(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -608.09%-39.76萬 | -295.00%-140.42萬 | -1,057.12%-103.51萬 | -120.60%-7.69萬 | -3,731.36%-23.6萬 | -124.20%-5.62萬 | 463.44%72.01萬 | 173.35%10.81萬 | 131.29%37.34萬 | -99.36%6,498 |
持續經營淨收入 | -92.75%-75.42萬 | -208.46%-193.87萬 | -125.80%-46.95萬 | -55.05%-39.49萬 | -299.12%-68.31萬 | -223.63%-39.13萬 | 337.98%178.74萬 | 658.34%181.99萬 | 38.25%-25.47萬 | 132.92%34.31萬 |
持續經營損益 | -697.64%-3.18萬 | -33.39%3.09萬 | -66.23%2.16萬 | 144.26%6,836 | 84.52%-2,898 | -67.79%5,328 | 176.64%4.63萬 | 594.63%6.4萬 | -188.07%-1.54萬 | -260.28%-1.87萬 |
折舊攤銷及損耗 | -28.05%7.57萬 | -9.32%38.01萬 | -2.57%10.19萬 | -11.95%7.05萬 | -10.56%10.24萬 | -12.25%10.53萬 | -30.78%41.92萬 | -40.91%10.46萬 | -28.78%8.01萬 | -20.51%11.45萬 |
資產減值支出 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---191.59萬 | ---- | ---- | ---- |
資產準備金與勾銷 | 55.85%6.65萬 | 26.99%-29.14萬 | -89.88%-25.08萬 | -15.77%-5.97萬 | 88.10%-2.35萬 | 338.33%4.26萬 | -83.87%-39.91萬 | -376.92%-13.21萬 | -451.98%-5.15萬 | 20.60%-19.75萬 |
其他非現金項目 | 0.12%12.73萬 | 9.38%53.3萬 | -6.66%12.39萬 | 12.45%14.6萬 | 16.58%13.6萬 | 17.61%12.71萬 | 103.82%48.73萬 | -1.81%13.27萬 | 477.24%12.99萬 | 152.58%11.66萬 |
營運資金變化 | 117.28%11.89萬 | -140.05%-11.81萬 | -1,708.13%-56.22萬 | -68.21%15.42萬 | 166.91%23.52萬 | -56.64%5.47萬 | 422.52%29.48萬 | 118.34%3.5萬 | 151.17%48.51萬 | -138.72%-35.14萬 |
-應收款項(增)減 | 25.53%-10.2萬 | -38.24%36.02萬 | -95.17%3.79萬 | -121.94%-16.76萬 | 128.30%62.69萬 | -110.96%-13.7萬 | 147.08%58.32萬 | 263.80%78.49萬 | 4,167.76%76.41萬 | -215.82%-221.56萬 |
-存貨(增)減 | -14.92%-2.55萬 | 111.47%4,159 | 111.41%3,481 | -1,027.61%-13.17萬 | -32.00%15.45萬 | 91.03%-2.22萬 | -108.27%-3.62萬 | -115.06%-3.05萬 | -91.37%1.42萬 | 462.73%22.73萬 |
-預付費用(增)減 | -73.84%5,067 | -135.81%-1.1萬 | -48.77%6,370 | -149.51%-8,850 | 34.92%-2.79萬 | -55.42%1.94萬 | -55.20%3.08萬 | 209.15%1.24萬 | 197.75%1.79萬 | -251.72%-4.29萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 24.07%24.14萬 | -66.60%-47.14萬 | 16.67%-60.99萬 | 248.60%46.23萬 | -130.86%-51.84萬 | 121.15%19.46萬 | -144.22%-28.29萬 | -993.13%-73.19萬 | 72.02%-31.11萬 | 2.21%167.99萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -608.09%-39.76萬 | -295.00%-140.42萬 | -1,057.12%-103.51萬 | -120.60%-7.69萬 | -3,731.36%-23.6萬 | -124.20%-5.62萬 | 463.44%72.01萬 | 173.35%10.81萬 | 131.29%37.34萬 | -99.36%6,498 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -330.07%-9.08萬 | 81.80%-12.05萬 | 22.72%-6.1萬 | 83.44%-2.76萬 | 94.08%-1.08萬 | 90.98%-2.11萬 | 72.68%-66.21萬 | -7.9萬 | 73.60%-16.65萬 | 89.82%-18.25萬 |
固定資產交易淨額 | -330.07%-9.08萬 | 81.80%-12.05萬 | 22.72%-6.1萬 | 83.44%-2.76萬 | 94.08%-1.08萬 | 90.98%-2.11萬 | 72.68%-66.21萬 | ---7.9萬 | 73.60%-16.65萬 | 89.82%-18.25萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -330.07%-9.08萬 | 81.80%-12.05萬 | 22.72%-6.1萬 | 83.44%-2.76萬 | 94.08%-1.08萬 | 90.98%-2.11萬 | 72.68%-66.21萬 | ---7.9萬 | 73.60%-16.65萬 | 89.82%-18.25萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 221.91萬 | 221.91萬 | 0 | 0 | ||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --221.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --221.91萬 | --221.91萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 123.72%118.04萬 | 13.89%52.76萬 | -80.13%9.2萬 | -17.38%20.15萬 | -3.47%44.49萬 | 13.89%52.76萬 | -54.58%46.33萬 | -34.72%46.3萬 | -14.51%24.39萬 | -55.99%46.1萬 |
當期現金流變化 | -532.09%-48.85萬 | 1,098.16%69.44萬 | 3,749.54%112.29萬 | -150.51%-10.45萬 | -40.18%-24.68萬 | -3,579.81%-7.73萬 | 109.32%5.8萬 | 119.79%2.92萬 | 17.35%20.69萬 | 77.58%-17.6萬 |
利率變動影響 | 304.79%1.1萬 | -750.90%-4.16萬 | -197.35%-3.45萬 | -141.32%-5,011 | 108.18%3,353 | -2,384.33%-5,391 | -90.17%6,387 | 135.99%3.55萬 | -95.10%1.21萬 | -277.51%-4.1萬 |
期末現金流 | 57.99%70.3萬 | 123.72%118.04萬 | 123.72%118.04萬 | -80.13%9.2萬 | -17.38%20.15萬 | -3.47%44.49萬 | 13.89%52.76萬 | 13.89%52.76萬 | -34.72%46.3萬 | -14.51%24.39萬 |
自由現金流 | -532.09%-48.85萬 | -2,730.96%-152.47萬 | -3,857.76%-109.61萬 | -150.51%-10.45萬 | -40.18%-24.68萬 | -3,579.81%-7.73萬 | 102.21%5.8萬 | 119.79%2.92萬 | 111.35%20.69萬 | 77.58%-17.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。