(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 4.36%105.39億 | -33.54%100.99億 | -7.67%151.96億 | 16.13%164.59億 | 81.15%141.73億 | 60.87億 | 146.88%43.08億 | 165.78%23.34億 | -70.83%14.63億 | 204.47%78.24億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 25.95%84.01億 | 17.43%66.7億 | 36.37%56.8億 | -28.19%41.65億 | 4.46%58億 | --15.17億 | -13.30%13.3億 | -1.86%14.76億 | 6.34%14.77億 | 8.89%55.52億 |
非現金項目調整總額 | -43.89%2.94億 | -16.83%5.24億 | -64.78%6.3億 | 262.88%17.89億 | -28.51%4.93億 | --6,300萬 | 484.62%3.04億 | -30.00%5,600萬 | -57.06%7,000萬 | -8.01%6.9億 |
-折舊與攤銷 | 3.19%5.5億 | 2.70%5.33億 | -1.70%5.19億 | 4.55%5.28億 | 20.58%5.05億 | --1.31億 | 19.81%1.27億 | 18.10%1.24億 | 19.42%1.23億 | 0.07%4.19億 |
-資產準備及勾銷 | 25.51%7.33億 | -33.10%5.84億 | -57.27%8.73億 | 129.55%20.43億 | 209.55%8.9億 | --2.07億 | 559.18%3.23億 | 428.57%1.11億 | 1,975.00%2.49億 | -57.19%2.88億 |
-聯營企業份額 | -4.73%-9.53億 | -10.44%-9.1億 | -34.64%-8.24億 | -8.13%-6.12億 | -24.27%-5.66億 | ---9,400萬 | -16.42%-1.56億 | -30.36%-1.46億 | -36.00%-1.7億 | -17.02%-4.55億 |
-處置利潤 | -140.93%-9,700萬 | 349.47%2.37億 | 59.57%-9,500萬 | 51.04%-2.35億 | -249.04%-4.8億 | ---2.23億 | ---1,600萬 | -250.00%-6,000萬 | -222.97%-1.82億 | 165.50%3.22億 |
-以股票支付的報酬 | -23.75%6,100萬 | 9.59%8,000萬 | -3.95%7,300萬 | 10.14%7,600萬 | 4.86%6,900萬 | --1,600萬 | 5.88%1,800萬 | 5.56%1,900萬 | 23.08%1,600萬 | 17.60%6,580.2萬 |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | 863.64%8,400萬 | -114.67%-1,100萬 | 47.28%7,500萬 | --2,600萬 | -42.86%800萬 | 0.00%800萬 | 183.33%3,400萬 | -89.49%5,092.3萬 |
營運資本變動 | -36.52%18.44億 | -67.31%29.05億 | -15.41%88.86億 | 33.31%105.05億 | 398.13%78.8億 | --45.07億 | 1,581.76%26.74億 | 115.63%8.02億 | -102.42%-8,400萬 | 111.86%15.82億 |
-受限制現金(增)減 | -290.83%-4.37億 | 129.97%2.29億 | -209.93%-7.64億 | 213.06%6.95億 | -43.79%2.22億 | --8,800萬 | -90.55%1,900萬 | -86.05%3,600萬 | 31.67%7,900萬 | 204.79%3.95億 |
-應收賬款(增)減 | 159.64%32.85億 | -234.77%-55.08億 | 141.20%40.87億 | -607.49%-99.19億 | -20.74%-14.02億 | --18.45億 | -2,376.99%-25.73億 | -214.29%-19.8億 | 174.90%13.25億 | -154.24%-11.61億 |
-貸款(增)減 | 67.35%-18.92億 | 75.53%-57.95億 | -663.79%-236.85億 | 59.95%-31.01億 | 62.79%-77.43億 | ---21.07億 | 90.28%-4.17億 | 27.76%-41.28億 | 88.37%-10.91億 | -30.72%-208.07億 |
-金融資產(增)減 | -752.44%-83.71億 | 81.97%-9.82億 | -14.95%-54.45億 | -285.44%-47.37億 | -608.00%-12.29億 | --23.09億 | -199.15%-22.07億 | 68.28%-1.31億 | -168.68%-12.01億 | 106.70%2.42億 |
-應付款(減)增 | -121.86%-17.72億 | 217.33%81.05億 | -175.41%-69.08億 | 759.38%91.61億 | 135.00%10.66億 | ---21.64億 | 6,016.00%29.58億 | -12.31%13.25億 | -197.32%-10.53億 | 121.94%4.54億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 48.21%67.33億 | -86.45%45.43億 | 103.15%335.17億 | 44.87%164.99億 | -49.20%113.89億 | --1,500萬 | 157.05%44.65億 | 3,028.74%52.25億 | -88.07%16.84億 | 210.31%224.18億 |
-金融負債變動 | 89.50%-1,900萬 | -429.09%-1.81億 | -77.73%5,500萬 | 302.46%2.47億 | 70.05%-1.22億 | ---2.67億 | 169.35%4,300萬 | 322.81%1.27億 | 84.00%-2,400萬 | -1,809.31%-4.07億 |
-其他流動資產變動 | 73.10%43.17億 | -68.94%24.94億 | 383.67%80.29億 | -70.87%16.6億 | 1,169.98%56.99億 | --47.88億 | 35.44%3.86億 | 229.13%3.28億 | 502.04%1.97億 | 159.52%4.49億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -20.99%-14.12億 | -27.82%-11.67億 | -11.07%-9.13億 | -9.02%-8.22億 | 30.48%-7.54億 | -5,200萬 | 8.65%-2.43億 | -1.66%-3.06億 | -33.33%-1.52億 | -59.28%-10.85億 |
