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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -34.04%8.13億 | -58.33%1.3億 | -16.38%3.47億 | -24.20%2.53億 | -51.83%8,300萬 | 29.39%12.32億 | 68.47%3.11億 | -45.36%4.15億 | 757.28%3.34億 | 192.53%1.72億 |
持續經營淨收入 | 5.93%4.42億 | 111.41%1.02億 | -9.59%2.19億 | 15.72%1.02億 | -51.44%1,860萬 | -37.39%4.17億 | -4.17%4,820萬 | -7.95%2.42億 | 20.93%8,840萬 | -86.30%3,830萬 |
折舊和攤銷 | 6.49%5.4億 | 1.55%1.31億 | 8.68%1.44億 | 9.19%1.36億 | 6.60%1.29億 | 9.92%5.07億 | 7.78%1.29億 | 8.25%1.33億 | 11.20%1.24億 | 12.85%1.21億 |
遞延稅費 | 34.48%1,560萬 | -217.95%-460萬 | 89.23%1,230萬 | 1,666.67%530萬 | 188.89%260萬 | 107.53%1,160萬 | -82.19%390萬 | 104.56%650萬 | 100.37%30萬 | -98.11%90萬 |
其他非現金項目 | 43.64%-6,690萬 | -68.42%-1,280萬 | -51.00%-4,530萬 | 79.01%-1,060萬 | 105.88%180萬 | -116.99%-1.19億 | -110.70%-760萬 | -104.22%-3,000萬 | -97.27%-5,050萬 | 47.24%-3,060萬 |
營運資金變化 | -131.92%-1.29億 | -166.22%-8,880萬 | -74.92%1,530萬 | -89.72%1,730萬 | -283.29%-7,240萬 | 190.28%4.03億 | 265.76%1.34億 | 138.83%6,100萬 | 198.54%1.68億 | 205.33%3,950萬 |
-應收款項(增)減 | -134.00%-1,540萬 | -28.25%1.04億 | -2.59%-8,310萬 | -6.53%-7,180萬 | -27.18%3,590萬 | 139.36%4,530萬 | 152.01%1.44億 | -14.08%-8,100萬 | 34.82%-6,740萬 | 2,365.00%4,930萬 |
-存貨(增)減 | -123.80%-9,820萬 | -756.41%-1.02億 | -127.40%-3,420萬 | -92.26%1,280萬 | -76.03%2,560萬 | 183.67%4.13億 | 129.27%1,560萬 | 146.74%1.25億 | 241.25%1.65億 | 291.74%1.07億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 89.21%-1,470萬 | 477.36%3,060萬 | 110.40%310萬 | 770.00%5,360萬 | 1.73%-1.02億 | -187.71%-1.36億 | -96.19%530萬 | -831.25%-2,980萬 | -60.00%-800萬 | -523.67%-1.04億 |
-其他流動資產變化 | -167.49%-3,010萬 | -233.33%-2,600萬 | -4.17%460萬 | -130.46%-1,380萬 | 121.74%510萬 | 247.68%4,460萬 | -1,660.00%-780萬 | -58.26%480萬 | 186.78%4,530萬 | -77.00%230萬 |
-其他流動負債變化 | -18.80%2,980萬 | -304.27%-9,460萬 | 195.97%1.25億 | 10.61%3,650萬 | -145.03%-3,700萬 | 0.00%3,670萬 | 89.58%-2,340萬 | -75.55%4,220萬 | -69.13%3,300萬 | 17.49%-1,510萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -34.04%8.13億 | -58.33%1.3億 | -16.38%3.47億 | -24.20%2.53億 | -51.83%8,300萬 | 29.39%12.32億 | 68.47%3.11億 | -45.36%4.15億 | 757.28%3.34億 | 192.53%1.72億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 8.72%-11.61億 | 2.27%-3.1億 | 18.98%-2.62億 | -8.22%-3.46億 | 22.01%-2.44億 | -1,219.61%-12.72億 | 32.43%-3.17億 | -262.15%-3.23億 | -181.15%-3.2億 | -41.65%-3.12億 |
資本性支出 | 7.41%-10.91億 | 0.67%-2.97億 | 18.36%-2.44億 | -9.74%-3.23億 | 20.66%-2.27億 | -12.11%-11.78億 | 17.08%-2.99億 | -24.58%-2.99億 | -27.70%-2.95億 | -29.94%-2.86億 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 25.13%-7,030萬 | 28.11%-1,330萬 | 26.67%-1,760萬 | 9.52%-2,280萬 | 36.64%-1,660萬 | 16.68%-9,390萬 | 83.06%-1,850萬 | -3,900.00%-2,400萬 | -869.23%-2,520萬 | -8,633.33%-2,620萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 8.72%-11.61億 | 2.27%-3.1億 | 18.98%-2.62億 | -8.22%-3.46億 | 22.01%-2.44億 | -1,219.61%-12.72億 | 32.43%-3.17億 | -262.15%-3.23億 | -181.15%-3.2億 | -41.65%-3.12億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 825.16%3.49億 | 4,785.71%1.71億 | 15.63%-7,560萬 | 127.68%8,880萬 | -54.12%1.65億 | 93.74%-4,810萬 | 104.20%350萬 | 82.35%-8,960萬 | 5.20%-3.21億 | 122.17%3.59億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 135.32%6.76億 | 189.23%2.53億 | 179.10%530萬 | 168.10%1.62億 | -42.32%2.57億 | 165.66%2.87億 | 17,560.00%8,730萬 | 98.43%-670萬 | 7.18%-2.38億 | 81.81%4.45億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1,710萬 | --310萬 | --310萬 | --1,080萬 | --10萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -1.59%-3.39億 | -0.95%-8,460萬 | -1.33%-8,400萬 | -1.33%-8,400萬 | -2.75%-8,590萬 | -1.18%-3.33億 | -1.09%-8,380萬 | -1.10%-8,290萬 | -0.97%-8,290萬 | -1.58%-8,360萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -165.22%-610萬 | --0 | --0 | --0 | -165.22%-610萬 | -155.56%-230萬 | --0 | --0 | --0 | -187.50%-230萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 825.16%3.49億 | 4,785.71%1.71億 | 15.63%-7,560萬 | 127.68%8,880萬 | -54.12%1.65億 | 93.74%-4,810萬 | 104.20%350萬 | 82.35%-8,960萬 | 5.20%-3.21億 | 122.17%3.59億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.77%20萬 | 253.57%990萬 | -66.67%10萬 | -98.60%430萬 | -99.77%20萬 | --8,810萬 | -99.39%280萬 | -93.88%30萬 | --3.07億 | --8,810萬 |
當期現金流變化 | 100.46%40萬 | -257.69%-930萬 | 292.00%980萬 | 98.63%-420萬 | -98.13%410萬 | -199.77%-8,790萬 | 99.29%-260萬 | -99.45%250萬 | ---3.07億 | --2.19億 |
期末現金流 | 200.00%60萬 | 200.00%60萬 | 253.57%990萬 | -66.67%10萬 | -98.60%430萬 | -99.77%20萬 | -99.77%20萬 | -99.39%280萬 | -93.88%30萬 | --3.07億 |
自由現金流 | -614.05%-2.78億 | -1,446.77%-1.67億 | -11.28%1.03億 | -278.63%-7,020萬 | -26.56%-1.44億 | 154.92%5,410萬 | 107.07%1,240萬 | -77.66%1.16億 | 113.96%3,930萬 | 29.47%-1.14億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |