(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 20.31%1.26億 | 16.19%8,023.1萬 | 4.63%5,307.9萬 | 139.32%3.61億 | 107.91%1.37億 | 51.46%1.04億 | 124.14%6,905.2萬 | 446.07%5,073萬 | -44.00%1.51億 | 10.28%6,566.3萬 |
持續經營淨收入 | 19.64%6,414.3萬 | 40.72%6,554萬 | 81.07%4,041.7萬 | 33.84%2.33億 | 55.74%1.1億 | 46.42%5,361.5萬 | -24.61%4,657.4萬 | 372.40%2,232.1萬 | -20.94%1.74億 | 1.28%7,078.6萬 |
持續經營損益 | 40.16%-589.5萬 | 5.13%-645.7萬 | 17.20%-575.8萬 | 32.47%-3,261萬 | -173.95%-899.8萬 | 39.94%-985.2萬 | 82.77%-680.6萬 | -52.67%-695.4萬 | -4.12%-4,828.7萬 | 310.43%1,216.7萬 |
折舊和攤銷 | -3.11%2,293.4萬 | -6.49%2,277.7萬 | -1.73%2,292.7萬 | 2.99%9,534.7萬 | 0.12%2,399萬 | -2.38%2,367萬 | 20.08%2,435.7萬 | -3.13%2,333萬 | 38.20%9,257.7萬 | 46.18%2,396.2萬 |
其他非現金項目 | -237.03%-182.8萬 | 6.79%-134.5萬 | -1,336.14%-102.6萬 | -40.21%228.4萬 | -34.87%231萬 | 151.33%133.4萬 | -109.91%-144.3萬 | 100.71%8.3萬 | -44.24%382萬 | 8.27%354.7萬 |
營運資金變化 | 57.76%2,916.2萬 | 11.73%-1,731.8萬 | -1,941.62%-1,933.7萬 | 93.52%-717萬 | 87.96%-708.6萬 | 4.12%1,848.5萬 | 44.42%-1,961.9萬 | 103.06%105萬 | -19,991.29%-1.11億 | -83.63%-5,887.5萬 |
-應收款項(增)減 | -51.88%-766.7萬 | -151.88%-362.4萬 | 25.75%6,483.2萬 | -219.46%-2,495.5萬 | -45.33%-7,844.9萬 | -140.61%-504.8萬 | -67.52%698.6萬 | 25.96%5,155.6萬 | 142.44%2,088.9萬 | 20.95%-5,398萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 35.34%2,653.8萬 | 52.42%-1,056.5萬 | -62.98%-9,306.7萬 | 93.42%-732.1萬 | 1,138.81%5,237.7萬 | 33.28%1,960.8萬 | 51.00%-2,220.3萬 | 24.44%-5,710.3萬 | -380.17%-1.11億 | -120.68%-504.2萬 |
-其他流動資產變化 | 135.19%594.1萬 | -470.27%-126.6萬 | 202.83%236萬 | 90.72%-215.4萬 | -191.85%-216.3萬 | 119.01%252.6萬 | 96.06%-22.2萬 | 65.47%-229.5萬 | -339.02%-2,322萬 | -70.20%235.5萬 |
-其他營運資本變化 | 210.94%435萬 | 55.43%-186.3萬 | -26.47%653.8萬 | 858.51%2,726萬 | 1,057.84%2,114.9萬 | -64.11%139.9萬 | 28.53%-418萬 | 26.97%889.2萬 | -80.05%284.4萬 | -156.07%-220.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 20.31%1.26億 | 16.19%8,023.1萬 | 4.63%5,307.9萬 | 139.32%3.61億 | 107.91%1.37億 | 51.46%1.04億 | 124.14%6,905.2萬 | 446.07%5,073萬 | -44.00%1.51億 | 10.28%6,566.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -9.79%-1.01億 | -9.46%-2,977.9萬 | -399.40%-6,639.1萬 | -117.09%-1.6億 | -1,187.52%-6,240.2萬 | -4,978.79%-9,225.8萬 | -1,065.06%-2,720.5萬 | 126.40%2,217.5萬 | 59.32%-7,356.1萬 | 111.22%573.8萬 |