其他經營現金流入(流出) | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2.18%91.27億 | -37.46%89.32億 | -8.66%142.83億 | 16.53%156.37億 | 99.11%134.19億 | --60.35億 | 174.85%40.65億 | 152.69%20.28億 | -73.26%13.11億 | 182.49%67.39億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -27.64%-4.48億 | -20.62%-3.51億 | 2.35%-2.91億 | -23.65%-2.98億 | -1.49%-2.41億 | ---6,800萬 | -66.07%-9,300萬 | 59.42%-2,800萬 | -168.42%-5,100萬 | -40.43%-2.37億 |
業務交易淨額 | --100萬 | --0 | -33.16%-5.14億 | -2,512.50%-3.86億 | 120.04%1,600萬 | --100萬 | --0 | --1,500萬 | --0 | -185.34%-7,984.2萬 |
投資物業交易淨額 | -675.75%-101.39億 | 81.65%-13.07億 | -84.75%-71.24億 | 43.27%-38.56億 | -234.90%-67.97億 | ---56.99億 | 33.88%-3.2億 | 80.47%-1.49億 | 55.45%-6.29億 | -149.00%-20.3億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -8.97%1.32億 | 5.07%1.45億 | -31.34%1.38億 | 773.91%2.01億 | -74.01%2,300萬 | --800萬 | -92.59%600萬 | --900萬 | ---- | 40.31%8,849.1萬 |
投資活動現金淨額 | -590.95%-104.54億 | 80.58%-15.13億 | -79.56%-77.91億 | 38.01%-43.39億 | -209.91%-69.99億 | ---57.58億 | 9.76%-4.07億 | 81.61%-1.53億 | 54.45%-6.8億 | -172.89%-22.58億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 61.69%47.52億 | 169.32%29.39億 | 24.23%-42.4億 | -592.57%-55.96億 | 58.54%-8.08億 | --70.93億 | -1,134.59%-60.42億 | -103.40%-8,100萬 | 41.55%-17.78億 | -114.20%-19.49億 |
普通股發行/回購的淨額 | 7.00%-9,300萬 | 62.41%-1億 | -465.96%-2.66億 | 54.81%-4,700萬 | 3.81%-1.04億 | ---3,400萬 | 31.03%3,800萬 | -5.08%-6,200萬 | 13.21%-4,600萬 | -137.30%-1.08億 |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---25億 |
融資租賃增減 | 13.48%-7,700萬 | 2.20%-8,900萬 | 2.15%-9,100萬 | -14.81%-9,300萬 | ---8,100萬 | ---2,300萬 | ---2,100萬 | ---1,700萬 | ---3,900萬 | --0 |
已支付現金股息 | -42.48%-37.33億 | -69.69%-26.2億 | -2.86%-15.44億 | -136.01%-15.01億 | 43.94%-6.36億 | ---2.54億 | 35.19%-3,500萬 | 61.69%-3.18億 | 41.18%-3,000萬 | 32.24%-11.35億 |
其他籌資費用淨額 | -199.20%-4.94億 | 49,900.00%4.98億 | 99.66%-100萬 | -9,766.67%-2.96億 | -100.30%-300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,942.84%9.98億 |
融資活動現金淨額 | -43.47%3.55億 | 110.22%6.28億 | 18.47%-61.42億 | -361.58%-75.33億 | 65.23%-16.32億 | --67.79億 | -10,731.58%-60.6億 | -131.97%-4.78億 | 54.34%-18.93億 | -139.16%-46.94億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 32.03%299.84億 | 2.86%227.1億 | 22.25%220.78億 | 34.92%180.6億 | -3.24%133.86億 | --110.83億 | 35.52%134.57億 | -6.95%121.96億 | -3.25%133.86億 | 23.78%138.35億 |
現金變動 | -112.08%-9.72億 | 2,199.14%80.47億 | -90.70%3.5億 | -21.37%37.65億 | 2,350.96%47.88億 | --70.56億 | -321.38%-24.02億 | 143.85%13.97億 | -71.23%-12.62億 | -107.12%-2.13億 |
匯率變動影響 | 81.63%-1.42億 | -374.11%-7.73億 | 11.46%2.82億 | 321.93%2.53億 | 51.77%-1.14億 | ---7,900萬 | 110.26%2,800萬 | -1,611.11%-1.36億 | 700.00%7,200萬 | 28.15%-2.36億 |
期末現金 | -3.72%288.7億 | 32.03%299.84億 | 2.86%227.1億 | 22.25%220.78億 | 34.92%180.6億 | --180.6億 | 3.17%110.83億 | 35.52%134.57億 | -6.95%121.96億 | -3.25%133.86億 |
自由現金流 | 1.62%85.9億 | -38.92%84.53億 | -9.26%138.4億 | 16.87%152.53億 | 102.59%130.51億 | --59.16億 | 180.77%39.56億 | 149.63%19.5億 | -74.28%12.49億 | 176.39%64.42億 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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