(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | |||||
持續經營淨收入 | 101.18%611萬 | 88.60%-5.17億 | -2,282.82%-45.3億 | -345.29%-1.9億 | ---4,269萬 |
其他非現金項目 | -215.56%-4,619萬 | -50.99%3,997.2萬 | 4.94%8,155.4萬 | -15.37%7,771.4萬 | --9,182.8萬 |
營運資金變化 | 307.54%9,838.2萬 | 19.63%-4,740.5萬 | -523.12%-5,898.5萬 | -132.80%-946.6萬 | --2,885.7萬 |
-應收款項(增)減 | -302.01%-6,990萬 | 117.97%3,460.2萬 | -137.10%-1.93億 | 34.88%-8,121萬 | ---1.25億 |
-存貨(增)減 | -146.77%-2,166.9萬 | 163.82%4,632.9萬 | -180.18%-7,259.4萬 | 36.40%-2,591萬 | ---4,073.6萬 |
-其他流動資產變化 | 4,213.00%4,113萬 | -100.72%-100萬 | 314.66%1.39億 | 11.84%3,355.1萬 | --2,999.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 170.19%8.28億 | -39.41%3.07億 | -11.89%5.06億 | 38.11%5.74億 | --4.16億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | -20.76%-5.35億 | 40.71%-4.43億 | -208.04%-7.48億 | 16.06%-2.43億 | ---2.89億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 91.92%-9.4萬 | ---116.4萬 |
業務交易的淨現金流 | -2,057.95%-5.52億 | ---2,558萬 | ---- | ---- | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 85.98%-2.96億 | -4,424.37%-21.1億 | -18,982.19%-4,663.9萬 | --24.7萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -109.33%-15.7萬 | 86.89%-7.5萬 | 54.68%-57.2萬 | -74.07%-126.2萬 | ---72.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 49.28%-13.33億 | -230.72%-26.29億 | -226.00%-7.95億 | 16.23%-2.44億 | ---2.91億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -227.33%-2.83億 | 319.54%2.22億 | --5,300萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --29.3萬 | --0 | 1,566.66%39.08億 | --2.34億 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --5.23億 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 270.37%500萬 | -99.37%135萬 | 1,818.41%2.13億 | 17.30%-1,238.1萬 | ---1,497.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 6.62%-4.46億 | -112.28%-4.78億 | 4,134.31%38.92億 | 140.16%9,192.3萬 | ---2.29億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -65.76%13.87億 | 707.73%40.53億 | 517.19%5.02億 | -56.24%8,129.6萬 | --1.86億 |
當期現金流變化 | 66.03%-9.51億 | -177.72%-28.01億 | 753.05%36.03億 | 505.59%4.22億 | ---1.04億 |
利率變動影響 | -93.95%817.4萬 | 358.20%1.35億 | -2,576.94%-5,236.1萬 | -466.96%-195.6萬 | ---34.5萬 |
期末現金流 | -67.97%4.44億 | -65.76%13.87億 | 707.73%40.53億 | 517.19%5.02億 | --8,129.6萬 |
自由現金流 | 302.96%2.88億 | 41.70%-1.42億 | -173.45%-2.43億 | 164.88%3.31億 | --1.25億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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