資本性支出 | -22.86%-706.1萬 | -58.73%-763萬 | -7.34%-642.4萬 | 38.67%-2,266.9萬 | 33.02%-613萬 | 34.72%-574.7萬 | 53.89%-480.7萬 | 30.24%-598.5萬 | -6.71%-3,696.1萬 | 15.94%-915.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.16億 | ---28.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -5.85%-9,416.5萬 | 7.04%-2,296萬 | -314.91%-6,051.8萬 | -129.75%-1.42億 | -470.77%-5,627.2萬 | -1,019.99%-8,896.3萬 | -319.48%-2,470萬 | -93.61%2,816萬 | 417.91%4.77億 | 136.58%1,517.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -102.57%-6.3萬 | --81.1萬 | --55.1萬 | 91.54%475.4萬 | --0 | 139.22%245.2萬 | ---- | ---- | -33.21%248.2萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -9.79%-1.01億 | -9.46%-2,977.9萬 | -399.40%-6,639.1萬 | -117.09%-1.6億 | -1,187.52%-6,240.2萬 | -4,978.79%-9,225.8萬 | -1,065.06%-2,720.5萬 | 126.40%2,217.5萬 | 59.32%-7,356.1萬 | 111.22%573.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -95.31%-4,229.9萬 | -6.41%-3,365.8萬 | -17.35%-6,868.4萬 | 23.86%-1.33億 | 49.12%-2,089.4萬 | 46.56%-2,165.7萬 | 22.46%-3,162.9萬 | -12.73%-5,853萬 | -217.23%-1.74億 | -242.42%-4,106.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1,833.7萬 | 25.83%-954.6萬 | -5.66%-3,245.8萬 | 57.59%-4,455.3萬 | 96.19%-96.2萬 | --0 | 49.40%-1,287.1萬 | -5.81%-3,072萬 | -4,380.89%-1.05億 | -1,128.93%-2,525萬 |
現金股利支付 | -18.18%-2,146.8萬 | -18.12%-2,141.1萬 | -23.57%-1,862.1萬 | -22.32%-6,946.4萬 | -21.41%-1,810.4萬 | -21.24%-1,816.5萬 | -20.39%-1,812.6萬 | -27.28%-1,506.9萬 | -25.26%-5,679萬 | -27.34%-1,491.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 28.58%-249.4萬 | -327.37%-270.1萬 | -38.18%-1,760.5萬 | -49.99%-1,869.3萬 | -102.66%-182.8萬 | -1,578.85%-349.2萬 | -109.97%-63.2萬 | -15.28%-1,274.1萬 | -3.31%-1,246.3萬 | -215.38%-90.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -95.31%-4,229.9萬 | -6.41%-3,365.8萬 | -17.35%-6,868.4萬 | 23.86%-1.33億 | 49.12%-2,089.4萬 | 46.56%-2,165.7萬 | 22.46%-3,162.9萬 | -12.73%-5,853萬 | -217.23%-1.74億 | -242.42%-4,106.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.75%2.37億 | -11.47%2.21億 | 28.91%3.03億 | -29.65%2.35億 | 22.65%2.5億 | 47.80%2.6億 | 35.81%2.49億 | -29.65%2.35億 | 10.71%3.34億 | -39.79%2.04億 |
當期現金流變化 | -88.41%-1,808.2萬 | 64.36%1,679.4萬 | -670.41%-8,199.6萬 | 170.20%6,821.8萬 | 75.45%5,322.2萬 | -131.73%-959.7萬 | 242.59%1,021.8萬 | 109.55%1,437.5萬 | -391.45%-9,718萬 | 948.74%3,033.4萬 |
利率變動影響 | 78.29%-6.1萬 | -307.73%-48.4萬 | -83.21%-48萬 | 88.79%-21.9萬 | -91.88%9.1萬 | 87.58%-28.1萬 | 135.96%23.3萬 | -59.76%-26.2萬 | -94.91%-195.3萬 | 353.62%112.1萬 |
期末現金流 | -12.41%2.19億 | -8.75%2.37億 | -11.47%2.21億 | 28.91%3.03億 | 28.91%3.03億 | 22.65%2.5億 | 47.80%2.6億 | 35.81%2.49億 | -29.65%2.35億 | -29.65%2.35億 |
自由現金流 | 20.16%1.18億 | 13.01%7,260.1萬 | 4.27%4,665.5萬 | 197.16%3.38億 | 130.73%1.3億 | 64.09%9,857.1萬 | 215.20%6,424.5萬 | 292.54%4,474.5萬 | -51.49%1.14億 | 16.15%5,651.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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