(FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/03/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | |||||||
經營活動產生的現金收入 | 38.43%1.54萬 | -30.39%1.11萬 | -80.26%1.59萬 | -96.09%8.07萬 | -4.22%206.41萬 | -0.53%215.51萬 | 216.66萬 |
來自客戶的收入 | ---- | ---- | 146.78%5,629 | -99.89%2,281 | -4.22%206.41萬 | 4.89%215.51萬 | --205.47萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | 38.43%1.54萬 | 7.64%1.11萬 | -86.86%1.03萬 | --7.84萬 | ---- | ---- | --11.19萬 |
現金付款 | -10.94%-283.53萬 | -916.16%-255.56萬 | 10.94%-25.15萬 | 97.82%-28.24萬 | -105.24%-1,297.69萬 | -30.53%-632.29萬 | -484.4萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -10.94%-283.53萬 | -916.16%-255.56萬 | 10.94%-25.15萬 | 97.82%-28.24萬 | -105.24%-1,297.69萬 | -30.53%-632.29萬 | ---484.4萬 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | 99.96%-39 | ---10.17萬 | ---- | ---5.29萬 |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.02%4,085 | -36.76%1.1萬 | --1.75萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,662 |
經營活動現金淨額 | -10.82%-281.99萬 | -980.18%-254.46萬 | -16.78%-23.56萬 | 98.17%-20.17萬 | -164.88%-1,101.04萬 | -52.96%-415.67萬 | ---271.74萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | -635.74%-36.14萬 | -4.91萬 | 107.96%3.78萬 | 88.25%-47.53萬 | -404.64萬 | ||
固定資產交易淨額 | -622.79%-36.14萬 | ---5萬 | ---- | ---- | 190.31%3.78萬 | 96.91%-4.19萬 | ---135.44萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37.3萬 |
業務交易淨額 | ---- | --880 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---198.96萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.56%-43.34萬 | ---32.94萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | -635.74%-36.14萬 | ---4.91萬 | ---- | ---- | 107.96%3.78萬 | 88.25%-47.53萬 | ---404.64萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | -47.93%287.69萬 | 2,369.50%552.51萬 | 226.16%22.37萬 | -99.36%6.86萬 | 381.22%1,078.36萬 | -76.64%224.09萬 | 959.38萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | -140.89%-9.15萬 | 226.16%22.37萬 | 369.10%6.86萬 | 74.99%-2.55萬 | -105.34%-10.19萬 | --190.74萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -48.78%287.69萬 | --561.66萬 | ---- | ---- | 361.37%1,080.91萬 | -69.52%234.28萬 | --768.64萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | -47.93%287.69萬 | 2,369.50%552.51萬 | 226.16%22.37萬 | -99.36%6.86萬 | 381.22%1,078.36萬 | -76.64%224.09萬 | --959.38萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 1,149.31%318.65萬 | 1,187.52%25.51萬 | -89.17%1.98萬 | -61.48%18.28萬 | -83.81%47.47萬 | 3,579.98%293.21萬 | --7.97萬 |
當期現金流變化 | -110.38%-30.44萬 | 24,868.91%293.14萬 | 91.11%-1.18萬 | 29.54%-13.31萬 | 92.10%-18.89萬 | -184.49%-239.11萬 | --282.99萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | 70.93%-2.99萬 | -55.29%-10.29萬 | -395.35%-6.63萬 | --2.24萬 |
期末現金流 | -9.55%288.2萬 | 39,855.59%318.65萬 | -59.74%7,975 | -89.17%1.98萬 | -61.48%18.28萬 | -83.81%47.47萬 | --293.21萬 |
自由現金流 | -31.09%-340.13萬 | -1,001.41%-259.46萬 | -16.78%-23.56萬 | 98.23%-20.17萬 | -170.78%-1,136.88萬 | 5.54%-419.86萬 | ---444.49萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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