(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 1,912.32%150.61億 | -125.46%-28.2億 | 67.60%-70.05億 | 90.01%-16.39億 | ---32.84億 | ---8.31億 | ---12.51億 | ---216.24億 | ---164.05億 | -87.61%-49.79億 |
遞延稅費 | ---- | -9.07%-4,796.9萬 | -71.29%-2.14億 | -456.47%-1.05億 | ---- | ---- | ---4,397.9萬 | ---1.25億 | ---1,888.5萬 | 50.52%-5,909.7萬 |
其他非現金項目 | -5,777.98%-177.47億 | 391.17%17.85億 | -88.67%2.26億 | -612.50%-25.4億 | --20.9億 | --3.13億 | --3.63億 | --19.92億 | --4.96億 | 5.10%48.54億 |
營運資金變化 | -116.53%-6,926.3萬 | 164.69%3.15億 | 91.92%-1.68億 | -216.31%-1.84億 | --8,437萬 | --4.19億 | ---4.86億 | ---20.75億 | --1.59億 | 16.04%8.87億 |
-應收款項(增)減 | 90.47%-2,830.9萬 | 44.11%-3,349萬 | 91.99%-2,546.3萬 | 102.76%3億 | --3,162.5萬 | ---2.97億 | ---5,992.6萬 | ---3.18億 | --1.48億 | -173.15%-3.55億 |
-存貨(增)減 | -59.04%1,503.3萬 | -48.90%1,350.6萬 | 53.21%7,486.7萬 | 98.20%-20.9萬 | --1,194.9萬 | --3,669.9萬 | --2,642.8萬 | --4,886.5萬 | ---1,158.5萬 | 257.76%809.6萬 |
-其他流動資產變化 | 895.59%2.52億 | 101.56%257.4萬 | -133.64%-2.95億 | -118.82%-1.22億 | ---3,257.8萬 | --2,534.7萬 | ---1.65億 | ---1.26億 | --6.5億 | 74.70%16.77億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -477.99%-2.84億 | 43.80%-5.17億 | -8.10%-27.98億 | -2,171.47%-12.83億 | ---5.47億 | ---4,908.6萬 | ---9.2億 | ---25.88億 | ---5,647.4萬 | -56.61%7.96億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -81.38%-1.42億 | 64.35%-1.12億 | 48.17%-7.45億 | 39.28%-1.91億 | ---1.6億 | ---7,814.6萬 | ---3.15億 | ---14.38億 | ---3.15億 | -378.18%-11.4億 |
投資產品交易的淨現金流 | 1,478,750.00%2,957.7萬 | 4,254.52%1.27億 | 4,203.63%12.19億 | 3,482.08%2.99億 | --9.17億 | --2,000 | --292萬 | --2,833.3萬 | --835.3萬 | -107.89%-1,848.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -57.26%-277.4萬 | 36.12%-2,400.8萬 | -95.55%8.38億 | 1,339.23%9.32億 | ---5,405.3萬 | ---176.4萬 | ---3,758.4萬 | --188.28億 | --6,474.1萬 | 70.98%-4.79億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -43.84%-1.15億 | 97.35%-927.6萬 | -92.46%13.13億 | 529.30%10.4億 | --7.03億 | ---7,990.8萬 | ---3.5億 | --174.19億 | ---2.42億 | 10.56%-16.38億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -79,460.03%-6.19億 | 900,119.12%6.12億 | 108.93%9.8億 | 429,008.73%9.82億 | ---120.6萬 | ---77.8萬 | ---6.8萬 | ---109.76億 | ---22.9萬 | 84,905.49%29.02億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 9.35%7.78億 | 19.66%-2,520.5萬 | 96.48%-1.18億 | 1,525,538.29%142.65億 | ---150.63億 | --7.11億 | ---3,137.2萬 | ---33.64億 | --93.5萬 | -20.12%-2.78億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -56.26%3.64億 | 349.20%3.82億 | 101.69%2.5億 | 25,481.86%150.46億 | ---154.75億 | --8.32億 | ---1.53億 | ---148.55億 | ---5,927.9萬 | 748.81%24.74億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.14%16.4億 | -40.44%17.9億 | 3.03%30.06億 | -32.99%22.64億 | --23.01億 | --15.9億 | --30.06億 | --29.17億 | --33.79億 | -75.55%14.3億 |
當期現金流變化 | -104.92%-3,461萬 | 89.85%-1.44億 | -4,927.76%-12.35億 | 4,235.95%148.03億 | ---153.19億 | --7.03億 | ---14.23億 | ---2,456.6萬 | ---3.58億 | 531.68%16.32億 |
利率變動影響 | -495.41%-2,947.8萬 | -99.67%2.3萬 | -82.56%1,971.7萬 | 93.45%-98.9萬 | --637.8萬 | --745.5萬 | --687.3萬 | --1.13億 | ---1,509.8萬 | -342.83%-4,202萬 |
期末現金流 | -31.24%15.82億 | 3.14%16.4億 | -40.44%17.9億 | -40.44%17.9億 | --22.64億 | --23.01億 | --15.9億 | --30.06億 | --30.06億 | -44.72%30.2億 |
自由現金流 | -234.39%-4.25億 | 49.05%-6.29億 | 11.99%-35.43億 | -296.59%-14.74億 | ---7.07億 | ---1.27億 | ---12.35億 | ---40.26億 | ---3.72億 | -121.55%-3.44億 |
貨幣單位 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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