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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 56.46%-1,207.8萬 | 54.19%-185萬 | 55.48%-211萬 | 51.73%-463.1萬 | 62.79%-348.7萬 | -18.30%-2,774.1萬 | 46.93%-403.8萬 | -5.08%-473.9萬 | -57.85%-959.4萬 | -78.37%-937萬 |
持續經營淨收入 | 40.89%-2,374.8萬 | -100.04%-567.5萬 | 52.17%-499.2萬 | 55.61%-654萬 | 46.25%-654.1萬 | 43.83%-4,017.8萬 | 84.58%-283.7萬 | 35.37%-1,043.7萬 | 14.79%-1,473.4萬 | 38.18%-1,217萬 |
持續經營損益 | 90.32%190.7萬 | 2,108.33%106萬 | 465.00%45.2萬 | ---- | ---- | 559.21%100.2萬 | --4.8萬 | --8萬 | ---11萬 | --98.4萬 |
折舊和攤銷 | 21.04%83.4萬 | -31.70%15.3萬 | -4.27%15.7萬 | 59.75%25.4萬 | 90.14%27萬 | 97.99%68.9萬 | 44.52%22.4萬 | 112.99%16.4萬 | 160.66%15.9萬 | 158.18%14.2萬 |
其他非現金項目 | -1,521.28%-66.8萬 | 29.73%-2.6萬 | -9,285.71%-65.7萬 | -136.00%-9,000 | -63.64%2.4萬 | -86.53%4.7萬 | -127.41%-3.7萬 | -40.00%-7,000 | -86.41%2.5萬 | 88.57%6.6萬 |
營運資金變化 | 10.41%-147.1萬 | 82.11%-21.7萬 | -81.03%43.5萬 | -133.42%-183.7萬 | 107.65%14.8萬 | -163.28%-164.2萬 | -607.53%-121.3萬 | 63.44%229.3萬 | -239.29%-78.7萬 | -598.71%-193.5萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -700.00%-78.4萬 | 113.27%1.3萬 | --3.5萬 | ---25.2萬 | ---58萬 |
-預付費用(增)減 | 162.56%48.8萬 | 132.26%33萬 | -74.96%14.6萬 | 92.90%-1.1萬 | 112.43%2.3萬 | -34.95%-78萬 | -65.00%-102.3萬 | 687.84%58.3萬 | -3,975.00%-15.5萬 | -413.89%-18.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -914.15%-172.6萬 | 91.67%-2.4萬 | -110.91%-13.3萬 | -606.07%-175.1萬 | 117.09%18.2萬 | -92.24%21.2萬 | -130.87%-28.8萬 | 53.14%121.9萬 | -39.72%34.6萬 | -348.83%-106.5萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 35.01%45.5萬 | 102.79%2.5萬 | --4.3萬 | ---- | ---- | --33.7萬 | ---89.5萬 | --0 |
-其他流動負債變化 | 19.66%-23.3萬 | --0 | -127.73%-3.3萬 | -159.17%-10萬 | 4.76%-10萬 | -160.92%-29萬 | -93.06%-47.3萬 | --11.9萬 | --16.9萬 | -2,525.00%-10.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 56.46%-1,207.8萬 | 54.19%-185萬 | 55.48%-211萬 | 51.73%-463.1萬 | 62.79%-348.7萬 | -18.30%-2,774.1萬 | 46.93%-403.8萬 | -5.08%-473.9萬 | -57.85%-959.4萬 | -78.37%-937萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 30.47%-133.5萬 | 69.55%-25.3萬 | 77.84%-28.1萬 | -82.05%4.9萬 | -804.26%-85萬 | -23.31%-192萬 | -111.45%-83.1萬 | -14.75%-126.8萬 | 137.39%27.3萬 | 45.98%-9.4萬 |
資本性支出 | -141.67%-2.9萬 | 91.67%-1,000 | ---5,000 | ---1.2萬 | ---1.1萬 | ---1.2萬 | ---1.2萬 | --0 | --0 | --0 |
固定資產交易的淨現金流 | 20.57%-131.7萬 | 61.61%-24.8萬 | 75.57%-29.1萬 | -77.66%6.1萬 | -792.55%-83.9萬 | -6.49%-165.8萬 | -64.38%-64.6萬 | -7.78%-119.1萬 | 137.39%27.3萬 | 45.98%-9.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 104.40%1.1萬 | 97.69%-4,000 | ---- | ---- | ---- | ---25萬 | ---17.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 30.47%-133.5萬 | 69.55%-25.3萬 | 77.84%-28.1萬 | -82.05%4.9萬 | -804.26%-85萬 | -23.31%-192萬 | -111.45%-83.1萬 | -14.75%-126.8萬 | 137.39%27.3萬 | 45.98%-9.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -55.60%1,323.4萬 | -54.95%256.2萬 | 0 | 0 | -45.72%1,067.2萬 | 21.35%2,980.6萬 | -38.78%568.7萬 | -22.08%498萬 | -109.56%-52.3萬 | 476.09%1,966.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.83%-4萬 | 76.74%-4萬 | 102.51%4萬 | 92.91%-4萬 | --0 | -46.61%480.5萬 | -101.91%-17.2萬 | ---159.5萬 | ---56.4萬 | --713.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -46.35%1,313.7萬 | -58.84%242.5萬 | --0 | --0 | -10.88%1,071.2萬 | 60.02%2,448.6萬 | 20,213.79%589.1萬 | 2.88%657.5萬 | --0 | 252.18%1,202萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -74.95%13.7萬 | --13.7萬 | --0 | --0 | --0 | 110.38%54.7萬 | --0 | --0 | --1,000 | --54.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-4萬 | ---3.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -55.60%1,323.4萬 | -54.95%256.2萬 | --0 | --0 | -45.72%1,067.2萬 | 21.35%2,980.6萬 | -38.78%568.7萬 | -22.08%498萬 | -109.56%-52.3萬 | 476.09%1,966.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.37%284.6萬 | 8.88%220.8萬 | 50.54%459.9萬 | -28.82%918.1萬 | 5.37%284.6萬 | -14.14%270.1萬 | 43.42%202.8萬 | 378.84%305.5萬 | 1,039.49%1,289.9萬 | -14.14%270.1萬 |
當期現金流變化 | -223.45%-17.9萬 | -43.89%45.9萬 | -132.81%-239.1萬 | 53.45%-458.2萬 | -37.88%633.5萬 | 132.58%14.5萬 | -36.44%81.8萬 | -232.35%-102.7萬 | -1,892.71%-984.4萬 | 606.36%1,019.8萬 |
期末現金流 | -6.29%266.7萬 | -6.29%266.7萬 | 8.88%220.8萬 | 50.54%459.9萬 | -28.82%918.1萬 | 5.37%284.6萬 | 5.37%284.6萬 | 43.42%202.8萬 | 378.84%305.5萬 | 1,039.49%1,289.9萬 |
自由現金流 | 53.37%-1,397.5萬 | 55.20%-210.4萬 | 51.25%-289.1萬 | 53.01%-464.3萬 | 54.17%-433.7萬 | -18.75%-2,997萬 | 41.31%-469.6萬 | -1.45%-593萬 | -65.69%-988萬 | -74.39%-946.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |