(FY)2024/01/30 | (FY)2023/01/30 | (FY)2022/01/30 | (FY)2021/01/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||
經營活動產生的現金收入 | 9.91%1.88億 | -7.89%1.71億 | 87.96%1.85億 | -39.18%9,868.3萬 | -5.88%1.62億 | 6.84%1.72億 | 17.64%1.61億 | 1.37億 |
來自客戶的收入 | 9.93%1.88億 | -0.58%1.71億 | 85.66%1.72億 | -41.52%9,244.9萬 | -8.04%1.58億 | 6.62%1.72億 | 19.27%1.61億 | --1.35億 |
來自政府撥款的收入 | -51.71%9.9萬 | -39.71%20.5萬 | -30.61%34萬 | --49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | 5,050.00%10.3萬 | -99.99%2,000 | 134.96%1,349.6萬 | 37.42%574.4萬 | 734.33%418萬 | 234.00%50.1萬 | -92.49%15萬 | --199.8萬 |
現金付款 | -9.99%-1.75億 | 7.68%-1.59億 | -76.53%-1.73億 | 35.69%-9,779.5萬 | 2.20%-1.52億 | -17.36%-1.55億 | -3.75%-1.32億 | -1.28億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -9.99%-1.75億 | 7.68%-1.59億 | -76.53%-1.73億 | 35.69%-9,779.5萬 | 2.20%-1.52億 | -17.36%-1.55億 | -3.75%-1.32億 | ---1.28億 |
已支付的直接利息 | 70.58%-30.8萬 | 37.86%-104.7萬 | -101.56%-168.5萬 | 30.91%-83.6萬 | -42.35%-121萬 | -42.38%-85萬 | 54.67%-59.7萬 | ---131.7萬 |
已收到的直接利息 | 211.87%105.1萬 | 1,882.35%33.7萬 | 240.00%1.7萬 | -58.33%5,000 | -91.30%1.2萬 | -15.85%13.8萬 | -9.39%16.4萬 | --18.1萬 |
已支付的直接退稅 | 94.77%-1.5萬 | 93.12%-28.7萬 | -344.67%-417.1萬 | 80.36%-93.8萬 | 10.89%-477.7萬 | -48.55%-536.1萬 | -20.34%-360.9萬 | ---299.9萬 |
經營活動現金淨額 | 26.14%1,321.3萬 | 49.47%1,047.5萬 | 895.46%700.8萬 | -120.86%-88.1萬 | -61.04%422.4萬 | -56.35%1,084.2萬 | 366.00%2,483.8萬 | --533萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | -208.40%-1,226.8萬 | 69.83%-397.8萬 | -131.48%-1,318.5萬 | 67.94%-569.6萬 | -5.19%-1,776.7萬 | -19.86%-1,689萬 | -88.69%-1,409.1萬 | -746.8萬 |
固定資產交易淨額 | -81.38%-601.1萬 | 67.76%-331.4萬 | -112.49%-1,027.8萬 | 70.00%-483.7萬 | -13.70%-1,612.4萬 | -1.27%-1,418.1萬 | -88.72%-1,400.3萬 | ---742萬 |
無形資產交易淨額 | 61.30%-25.7萬 | 77.16%-66.4萬 | -238.42%-290.7萬 | 47.72%-85.9萬 | 39.35%-164.3萬 | -2,978.41%-270.9萬 | -83.33%-8.8萬 | ---4.8萬 |
投資產品交易淨額 | ---600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | -208.40%-1,226.8萬 | 69.83%-397.8萬 | -131.48%-1,318.5萬 | 67.94%-569.6萬 | -5.19%-1,776.7萬 | -19.86%-1,689萬 | -88.69%-1,409.1萬 | ---746.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | -93.33%65.4萬 | 73.03%980.4萬 | 71.85%566.6萬 | -77.15%329.7萬 | 771.34%1,442.7萬 | 69.15%-214.9萬 | -167.20%-696.6萬 | 1,036.6萬 |
債務發行/償還的淨額 | 104.16%191.8萬 | -725.04%-4,615.9萬 | 78.30%738.5萬 | -81.77%414.2萬 | 354.32%2,271.6萬 | 14,185.71%500萬 | 100.39%3.5萬 | ---887.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --5,753.6萬 | ---- | ---- | -31.25%1.1萬 | -61.90%1.6萬 | -99.85%4.2萬 | --2,830.8萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.44%-688.6萬 | -0.54%-713.1萬 | -149.58%-709.3萬 | ---284.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 19.64%-126.4萬 | 8.49%-157.3萬 | -103.43%-171.9萬 | 40.24%-84.5萬 | -4,058.82%-141.4萬 | -168.00%-3.4萬 | 100.80%5萬 | ---622.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -93.33%65.4萬 | 73.03%980.4萬 | 71.85%566.6萬 | -77.15%329.7萬 | 771.34%1,442.7萬 | 69.15%-214.9萬 | -167.20%-696.6萬 | --1,036.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 559.84%1,922.1萬 | -16.27%291.3萬 | -51.10%347.9萬 | 14.19%711.5萬 | -56.81%623.1萬 | 35.51%1,442.8萬 | 340.14%1,064.7萬 | --241.9萬 |
當期現金流變化 | -90.19%159.9萬 | 3,290.02%1,630.1萬 | 84.42%-51.1萬 | -471.04%-328萬 | 110.78%88.4萬 | -316.79%-819.7萬 | -54.05%378.1萬 | --822.8萬 |
利率變動影響 | 1,157.14%8.8萬 | 112.73%7,000 | 84.55%-5.5萬 | ---35.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 8.78%2,090.8萬 | 559.84%1,922.1萬 | -16.27%291.3萬 | -51.10%347.9萬 | 14.19%711.5萬 | -56.81%623.1萬 | 35.51%1,442.8萬 | --1,064.7萬 |
自由現金流 | 31.46%690.7萬 | 185.06%525.4萬 | 6.08%-617.7萬 | 51.52%-657.7萬 | -123.95%-1,356.7萬 | -156.47%-605.8萬 | 595.06%1,072.8萬 | ---216.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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