(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 53.86%-383萬 | 48.81%-2,332.5萬 | 52.72%-456.2萬 | 80.18%-225.9萬 | 27.06%-820.4萬 | 37.49%-830萬 | -26.79%-4,556.8萬 | -36.56%-964.8萬 | -3.76%-1,139.6萬 | -39.58%-1,124.7萬 |
持續經營淨收入 | -400.99%-912.9萬 | 61.89%-2,778.1萬 | 64.44%-1,599.2萬 | 30.47%-648.9萬 | -0.40%-833.3萬 | 129.47%303.3萬 | -13.74%-7,290.2萬 | -25.34%-4,497.8萬 | 32.37%-933.3萬 | 20.90%-830萬 |
持續經營損益 | ---- | 185.35%134.4萬 | --6.1萬 | --0 | ---- | ---- | 154.08%47.1萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -29.03%33.5萬 | -67.82%168萬 | -74.57%32.5萬 | -68.84%42.6萬 | -66.40%45.7萬 | -61.15%47.2萬 | 24.14%522萬 | 2.08%127.8萬 | 9.80%136.7萬 | 6.25%136萬 |
其他非現金項目 | 119.73%331.2萬 | 86.32%-424.1萬 | 180.97%1,093.9萬 | 119.12%118.3萬 | 106.35%42.3萬 | -261.07%-1,678.6萬 | -213.49%-3,100.7萬 | -154.01%-1,351萬 | -638.09%-618.8萬 | -8,749.35%-666萬 |
營運資金變化 | 151.86%101.9萬 | -104.48%-397.1萬 | -225.31%-51萬 | 119.38%11.3萬 | -1,376.98%-160.9萬 | -3.86%-196.5萬 | -1,403.36%-194.2萬 | -44.32%40.7萬 | -165.80%-58.3萬 | 148.09%12.6萬 |
-應收款項(增)減 | 190.99%32.3萬 | 118.96%10.9萬 | 4.55%-2.1萬 | 11.70%-16.6萬 | -42.19%18.5萬 | 116.20%11.1萬 | 53.21%-57.5萬 | 94.57%-2.2萬 | -2,585.71%-18.8萬 | 200.63%32萬 |
-預付費用(增)減 | -110.02%-6.2萬 | 439.39%78.4萬 | --0 | 1,357.14%40.8萬 | 42.42%-24.3萬 | 276.35%61.9萬 | -201.76%-23.1萬 | -49.31%51.4萬 | 104.09%2.8萬 | -140.81%-42.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 132.08%85.4萬 | -366.37%-475.7萬 | 60.89%-56.4萬 | -31.15%12.6萬 | -737.31%-165.7萬 | -12,576.19%-266.2萬 | 24.33%-102萬 | -690.98%-144.2萬 | 122.15%18.3萬 | 122.20%26萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.77%-1.5萬 |
-其他營運資本變化 | -190.91%-9.6萬 | 7.76%-10.7萬 | -104.72%-6.4萬 | ---- | ---- | 95.88%-3.3萬 | -104.93%-11.6萬 | 1,457.00%135.7萬 | ---65.6萬 | ---1.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 53.86%-383萬 | 48.81%-2,332.5萬 | 52.72%-456.2萬 | 80.18%-225.9萬 | 27.06%-820.4萬 | 37.49%-830萬 | -26.79%-4,556.8萬 | -36.56%-964.8萬 | -3.76%-1,139.6萬 | -39.58%-1,124.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2.4萬 | 110.14%44萬 | 112.84%10.3萬 | 124.91%21.4萬 | 111.00%12.3萬 | 0 | 68.91%-434萬 | -100.00%-80.2萬 | -118.02%-85.9萬 | 77.16%-111.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---2.4萬 | 101.68%7.3萬 | 67.08%-26.4萬 | 124.91%21.4萬 | 111.00%12.3萬 | --0 | -93.15%-434萬 | -100.00%-80.2萬 | -118.02%-85.9萬 | -83.28%-111.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --36.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 98.25%-2.4萬 | 78.53%-93.2萬 | 130.05%24.1萬 | -50.87%-129.6萬 | 233.72%149.5萬 | 12.11%-137.2萬 | 68.91%-434萬 | -100.00%-80.2萬 | -118.02%-85.9萬 | 77.16%-111.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -65.97%1,218.6萬 | 70.00%-3萬 | 94.32%-3萬 | -66.64%1,227.4萬 | 92.11%-2.8萬 | -54.31%3,580.6萬 | 62.83%-10萬 | -106.43%-52.8萬 | 6,625.59%3,678.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 91.81%-11.7萬 | 70.00%-3萬 | 94.32%-3萬 | 93.03%-2.9萬 | 92.73%-2.8萬 | 6.84%-142.9萬 | 64.54%-10萬 | -26.32%-52.8萬 | 0.48%-41.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -57.84%1,384.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -57.76%3,284.3萬 | --0 | --0 | 10,753.25%3,281.2萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | -122.93%-111.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --487.5萬 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 11.59%-42.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 84.24%-48.3萬 | --0 | --0 | ---48.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -65.97%1,218.6萬 | 70.00%-3萬 | 94.32%-3萬 | -66.64%1,227.4萬 | 92.11%-2.8萬 | -54.31%3,580.6萬 | 62.83%-10萬 | -106.43%-52.8萬 | 6,625.59%3,678.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.02%1,113.2萬 | -37.80%2,320.3萬 | -54.13%1,548.3萬 | -59.03%1,906.8萬 | -38.88%1,350.3萬 | -37.80%2,320.3萬 | 321.86%3,730.5萬 | -25.06%3,375.3萬 | -3.46%4,653.6萬 | -63.55%2,209.1萬 |
當期現金流變化 | 60.27%-385.4萬 | 14.40%-1,207.1萬 | 58.76%-435.1萬 | 71.95%-358.5萬 | -77.23%556.5萬 | 36.24%-970萬 | -149.55%-1,410.2萬 | -36.39%-1,055萬 | -304.27%-1,278.3萬 | 297.06%2,444.5萬 |
期末現金流 | -46.10%727.8萬 | -52.02%1,113.2萬 | -52.02%1,113.2萬 | -54.13%1,548.3萬 | -59.03%1,906.8萬 | -38.88%1,350.3萬 | -37.80%2,320.3萬 | -37.80%2,320.3萬 | -25.06%3,375.3萬 | -3.46%4,653.6萬 |
自由現金流 | 53.57%-385.4萬 | 52.70%-2,360.6萬 | 53.82%-482.6萬 | 81.43%-227.6萬 | 33.65%-820.4萬 | 44.06%-830萬 | -30.69%-4,990.8萬 | -39.97%-1,045萬 | -7.72%-1,225.5萬 | -42.65%-1,236.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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