(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -0.20%4.93億 | 114.63%2,400萬 | -2.33%17.19億 | 3.41%6.98億 | 49.89%6.91億 | 6.01%4.94億 | -203.80%-1.64億 | 17.10%17.6億 | 101.49%6.75億 | -1.07%4.61億 |
持續經營淨收入 | -16.86%2.86億 | -21.99%2.98億 | -3.87%11.93億 | 6.56%1.3億 | -28.14%3.37億 | 0.29%3.44億 | 24.43%3.82億 | 24.72%12.41億 | -46.49%1.22億 | 81.08%4.69億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 227.68%1.43億 | 317.65%1.42億 | 239.71%1.9億 | --0 | -6,200.00%-1.89億 | -154.55%-1.12億 | 342.86%3,400萬 | -1,336.36%-1.36億 |
折舊和攤銷 | 5.03%1.67億 | 3.15%1.31億 | 14.69%6.09億 | 24.43%1.63億 | 23.08%1.6億 | 15.22%1.59億 | -3.79%1.27億 | 5.78%5.31億 | -0.76%1.31億 | 0.78%1.3億 |
遞延稅費 | -178.26%-1,800萬 | -140.00%-800萬 | -29.73%2,600萬 | -27.27%-1,400萬 | -109.38%-300萬 | 76.92%2,300萬 | 566.67%2,000萬 | -15.91%3,700萬 | -10.00%-1,100萬 | 68.42%3,200萬 |
其他非現金項目 | -300.00%-1,000萬 | 33.33%-600萬 | -315.38%-2.7億 | -262.50%-8,700萬 | -306.82%-1.79億 | 200.00%500萬 | -212.50%-900萬 | -150.00%-6,500萬 | -4.35%-2,400萬 | ---4,400萬 |
營運資金變化 | 156.86%2,900萬 | 20.28%-4.05億 | -73.68%-3,300萬 | 11.78%3.51億 | 5,933.33%1.75億 | -75.86%-5,100萬 | -68.77%-5.08億 | -5.56%-1,900萬 | 3,825.00%3.14億 | -108.33%-300萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | -85.71%-2,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,400萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 151.57%1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.43%-2.87億 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | -143.53%-1.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.20%3.63億 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 156.86%2,900萬 | 20.28%-4.05億 | 103.70%300萬 | ---- | ---- | -75.86%-5,100萬 | -68.77%-5.08億 | -24.62%-8,100萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -0.20%4.93億 | 114.63%2,400萬 | -2.33%17.19億 | 3.41%6.98億 | 49.89%6.91億 | 6.01%4.94億 | -203.80%-1.64億 | 17.10%17.6億 | 101.49%6.75億 | -1.07%4.61億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,287.30%-30.08億 | -708.33%-1.46億 | 42.86%-3.56億 | -174.00%-1.37億 | 49.79%-1.17億 | 50.00%-1.26億 | 127.27%2,400萬 | -65.25%-6.23億 | 62.96%-5,000萬 | -703.45%-2.33億 |
固定資產交易的淨現金流 | -28.69%-1.57億 | 3.80%-1.52億 | -17.94%-5.26億 | 2.86%-1.36億 | -17.02%-1.1億 | -16.19%-1.22億 | -47.66%-1.58億 | -7.21%-4.46億 | 19.08%-1.4億 | -42.42%-9,400萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 98.56%-600萬 | --0 | 97.54%-600萬 | ---- | ---- | -892.86%-4.17億 | --0 | -480.95%-2.44億 |
其他投資活動的淨現金流 | 250.00%600萬 | -96.70%600萬 | -26.67%1.76億 | -100.70%-100萬 | -101.89%-100萬 | -110.81%-400萬 | 2,175.00%1.82億 | 196.30%2.4億 | 846.67%1.42億 | -24.29%5,300萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2,287.30%-30.08億 | -708.33%-1.46億 | 42.86%-3.56億 | -174.00%-1.37億 | 49.79%-1.17億 | 50.00%-1.26億 | 127.27%2,400萬 | -65.25%-6.23億 | 62.96%-5,000萬 | -703.45%-2.33億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,020.12%15.55億 | -8.33%-2.34億 | 9.96%-8.77億 | 2.34%-2.92億 | 18.70%-2億 | -17.36%-1.69億 | 24.21%-2.16億 | -10.56%-9.74億 | -81.21%-2.99億 | 37.88%-2.46億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 20,412.50%16.25億 | -25.00%-1,000萬 | -10.00%-3,300萬 | -300.00%-800萬 | -12.50%-900萬 | 0.00%-800萬 | 33.33%-800萬 | 86.11%-3,000萬 | 91.67%-200萬 | 95.83%-800萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 79.13%-2,400萬 | -0.63%-1.61億 | 17.36%-6.57億 | 8.11%-2.38億 | 30.10%-1.44億 | -13.86%-1.15億 | 30.13%-1.6億 | -39.47%-7.95億 | -91.85%-2.59億 | -19.77%-2.06億 |
現金股利支付 | -10.64%-5,200萬 | -8.33%-5,200萬 | -38.24%-1.88億 | -39.39%-4,600萬 | -42.42%-4,700萬 | -34.29%-4,700萬 | -37.14%-4,800萬 | -25.93%-1.36億 | -22.22%-3,300萬 | -26.92%-3,300萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --600萬 | ---1,100萬 | 107.69%100萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-1,300萬 | -123.81%-500萬 | 116.67%100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,020.12%15.55億 | -8.33%-2.34億 | 9.96%-8.77億 | 2.34%-2.92億 | 18.70%-2億 | -17.36%-1.69億 | 24.21%-2.16億 | -10.56%-9.74億 | -81.21%-2.99億 | 37.88%-2.46億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 64.97%12.62億 | 46.61%16.23億 | 14.60%11.07億 | 75.73%13.32億 | 19.58%9.77億 | 1.32%7.65億 | 14.60%11.07億 | 33.43%9.66億 | -18.23%7.58億 | -8.72%8.17億 |
當期現金流變化 | -582.41%-9.6億 | 0.00%-3.56億 | 198.16%4.86億 | -17.48%2.69億 | 2,177.78%3.74億 | 184.29%1.99億 | -65.58%-3.56億 | -33.47%1.63億 | 831.43%3.26億 | -143.90%-1,800萬 |
利率變動影響 | -315.38%-2,800萬 | -135.71%-500萬 | 236.36%3,000萬 | -4.35%2,200萬 | 53.66%-1,900萬 | 262.50%1,300萬 | 250.00%1,400萬 | -633.33%-2,200萬 | 475.00%2,300萬 | -355.56%-4,100萬 |
期末現金流 | -71.95%2.74億 | 64.97%12.62億 | 46.61%16.23億 | 46.61%16.23億 | 75.73%13.32億 | 19.58%9.77億 | 1.32%7.65億 | 14.60%11.07億 | 14.60%11.07億 | -18.23%7.58億 |
自由現金流 | -9.68%3.36億 | 60.25%-1.28億 | -9.21%11.93億 | 5.05%5.62億 | 58.31%5.81億 | 3.05%3.72億 | -731.37%-3.22億 | 20.88%13.14億 | 230.25%5.35億 | -8.25%3.67億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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