(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -125.46%-28.2億 | 67.60%-70.05億 | 90.01%-16.39億 | ---12.51億 | ---216.24億 | ---164.05億 | -87.61%-49.79億 | 137.21%11.69億 | 43.71%-34.29億 | -61.10%-140.87億 |
遞延稅費 | -9.07%-4,796.9萬 | -71.29%-2.14億 | -456.47%-1.05億 | ---4,397.9萬 | ---1.25億 | ---1,888.5萬 | 50.52%-5,909.7萬 | 97.34%-362.5萬 | 90.32%-1,322.4萬 | 89.18%-3.91億 |
其他非現金項目 | 391.17%17.85億 | -88.67%2.26億 | -612.50%-25.4億 | --3.63億 | --19.92億 | --4.96億 | 5.10%48.54億 | -252.04%-29.71億 | -17.65%49.7億 | -380.77%-14.84億 |
營運資金變化 | 164.69%3.15億 | 91.92%-1.68億 | -216.31%-1.84億 | ---4.86億 | ---20.75億 | --1.59億 | 16.04%8.87億 | -673.23%-13.94億 | -447.56%-17.44億 | 350.10%22.47億 |
-應收款項(增)減 | 44.11%-3,349萬 | 91.99%-2,546.3萬 | 102.76%3億 | ---5,992.6萬 | ---3.18億 | --1.48億 | -173.15%-3.55億 | 65.79%-9,994.8萬 | 270.44%1.29億 | 447.56%13.08億 |
-存貨(增)減 | -48.90%1,350.6萬 | 53.21%7,486.7萬 | 98.20%-20.9萬 | --2,642.8萬 | --4,886.5萬 | ---1,158.5萬 | 257.76%809.6萬 | -144.46%-1,282.9萬 | -943.21%-3,994.3萬 | -146.21%-5,198.2萬 |
-其他流動資產變化 | 101.56%257.4萬 | -133.64%-2.95億 | -118.82%-1.22億 | ---1.65億 | ---1.26億 | --6.5億 | 74.70%16.77億 | -204.20%-5.08億 | -275.71%-10.48億 | 67.85%18.13億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 43.80%-5.17億 | -8.10%-27.98億 | -2,171.47%-12.83億 | ---9.2億 | ---25.88億 | ---5,647.4萬 | -56.61%7.96億 | -259.41%-19.79億 | -197.02%-4.49億 | 101.21%44.07億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 64.35%-1.12億 | 48.17%-7.45億 | 39.28%-1.91億 | ---3.15億 | ---14.38億 | ---3.15億 | -378.18%-11.4億 | -1,408.29%-4.97億 | 43.56%-6.63億 | 16.89%-34.55億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.76億 |
投資產品交易的淨現金流 | 4,254.52%1.27億 | 4,203.63%12.19億 | 3,482.08%2.99億 | --292萬 | --2,833.3萬 | --835.3萬 | -107.89%-1,848.6萬 | -68.27%1.96億 | -74.84%8.62億 | 3,931.07%42.77億 |
其他投資活動的淨現金流 | 36.12%-2,400.8萬 | -95.55%8.38億 | 1,339.23%9.32億 | ---3,758.4萬 | --188.28億 | --6,474.1萬 | 70.98%-4.79億 | 39.38%-10.85億 | 9.81%-7.5億 | -25.24%-37.9億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 97.35%-927.6萬 | -92.46%13.13億 | 529.30%10.4億 | ---3.5億 | --174.19億 | ---2.42億 | 10.56%-16.38億 | -22.27%-13.86億 | -138.92%-5.52億 | 54.11%-31.44億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 900,119.12%6.12億 | 108.93%9.8億 | 429,008.73%9.82億 | ---6.8萬 | ---109.76億 | ---22.9萬 | 84,905.49%29.02億 | 83.16%-84萬 | -100.05%-121.6萬 | 21,028.88%24.75億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 19.66%-2,520.5萬 | 96.48%-1.18億 | 1,525,538.29%142.65億 | ---3,137.2萬 | ---33.64億 | --93.5萬 | -20.12%-2.78億 | 1,073.98%21.96億 | 43.44%-2.1億 | -137.02%-10.78億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 349.20%3.82億 | 101.69%2.5億 | 25,481.86%150.46億 | ---1.53億 | ---148.55億 | ---5,927.9萬 | 748.81%24.74億 | 637.01%20.52億 | -118.59%-3.62億 | -66.08%8億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -40.44%17.9億 | 3.03%30.06億 | -32.99%22.64億 | --30.06億 | --29.17億 | --33.79億 | -75.55%14.3億 | -54.86%27.49億 | 97.31%41.08億 | -52.52%20.82億 |
當期現金流變化 | 89.85%-1.44億 | -4,927.76%-12.35億 | 4,235.95%148.03億 | ---14.23億 | ---2,456.6萬 | ---3.58億 | 531.68%16.32億 | -378.82%-13.13億 | -135.60%-13.63億 | 189.55%20.63億 |
利率變動影響 | -99.67%2.3萬 | -82.56%1,971.7萬 | 93.45%-98.9萬 | --687.3萬 | --1.13億 | ---1,509.8萬 | -342.83%-4,202萬 | -115.53%-542.4萬 | -97.82%390.6萬 | --2.05億 |
期末現金流 | 3.14%16.4億 | -40.44%17.9億 | -40.44%17.9億 | --15.9億 | --30.06億 | --30.06億 | -44.72%30.2億 | -75.55%14.3億 | -54.86%27.49億 | 97.31%41.08億 |
自由現金流 | 49.05%-6.29億 | 11.99%-35.43億 | -296.59%-14.74億 | ---12.35億 | ---40.26億 | ---3.72億 | -121.55%-3.44億 | -293.54%-24.76億 | -56.14%-11.12億 | 148.37%9.52億 |
貨幣單位 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
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