(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2.15%-1,351.5萬 | 15.52%-1,319.5萬 | -114.74%-5,384.5萬 | -99.25%-1,301.7萬 | -72.91%-1,197.9萬 | -1,323萬 | -1,561.9萬 | -81.37%-2,507.4萬 | -92.94%-653.3萬 | -44.60%-692.8萬 |
持續經營淨收入 | -63.02%-2,080.9萬 | 65.00%-1,606.3萬 | -129.52%-8,869.5萬 | -36.04%-1,251.2萬 | -76.20%-1,752.7萬 | ---1,276.5萬 | ---4,589.1萬 | -108.61%-3,864.3萬 | -66.16%-919.7萬 | -99.46%-994.7萬 |
持續經營損益 | -156.32%-143.4萬 | 866.17%310.3萬 | 462.72%323萬 | 61.42%-133.6萬 | 62.97%242.5萬 | --254.6萬 | ---40.5萬 | 161.65%57.4萬 | -139.65%-346.3萬 | 201.21%148.8萬 |
折舊和攤銷 | 15.58%8.9萬 | 15.87%7.3萬 | -4.01%28.7萬 | -3.90%7.4萬 | 0.00%7.3萬 | --7.7萬 | --6.3萬 | 27.23%29.9萬 | 45.28%7.7萬 | 19.67%7.3萬 |
其他非現金項目 | -125.02%-31.9萬 | -104.42%-168.6萬 | 572.98%3,962.5萬 | -0.85%163萬 | -192.52%-144.7萬 | --127.5萬 | --3,816.7萬 | -1.44%588.8萬 | -15.56%164.4萬 | -21.05%156.4萬 |
營運資金變化 | 199.54%544.9萬 | 96.40%-27.8萬 | -316.59%-1,299.1萬 | -166.35%-277.2萬 | 1,123.02%297.7萬 | ---547.4萬 | ---772.2萬 | 858.28%599.8萬 | 180.21%417.8萬 | 87.44%-29.1萬 |
-應收款項(增)減 | -88.46%-24.5萬 | -3.15%-26.2萬 | 123.68%3.6萬 | 43.21%74.9萬 | -104.35%-32.9萬 | ---13萬 | ---25.4萬 | -165.24%-15.2萬 | -23.65%52.3萬 | -719.23%-16.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 339.96%567.5萬 | 44.99%-415.1萬 | -193.66%-744.2萬 | -135.67%-205.4萬 | 6,655.07%452.3萬 | ---236.5萬 | ---754.6萬 | 2,567.70%794.6萬 | 1,482.14%575.9萬 | 94.48%-6.9萬 |
-其他流動資產變化 | 103.71%11萬 | 4,298.94%413.5萬 | -209.35%-555.6萬 | 29.90%-147.5萬 | -1,890.16%-121.4萬 | ---296.1萬 | --9.4萬 | -145.69%-179.6萬 | ---210.4萬 | ---6.1萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---2.9萬 | --8,000 | ---- | ---- | ---1.6萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -2.15%-1,351.5萬 | 15.52%-1,319.5萬 | -114.74%-5,384.5萬 | -99.25%-1,301.7萬 | -72.91%-1,197.9萬 | ---1,323萬 | ---1,561.9萬 | -81.37%-2,507.4萬 | -92.94%-653.3萬 | -44.66%-692.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 74.26%-1,855.9萬 | -204.7萬 | -1,427.93%-5,421.1萬 | 1,532.54%2,170.3萬 | -644.53%-381.2萬 | -7,210.2萬 | 0 | -12,571.43%-354.8萬 | -7,873.68%-151.5萬 | -6,300.00%-51.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | 26.15%-4.8萬 | 64.29%-5,000 | 36.67%-1.9萬 | ---- | ---- | -132.14%-6.5萬 | 26.32%-1.4萬 | -275.00%-3萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---348.3萬 | ---150.1萬 | ---48.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 74.28%-1,854萬 | ---204.7萬 | ---5,416.3萬 | --2,170.8萬 | ---379.3萬 | ---7,207.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 74.26%-1,855.9萬 | ---204.7萬 | -1,427.93%-5,421.1萬 | 1,532.54%2,170.3萬 | -644.53%-381.2萬 | ---7,210.2萬 | --0 | -12,571.43%-354.8萬 | -7,873.68%-151.5萬 | -6,300.00%-51.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 54.91%5,186.1萬 | -99.81%18.1萬 | 7,465.46%1.3億 | 267.63%46.6萬 | -76.60%45.8萬 | 3,347.8萬 | 9,527萬 | -96.89%171.4萬 | -107.90%-27.8萬 | 6,412.90%195.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -37.21%-5.9萬 | -66.67%-4.5萬 | 0.63%-15.8萬 | -2.33%-4.4萬 | -12.82%-4.4萬 | ---4.3萬 | ---2.7萬 | -62.24%-15.9萬 | -2,050.00%-4.3萬 | -25.81%-3.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 40.24%5,354.1萬 | --0 | --1.36億 | --0 | --0 | --3,817.9萬 | --9,743.6萬 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -96.38%203萬 | --0 | --203萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -92.71%3.6萬 | --22.6萬 | 1,404.17%180.5萬 | 1,550.00%13.2萬 | --117.9萬 | --49.4萬 | --0 | --12萬 | --8,000 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -2,640.07%-759萬 | 255.56%37.8萬 | ---67.7萬 | ---515.2萬 | ---213.9萬 | 65.55%-27.7萬 | -636.36%-24.3萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 54.91%5,186.1萬 | -99.81%18.1萬 | 7,465.46%1.3億 | 267.63%46.6萬 | -76.60%45.8萬 | --3,347.8萬 | --9,527萬 | -96.89%171.4萬 | -107.90%-27.8萬 | 6,412.90%195.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -74.74%2,436.1萬 | 93.71%3,832.7萬 | -57.24%1,978.6萬 | 7.64%3,072.4萬 | 24.07%4,193.2萬 | --9,645.2萬 | --1,978.6萬 | 834.51%4,627.7萬 | -37.57%2,854.3萬 | -33.68%3,379.8萬 |
當期現金流變化 | 138.16%1,978.7萬 | -118.91%-1,506.1萬 | 180.33%2,161.6萬 | 209.91%915.2萬 | -179.65%-1,533.3萬 | ---5,185.4萬 | --7,965.1萬 | -165.09%-2,690.9萬 | -7,404.39%-832.7萬 | -13.54%-548.3萬 |
利率變動影響 | 88.90%-29.6萬 | 136.68%109.5萬 | -835.65%-307.5萬 | -260.23%-154.9萬 | 1,709.21%412.5萬 | ---266.6萬 | ---298.5萬 | 2,712.50%41.8萬 | -196.63%-43萬 | 154.94%22.8萬 |
期末現金流 | 4.58%4,385.2萬 | -74.74%2,436.1萬 | 93.71%3,832.7萬 | 93.71%3,832.7萬 | 7.64%3,072.4萬 | --4,193.2萬 | --9,645.2萬 | -57.24%1,978.6萬 | -57.24%1,978.6萬 | -37.57%2,854.3萬 |
自由現金流 | -2.11%-1,353.4萬 | 15.52%-1,319.5萬 | -88.29%-5,389.3萬 | -61.80%-1,302.2萬 | -61.26%-1,199.8萬 | ---1,325.4萬 | ---1,561.9萬 | -106.61%-2,862.2萬 | -136.36%-804.8萬 | -55.10%-744萬 |
貨幣單位 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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