(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 33.71%-977.6萬 | 14.70%-1,260.6萬 | 1.69%-5,297.4萬 | -19.23%-1,067萬 | 14.82%-1,277.8萬 | -1.78%-1,474.7萬 | 4.32%-1,477.9萬 | 5.93%-5,388.6萬 | 33.65%-894.9萬 | -18.47%-1,500.1萬 |
持續經營淨收入 | 13.75%-1,540.4萬 | -6.28%-1,710.7萬 | 16.07%-6,272.3萬 | 16.38%-1,446.7萬 | 24.38%-1,430.1萬 | 0.34%-1,785.9萬 | 21.87%-1,609.6萬 | -7.70%-7,473.3萬 | -2.13%-1,730萬 | -5.47%-1,891.1萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.7萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -26.52%70.1萬 | -17.71%79萬 | -10.67%368.4萬 | -18.17%82.4萬 | -7.35%94.6萬 | -8.09%95.4萬 | -9.26%96萬 | -1.27%412.4萬 | -3.27%100.7萬 | -41.39%102.1萬 |
其他非現金項目 | 1.52%13.4萬 | 0.00%15萬 | 60.96%57.3萬 | --14.7萬 | --14.4萬 | --13.2萬 | --15萬 | --35.6萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 3,518.56%351萬 | 119.71%38.5萬 | -152.08%-194萬 | -71.71%116.6萬 | -1,026.13%-125萬 | 113.55%9.7萬 | -554.19%-195.3萬 | 169.26%372.5萬 | 454.73%412.2萬 | -116.11%-11.1萬 |
-預付費用(增)減 | 295.73%247.4萬 | -293.66%-210.9萬 | -47.30%107.4萬 | -42.57%103.6萬 | 169.61%21.3萬 | -1,480.00%-126.4萬 | 75.65%108.9萬 | 141.36%203.8萬 | 420.43%180.4萬 | -244.34%-30.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -21.69%124.9萬 | 193.04%270萬 | -233.02%-224.4萬 | -85.72%33.1萬 | -750.26%-126.8萬 | 350.79%159.5萬 | -1,427.37%-290.2萬 | 178.94%168.7萬 | 394.54%231.8萬 | -59.63%19.5萬 |
-其他流動負債變化 | 8.97%-21.3萬 | -47.14%-20.6萬 | ---77萬 | ---20.1萬 | ---19.5萬 | ---23.4萬 | ---14萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 33.71%-977.6萬 | 14.70%-1,260.6萬 | 1.69%-5,297.4萬 | -19.23%-1,067萬 | 14.82%-1,277.8萬 | -1.78%-1,474.7萬 | 4.32%-1,477.9萬 | 5.93%-5,388.6萬 | 33.65%-894.9萬 | -18.47%-1,500.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 81.22%1,216萬 | -1.33%1,788.1萬 | -42.23%3,927.2萬 | -6.85%416.2萬 | -42.54%1,027.8萬 | -78.98%671萬 | 32.26%1,812.2萬 | 85.73%6,797.9萬 | 140.61%446.8萬 | 24.10%1,788.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -7.50%-30.1萬 | 85.08%-3.7萬 | 61.25%-82萬 | 98.50%-1.3萬 | 47.56%-27.9萬 | 32.37%-28萬 | 18.69%-24.8萬 | 10.34%-211.6萬 | -4.85%-86.5萬 | 4.32%-53.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 78.27%1,246.1萬 | -2.46%1,791.8萬 | -42.80%4,009.2萬 | -21.71%417.5萬 | -42.69%1,055.7萬 | -78.38%699萬 | 31.15%1,837萬 | 79.91%7,009.5萬 | 152.41%533.3萬 | 23.05%1,842萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 81.22%1,216萬 | -1.33%1,788.1萬 | -42.23%3,927.2萬 | -6.85%416.2萬 | -42.54%1,027.8萬 | -78.98%671萬 | 32.26%1,812.2萬 | 85.73%6,797.9萬 | 140.61%446.8萬 | 24.10%1,788.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 27.71%10.6萬 | 1,000 | -23.00%15.4萬 | 16.39%7.1萬 | 0 | 5.06%8.3萬 | 0 | 106.13%20萬 | -50.41%6.1萬 | 0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -19.28%6.7萬 | --1,000 | -23.00%15.4萬 | 16.39%7.1萬 | --0 | 5.06%8.3萬 | --0 | -3.85%20萬 | -50.41%6.1萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 27.71%10.6萬 | --1,000 | -23.00%15.4萬 | 16.39%7.1萬 | --0 | 5.06%8.3萬 | --0 | 106.13%20萬 | -50.41%6.1萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.75%1,835.8萬 | -50.87%1,308.2萬 | 115.85%2,663萬 | -37.22%1,951.9萬 | -21.92%2,201.9萬 | 180.36%2,997.3萬 | 115.17%2,663萬 | -66.00%1,233.7萬 | -15.30%3,108.9萬 | -24.96%2,820.2萬 |
當期現金流變化 | 131.31%249萬 | 57.82%527.6萬 | -194.79%-1,354.8萬 | -45.63%-643.7萬 | -186.60%-250萬 | -145.42%-795.4萬 | 298.40%334.3萬 | 159.69%1,429.3萬 | 81.86%-442萬 | 428.82%288.7萬 |
期末現金流 | -5.32%2,084.8萬 | -38.75%1,835.8萬 | -50.87%1,308.2萬 | -50.87%1,308.2萬 | -37.22%1,951.9萬 | -21.92%2,201.9萬 | 180.36%2,997.3萬 | 115.85%2,663萬 | 115.85%2,663萬 | -15.30%3,108.9萬 |
自由現金流 | 32.94%-1,007.7萬 | 15.86%-1,264.3萬 | 3.94%-5,379.4萬 | -8.85%-1,068.3萬 | 15.94%-1,305.7萬 | -0.83%-1,502.7萬 | 4.60%-1,502.7萬 | 6.10%-5,600.2萬 | 31.43%-981.4萬 | -17.51%-1,553.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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