49.06%-7,826.7萬 | 96.61%-525.9萬 | -2,267.15%-6,464.7萬 | ---- | ---- | -1,675.05%-1.54億 | -2,592.05%-1.55億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 95.20%-324萬 | -106.39%-1,725.6萬 | ---996.6萬 | -2,091.13%-7,826.7萬 | 49.36%-244.6萬 | -2,370.16%-6,746萬 | -294.53%-836.1萬 | --0 | 58.73%-357.2萬 | -177.70%-483萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 50.67%5.62億 | 32.89%4.72億 | 264.63%4.74億 | 347.22%1.3億 | 267.52%3.68億 | 342.85%3.73億 | 1,040.71%3.55億 | 347.22%1.3億 | -84.75%2,907萬 | 53.93%1億 |
當期現金流變化 | 2,681.55%1.32億 | 404.60%9,000.5萬 | -100.97%-217.5萬 | 240.85%3.44億 | 254.98%1.06億 | -132.13%-510萬 | -66.40%1,783.7萬 | 10,836.49%2.25億 | 162.49%1.01億 | 183.25%2,992.7萬 |
期末現金流 | 88.56%6.94億 | 50.67%5.62億 | 32.89%4.72億 | 264.63%4.74億 | 264.63%4.74億 | 267.52%3.68億 | 342.85%3.73億 | 1,040.71%3.55億 | 347.22%1.3億 | 347.22%1.3億 |
自由現金流 | 116.32%1.35億 | 441.15%1.42億 | -47.59%1.18億 | 304.18%4.22億 | 212.69%1.09億 | 235.21%6,236萬 | -46.27%2,619.8萬 | 9,408.79%2.25億 | 168.28%1.04億 | 182.43%3,475.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |