(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 90.65%-12.47萬 | -150.98%-212.87萬 | 78.99%-54.02萬 | 18.50%-528.45萬 | 75.89%-53.11萬 | 10.01%-133.44萬 | 46.31%-84.82萬 | -110.85%-257.09萬 | -36.56%-648.43萬 | -220.25萬 |
持續經營淨收入 | -0.64%-214.6萬 | 7.56%-229.13萬 | 21.15%-298.8萬 | 17.66%-1,111.42萬 | 31.32%-271.36萬 | 25.05%-213.23萬 | 50.01%-247.86萬 | -117.27%-378.96萬 | -118.63%-1,349.86萬 | ---395.09萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20,449.18%-36.16萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 822.69%35.21萬 | -7.47%4.44萬 | -21.98%4.96萬 | -11.07%20.61萬 | -28.39%5.65萬 | -25.15%3.82萬 | -5.85%4.8萬 | 24.57%6.35萬 | 13.43%23.18萬 | --7.88萬 |
其他非現金項目 | 342.60%110.22萬 | -28.14%34.21萬 | -84.85%10.54萬 | -12.65%156.33萬 | 2,040.04%84.58萬 | -158.59%-45.43萬 | -34.58%47.6萬 | 181.60%69.58萬 | 658.77%178.97萬 | --3.95萬 |
營運資金變化 | -49.84%43.08萬 | -46.88%36.82萬 | 352.09%128.6萬 | 19.91%175.85萬 | -25.12%71.65萬 | 145.70%85.89萬 | 1,756.33%69.32萬 | -352.53%-51.01萬 | 672.02%146.66萬 | --95.69萬 |
-應收款項(增)減 | -99.59%1,799 | 343.33%53.09萬 | 23.52%122.81萬 | 143.25%112.1萬 | 85.67%-42.83萬 | 2,342.60%43.54萬 | 240.65%11.98萬 | 98.42%99.42萬 | -621.73%-259.2萬 | ---298.85萬 |
-預付費用(增)減 | -101.71%-1,500 | --0 | 125.72%8.75萬 | -118.33%-7.77萬 | 218.27%8.76萬 | 690.66%8.75萬 | --8.74萬 | -738.25%-34.02萬 | -79.58%-3.56萬 | ---7.41萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 28.12%43.05萬 | -133.47%-16.27萬 | 97.46%-2.96萬 | -82.53%71.52萬 | -73.70%105.73萬 | -12.45%33.6萬 | 1,022.80%48.61萬 | -230.41%-116.42萬 | 619.64%409.42萬 | --401.94萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 90.65%-12.47萬 | -150.98%-212.87萬 | 78.99%-54.02萬 | 18.50%-528.45萬 | 75.89%-53.11萬 | 10.01%-133.44萬 | 46.31%-84.82萬 | -110.85%-257.09萬 | -36.56%-648.43萬 | ---220.25萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,043 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---2,043 | --18 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---2,043 | --18 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -150.87%-84.85萬 | 507.32%281.85萬 | -83.68%20萬 | -68.99%269.17萬 | -29.35%48.99萬 | -54.96%166.8萬 | -127.04%-69.2萬 | -28.90%122.58萬 | 67.75%867.98萬 | 69.34萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --197萬 | --20萬 | -65.55%236.44萬 | 92.98%112.7萬 | -39.56%123.74萬 | --0 | --0 | 57.19%686.36萬 | --58.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%48 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -37.64%130.58萬 | -93.54%2萬 | --0 | --6萬 | --122.58萬 | --209.41萬 | --30.93萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -252.00%-97.86萬 | -228.58%-65.72萬 | 433.81%43.06萬 | ---- | ---- | -372.55%-27.8萬 | ---20萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -150.87%-84.85萬 | 507.32%281.85萬 | -83.68%20萬 | -68.99%269.17萬 | -29.35%48.98萬 | -54.96%166.8萬 | -127.04%-69.2萬 | -28.90%122.58萬 | 67.75%867.98萬 | --69.34萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 128.46%114.2萬 | -77.86%45.22萬 | -76.61%79.23萬 | 184.24%338.72萬 | -82.98%83.36萬 | -81.32%49.99萬 | 20.38%204.21萬 | 184.24%338.72萬 | 104.98%119.16萬 | --489.63萬 |
當期現金流變化 | -391.68%-97.32萬 | 144.73%68.99萬 | 74.71%-34.02萬 | -218.19%-259.49萬 | 97.27%-4.12萬 | -84.97%33.37萬 | -257.42%-154.22萬 | -366.47%-134.51萬 | 259.74%219.56萬 | ---150.91萬 |
期末現金流 | -79.75%16.88萬 | 128.46%114.2萬 | -77.86%45.22萬 | -76.61%79.23萬 | -76.61%79.23萬 | -82.98%83.36萬 | -81.32%49.99萬 | 20.38%204.21萬 | 184.24%338.72萬 | --338.72萬 |
自由現金流 | 90.65%-12.47萬 | -150.37%-212.87萬 | 78.99%-54.02萬 | 18.47%-528.65萬 | 75.89%-53.1萬 | 10.01%-133.44萬 | 46.18%-85.02萬 | -110.85%-257.09萬 | -36.50%-648.43萬 | ---220.25萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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