(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -10.61%996.9萬 | -15.69%861.5萬 | -39.46%890.7萬 | 4.20%4,605.3萬 | 6.33%997.1萬 | 1.10%1,115.2萬 | -31.69%1,021.8萬 | 66.59%1,471.2萬 | -8.99%4,419.7萬 | -21.86%937.7萬 |
持續經營淨收入 | 87.40%518.9萬 | 47.99%967.7萬 | -0.52%538萬 | -29.19%2,991.8萬 | 70.67%1,520.2萬 | -61.65%276.9萬 | -61.04%653.9萬 | -42.10%540.8萬 | 8.25%4,225.3萬 | 36.34%890.7萬 |
持續經營損益 | -466.90%-210.6萬 | -131.20%-749.1萬 | -13.47%-183.7萬 | 6.79%-1,599.6萬 | -12,912.22%-1,171.1萬 | 113.85%57.4萬 | 60.30%-324萬 | 66.02%-161.9萬 | 35.16%-1,716.2萬 | 96.82%-9萬 |
折舊和攤銷 | -3.43%585.8萬 | -3.50%567.8萬 | -4.70%564.3萬 | 3.86%2,383.7萬 | 2.00%596.6萬 | 5.51%606.6萬 | 3.26%588.4萬 | 4.72%592.1萬 | 4.10%2,295萬 | 4.48%584.9萬 |
其他非現金項目 | -25.98%170.4萬 | -13.88%106.7萬 | 77.57%121.1萬 | 115.07%355.3萬 | 71.54%-67萬 | 52.15%230.2萬 | -29.64%123.9萬 | -6.83%68.2萬 | -65.14%165.2萬 | -685.57%-235.4萬 |
營運資金變化 | -38.82%-77.6萬 | -289.44%-140.2萬 | -134.49%-149萬 | 177.88%441.4萬 | 134.49%101.3萬 | -206.88%-55.9萬 | 67.97%-36萬 | 302.82%432萬 | -172.94%-566.8萬 | -236.16%-293.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -79.92%39萬 | 52.55%29.9萬 | -78.26%-223萬 | -49.83%59.6萬 | -200.00%-29.1萬 | 17.48%194.2萬 | 151.72%19.6萬 | -231.83%-125.1萬 | 17.39%118.8萬 | 14.12%29.1萬 |
-其他營運資本變化 | 89.21%-10萬 | -205.94%-170.1萬 | -86.72%74萬 | 155.69%381.8萬 | 94.38%-27萬 | -45.30%-92.7萬 | -1,444.44%-55.6萬 | 505.16%557.1萬 | -201.44%-685.6萬 | -363.69%-480.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -10.61%996.9萬 | -15.69%861.5萬 | -39.46%890.7萬 | 4.20%4,605.3萬 | 6.33%997.1萬 | 1.10%1,115.2萬 | -31.69%1,021.8萬 | 66.59%1,471.2萬 | -8.99%4,419.7萬 | -21.86%937.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -192.87%-2,087.6萬 | 156.58%932.4萬 | -37.12%182.6萬 | 230.17%3,295.5萬 | 366.82%3,354.5萬 | -208.54%-712.8萬 | 118.57%363.4萬 | 1,025.58%290.4萬 | -208.33%-2,531.7萬 | -249.61%-1,257.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.85%91.8萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -192.87%-2,087.6萬 | 156.58%932.4萬 | -37.12%182.6萬 | 230.17%3,295.5萬 | 366.82%3,354.5萬 | -208.54%-712.8萬 | 118.57%363.4萬 | 1,025.58%290.4萬 | -208.33%-2,531.7萬 | -249.61%-1,257.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 116.03%109萬 | 6.93%-965.1萬 | 40.96%-1,010.4萬 | -100.55%-5,669.3萬 | -1,424.35%-2,240.8萬 | 71.31%-680.1萬 | -195.67%-1,037萬 | -22.80%-1,711.4萬 | 58.93%-2,826.9萬 | 76.19%-147萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 56.15%1,075.9萬 | -577.90%-122.7萬 | 81.66%-157.3萬 | -193.44%-1,269萬 | -239.14%-1,082.1萬 | 152.39%689萬 | -100.75%-18.1萬 | -68.86%-857.8萬 | 138.65%1,358.1萬 | 531.76%777.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 111.13%44.9萬 | 509.80%146.3萬 | 33.61%143.5萬 | -115.69%-492.2萬 | -252.52%-160.6萬 | -401.62%-403.3萬 | 89.03%-35.7萬 | 48.34%107.4萬 | -153.18%-228.2萬 | -47.46%105.3萬 |
現金股利支付 | -2.49%-980.9萬 | 0.09%-956.4萬 | 0.18%-946.6萬 | -0.75%-3,813.2萬 | -0.48%-950.5萬 | -1.16%-957.1萬 | -0.73%-957.3萬 | -0.65%-948.3萬 | -1.42%-3,784.7萬 | -0.66%-946萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -255.17%-30.9萬 | -24.71%-32.3萬 | -293.70%-50萬 | 44.86%-94.9萬 | 43.33%-47.6萬 | 69.58%-8.7萬 | 40.73%-25.9萬 | 19.62%-12.7萬 | -159.19%-172.1萬 | -7,536.36%-84萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 116.03%109萬 | 6.93%-965.1萬 | 40.96%-1,010.4萬 | -100.55%-5,669.3萬 | -1,424.35%-2,240.8萬 | 71.31%-680.1萬 | -195.67%-1,037萬 | -22.80%-1,711.4萬 | 58.93%-2,826.9萬 | 76.19%-147萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 241.97%3,850.9萬 | 288.49%3,022.1萬 | 306.65%2,959.2萬 | -56.34%727.7萬 | -28.96%848.4萬 | -37.60%1,126.1萬 | -34.18%777.9萬 | -56.34%727.7萬 | 22.87%1,666.6萬 | -17.27%1,194.2萬 |
當期現金流變化 | -253.51%-981.7萬 | 138.02%828.8萬 | 25.30%62.9萬 | 337.67%2,231.5萬 | 552.48%2,110.8萬 | 54.51%-277.7萬 | -44.08%348.2萬 | 110.36%50.2萬 | -402.68%-938.9萬 | -309.10%-466.5萬 |
期末現金流 | 238.19%2,869.2萬 | 241.97%3,850.9萬 | 288.49%3,022.1萬 | 306.65%2,959.2萬 | 306.65%2,959.2萬 | -28.96%848.4萬 | -37.60%1,126.1萬 | -34.18%777.9萬 | -56.34%727.7萬 | -56.34%727.7萬 |
自由現金流 | -10.61%996.9萬 | -15.69%861.5萬 | -39.46%890.7萬 | 4.20%4,605.3萬 | 6.33%997.1萬 | 1.10%1,115.2萬 | -31.69%1,021.8萬 | 66.59%1,471.2萬 | -8.99%4,419.7萬 | -21.86%937.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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