(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -174.41%-42.47萬 | 206.53%204.69萬 | 109.18%8.19萬 | 120.68%11.27萬 | 1,050.57%128.15萬 | 195.98%57.08萬 | 45.23%-192.14萬 | 53.15%-89.29萬 | -68.86%-54.52萬 | 132.78%11.14萬 |
持續經營淨收入 | 8.21%-240.06萬 | -198.87%-2,327.39萬 | -471.62%-1,818.41萬 | -10.06%-188.49萬 | 59.00%-58.95萬 | -79.68%-261.54萬 | -56.42%-778.73萬 | -37.59%-318.12萬 | -90.21%-171.26萬 | -115.86%-143.8萬 |
持續經營損益 | -168.68%-22.52萬 | ---28.86萬 | ---56.78萬 | --0 | ---4.87萬 | --32.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -44.66%94.05萬 | -1.84%673.21萬 | -7.94%152.25萬 | -3.17%181.06萬 | 18.11%169.95萬 | -10.34%169.95萬 | 262.69%685.82萬 | 44.24%165.37萬 | 404.66%186.99萬 | 555.79%143.9萬 |
其他非現金項目 | ---- | 99.32%-3,809 | --4,635 | --0 | ---- | ---- | -311.66%-56.12萬 | ---- | ---- | 857.49%3.32萬 |
營運資金變化 | 19.94%123.05萬 | 599.56%527.42萬 | 392.37%386.15萬 | 122.36%15.82萬 | 4,113.62%22.86萬 | 190.16%102.59萬 | -206.81%-105.58萬 | 298.13%78.43萬 | -562.25%-70.76萬 | -77.38%5,425 |
-應收款項(增)減 | 148.02%25.96萬 | 1,493.68%57.05萬 | 18,206.73%179.9萬 | -63.19%-43.3萬 | -132.13%-25.49萬 | -7.72%-54.06萬 | 111.37%3.58萬 | 103.30%9,827 | -1,784.53%-26.53萬 | 1,876.40%79.32萬 |
-預付費用(增)減 | 376.61%57.2萬 | 218.86%100.86萬 | 25.68%62.95萬 | 6.36%-12.05萬 | 228.03%70.64萬 | 69.09%-20.68萬 | -104.05%-84.86萬 | 220.95%50.09萬 | -1,254.05%-12.86萬 | -4,935.58%-55.17萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -77.51%39.89萬 | 1,969.56%358.82萬 | 376.72%142.8萬 | 329.97%68.67萬 | -27.07%-29.99萬 | 4,010.71%177.34萬 | -142.24%-19.19萬 | -5.28%29.96萬 | -287.99%-29.86萬 | -353.15%-23.6萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | 309.60%10.7萬 | 119.10%4,965 | 266.52%2.5萬 | ---- | ---- | 24.66%-5.1萬 | -236,263.64%-2.6萬 | -25.00%-1.5萬 | 99.98%-8 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -174.41%-42.47萬 | 206.53%204.69萬 | 109.18%8.19萬 | 120.68%11.27萬 | 1,050.57%128.15萬 | 195.98%57.08萬 | 45.23%-192.14萬 | 53.15%-89.29萬 | -68.86%-54.52萬 | 132.78%11.14萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -33.14%-208.01萬 | 99.94%-483 | 88.03%-8.42萬 | -1,339.18%-105.78萬 | -93.76萬 | 93.91%-156.24萬 | 95.99%-78.52萬 | 88.40%-70.36萬 | -7.35萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 21.58%-122.51萬 | 100.57%4,482 | 88.03%-8.42萬 | -182.72%-20.78萬 | ---93.76萬 | 83.72%-156.24萬 | 78.15%-78.52萬 | 88.28%-70.36萬 | ---7.35萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---4,965 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---85萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -33.14%-208.01萬 | 99.94%-483 | 88.03%-8.42萬 | -1,339.18%-105.78萬 | ---93.76萬 | 93.91%-156.24萬 | 95.99%-78.52萬 | 88.40%-70.36萬 | ---7.35萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9,823.27%24.9萬 | -149.58%-22.18萬 | 105.29%9,761 | 0.00%-7.45萬 | -177.37%-15.45萬 | -100.34%-2,561 | -98.45%44.74萬 | -100.78%-18.45萬 | -101.35%-7.45萬 | -348,268.75%-5.57萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 45.28%-4.08萬 | -140.63%-22.65萬 | 96.09%-2,917 | 0.00%-7.45萬 | -33.76%-7.45萬 | -109.78%-7.45萬 | 107.28%55.74萬 | ---7.45萬 | ---7.45萬 | ---5.57萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --9,775 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -100.39%-11萬 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --6,840 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 279.65%27.32萬 | --4,628 | --1.27萬 | --0 | ---8萬 | --7.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 9,823.27%24.9萬 | -149.58%-22.18萬 | 105.29%9,761 | 0.00%-7.45萬 | -177.37%-15.45萬 | -100.34%-2,561 | -98.45%44.74萬 | -100.78%-18.45萬 | -101.35%-7.45萬 | -348,268.75%-5.57萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -58.76%17.9萬 | -87.49%43.4萬 | -96.18%8.78萬 | -96.30%13.38萬 | -98.22%6.46萬 | -87.49%43.4萬 | -9.26%347.03萬 | 97.47%229.66萬 | 76.49%362萬 | 52.16%363.78萬 |
當期現金流變化 | 52.44%-17.57萬 | 91.60%-25.5萬 | 104.90%9.12萬 | 96.52%-4.6萬 | 487.83%6.92萬 | -320.58%-36.94萬 | -757.35%-303.63萬 | -180.73%-186.26萬 | -49.02%-132.33萬 | 94.75%-1.78萬 |
期末現金流 | -94.86%3,319 | -58.76%17.9萬 | -58.76%17.9萬 | -96.18%8.78萬 | -96.30%13.38萬 | -98.22%6.46萬 | -87.49%43.4萬 | -87.49%43.4萬 | 97.47%229.66萬 | 76.49%362萬 |
自由現金流 | -15.77%-42.47萬 | 123.45%81.68萬 | 104.85%8.15萬 | 102.28%2.85萬 | 2,734.61%107.37萬 | 38.32%-36.68萬 | 88.06%-348.37萬 | 92.19%-167.81萬 | 80.46%-124.88萬 | 111.15%3.79萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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