(FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/05/30 | (FY)2019/05/30 | (FY)2018/05/30 | (FY)2017/05/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||
經營活動產生的現金收入 | 22.73%3.64億 | -10.40%2.97億 | 28.63%3.31億 | -9.61%2.57億 | 8.41%2.85億 | 9.50%2.63億 | 21.67%2.4億 | 1.97億 |
來自客戶的收入 | 5.75%2.08億 | 3.42%1.97億 | 33.60%1.9億 | -12.72%1.42億 | -1.60%1.63億 | 2.41%1.66億 | 1.57%1.62億 | --1.59億 |
經營活動產生的其他現金收入 | 56.07%1.56億 | -29.02%1億 | 22.50%1.41億 | -5.43%1.15億 | 25.52%1.22億 | 24.17%9,697.3萬 | 106.23%7,809.6萬 | --3,786.9萬 |
現金付款 | -13.41%-2.6億 | -10.16%-2.29億 | -35.54%-2.08億 | 13.86%-1.53億 | -4.50%-1.78億 | -9.73%-1.7億 | -10.04%-1.55億 | -1.41億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -13.41%-2.6億 | -10.16%-2.29億 | -35.54%-2.08億 | 13.86%-1.53億 | -4.50%-1.78億 | -9.73%-1.7億 | -10.04%-1.55億 | ---1.41億 |
已支付的直接利息 | -43.76%-2,001.3萬 | -36.87%-1,392.1萬 | -26.13%-1,017.1萬 | -6.99%-806.4萬 | -139.19%-753.7萬 | -21.75%-315.1萬 | 85.05%-258.8萬 | ---1,730.6萬 |
已收到的直接利息 | 158.27%454.3萬 | 2,184.42%175.9萬 | 220.83%7.7萬 | -84.31%2.4萬 | 5.52%15.3萬 | -12.12%14.5萬 | 24.06%16.5萬 | --13.3萬 |
已支付的直接退稅 | -125.01%-365.4萬 | 290.41%1,460.8萬 | ---767.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 21.60%8,537.4萬 | -33.47%7,020.6萬 | 9.88%1.06億 | -3.35%9,603.7萬 | 11.25%9,936.7萬 | 8.62%8,932.1萬 | 111.26%8,223萬 | --3,892.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 26.57%-1.61億 | -0.36%-2.2億 | -113.95%-2.19億 | 24.79%-1.02億 | 11.57%-1.36億 | -17.04%-1.54億 | -62.10%-1.31億 | -8,105.6萬 |
固定資產交易淨額 | 42.53%-3,170萬 | 2.02%-5,516萬 | -55.22%-5,629.5萬 | 10.37%-3,626.9萬 | 23.94%-4,046.7萬 | -60.16%-5,320.5萬 | 0.83%-3,321.9萬 | ---3,349.6萬 |
投資產品交易淨額 | -23.89%-1.28億 | 2.53%-1.04億 | -61.07%-1.06億 | 30.90%-6,600.5萬 | 5.02%-9,551.6萬 | -2.44%-1.01億 | -106.42%-9,817.2萬 | ---4,756萬 |
其他投資活動淨額 | 98.08%-116.8萬 | -8.20%-6,081.5萬 | ---5,620.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | 26.57%-1.61億 | -0.36%-2.2億 | -113.95%-2.19億 | 24.79%-1.02億 | 11.57%-1.36億 | -17.04%-1.54億 | -62.10%-1.31億 | ---8,105.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | -48.38%7,592.1萬 | 241.04%1.47億 | -37.05%4,313萬 | 117.67%6,851.9萬 | -54.33%3,147.8萬 | 21.80%6,892.7萬 | 15.75%5,658.8萬 | 4,889萬 |
債務發行/償還的淨額 | -51.26%8,474.9萬 | 269.65%1.74億 | 3,508.48%4,703.7萬 | -102.57%-138萬 | -44.08%5,370.5萬 | 38.54%9,603.6萬 | 149.36%6,932萬 | ---1.4億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | -75.00%2,000萬 | --8,000萬 | ---- | --129.6萬 | ---- | --1.89億 |
已支付現金股息 | 68.99%-676.3萬 | -12.30%-2,180.6萬 | -208.17%-1,941.8萬 | 71.65%-630.1萬 | 21.75%-2,222.7萬 | -123.10%-2,840.5萬 | ---1,273.2萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 58.50%-206.5萬 | -10.85%-497.6萬 | -18.13%-448.9萬 | ---380萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -48.38%7,592.1萬 | 241.04%1.47億 | -37.05%4,313萬 | 117.67%6,851.9萬 | -54.33%3,147.8萬 | 21.80%6,892.7萬 | 15.75%5,658.8萬 | --4,889萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -23.66%743.9萬 | -87.80%974.5萬 | 353.39%7,990.6萬 | -22.57%1,762.4萬 | 24.46%2,276.2萬 | 68.38%1,828.8萬 | 164.64%1,086.1萬 | --410.4萬 |
當期現金流變化 | 101.99%4.6萬 | 96.71%-230.6萬 | -212.65%-7,016.1萬 | 1,312.18%6,228.2萬 | -214.84%-513.8萬 | -39.76%447.4萬 | 9.92%742.7萬 | --675.7萬 |
期末現金流 | 0.62%748.5萬 | -23.66%743.9萬 | -87.80%974.5萬 | 353.39%7,990.6萬 | -22.57%1,762.4萬 | 24.46%2,276.2萬 | 68.38%1,828.8萬 | --1,086.1萬 |
自由現金流 | 121.71%3,335.8萬 | -69.44%1,504.6萬 | -17.61%4,924萬 | 1.42%5,976.8萬 | 258.78%5,893.4萬 | -66.37%1,642.6萬 | 801.13%4,884.1萬 | --542萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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