(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -35.03%-69.39萬 | 43.23%-233.64萬 | 27.83%-65.84萬 | 52.97%-56.22萬 | 37.65%-60.2萬 | 50.70%-51.39萬 | 33.74%-411.52萬 | 33.08%-91.23萬 | 6.23%-119.53萬 | 53.28%-96.54萬 |
持續經營淨收入 | 30.21%-74.76萬 | 30.10%-341.01萬 | 59.53%-51.06萬 | 4.77%-86.42萬 | 40.30%-96.4萬 | 2.14%-107.13萬 | 32.70%-487.85萬 | 32.41%-126.16萬 | 54.41%-90.75萬 | 3.74%-161.47萬 |
折舊攤銷及損耗 | -46.97%1.3萬 | 49.30%6.52萬 | -147.13%-5,009 | 105.78%2.22萬 | 112.36%2.34萬 | 119.20%2.46萬 | 13.92%4.36萬 | -72.26%1.06萬 | --1.08萬 | --1.1萬 |
資產減值支出 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.71萬 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -82.82%8.02萬 | 65.53%86.55萬 | 263.53%9.31萬 | 80.22%14.5萬 | -6.89%16.04萬 | 91.02%46.69萬 | -23.35%52.28萬 | -91.09%2.56萬 | -46.01%8.05萬 | 58.72%17.23萬 |
營運資金變化 | -159.94%-3.95萬 | 132.48%14.3萬 | 27.20%-23.59萬 | 135.57%13.48萬 | -62.12%17.82萬 | 131.72%6.59萬 | -738.23%-44.03萬 | -288.87%-32.41萬 | -179.20%-37.9萬 | 181.24%47.05萬 |
-應收款項(增)減 | -118.81%-2.66萬 | 128.47%4.8萬 | 72.80%-5.71萬 | -131.29%-8,287 | -411.17%-2.79萬 | 2,299.41%14.13萬 | -1,352.08%-16.87萬 | -244.95%-21萬 | -74.72%2.65萬 | 115.27%8,958 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 82.86%-1.29萬 | 134.98%9.5萬 | -56.78%-17.88萬 | 135.29%14.31萬 | -55.34%20.61萬 | 64.71%-7.54萬 | -436.98%-27.16萬 | -527.32%-11.4萬 | -208.49%-40.55萬 | 188.68%46.16萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -35.03%-69.39萬 | 43.23%-233.64萬 | 27.83%-65.84萬 | 52.97%-56.22萬 | 37.65%-60.2萬 | 50.70%-51.39萬 | 33.74%-411.52萬 | 33.08%-91.23萬 | 6.23%-119.53萬 | 53.28%-96.54萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 81.19%-18.81萬 | 0 | 0 | 0 | 62.38%-18.81萬 | 11.57%-100萬 | 0 | 0 | -458.55%-50萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | ---18.81萬 | --0 | --0 | --0 | ---18.81萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100萬 | --0 | --0 | ---50萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 81.19%-18.81萬 | --0 | --0 | --0 | 62.38%-18.81萬 | 11.57%-100萬 | --0 | --0 | -458.55%-50萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,621,526.97%144.32萬 | -100.00%89 | 0 | 0 | 0 | 100.03%89 | -36.62%460.09萬 | -13.99%295.76萬 | -523.43%-1.68萬 | -48.78%195.51萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --144.28萬 | -100.00%89 | -100.00%89 | --0 | --0 | --0 | -35.26%515.14萬 | -21.63%321.31萬 | -523.43%-1.68萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 456.18%495 | ---- | ---- | --0 | --0 | --89 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.02%-55.05萬 | ---25.55萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,621,526.97%144.32萬 | -100.00%89 | --0 | --0 | --0 | 100.03%89 | -36.62%460.09萬 | -13.99%295.76萬 | -523.43%-1.68萬 | -48.78%195.51萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -84.03%47.64萬 | -16.33%298.35萬 | 24.40%113.83萬 | -22.18%168.65萬 | 35.99%229.49萬 | -16.33%298.35萬 | -0.00%356.57萬 | -62.56%91.5萬 | -42.36%216.72萬 | -19.61%168.75萬 |
當期現金流變化 | 206.77%74.94萬 | -390.84%-252.44萬 | -132.19%-65.84萬 | 53.62%-56.22萬 | -222.92%-60.2萬 | 61.80%-70.19萬 | -527.53%-51.43萬 | 89.45%204.53萬 | 7.92%-121.21萬 | -70.52%48.97萬 |
利率變動影響 | -233.88%-1.78萬 | 125.48%1.73萬 | -115.03%-3,495 | 134.91%1.4萬 | 35.11%-6,505 | 132.43%1.33萬 | -182.99%-6.79萬 | -71.58%2.32萬 | ---4.01萬 | ---1萬 |
期末現金流 | -47.36%120.8萬 | -84.03%47.64萬 | -84.03%47.64萬 | 24.40%113.83萬 | -22.18%168.65萬 | 35.99%229.49萬 | -16.33%298.35萬 | -16.33%298.35萬 | -62.56%91.5萬 | -42.36%216.72萬 |
自由現金流 | 1.15%-69.39萬 | 50.65%-252.45萬 | 27.83%-65.84萬 | 52.97%-56.22萬 | 58.92%-60.2萬 | 54.48%-70.2萬 | 30.32%-511.52萬 | 61.33%-91.23萬 | 9.47%-119.53萬 | 32.03%-146.54萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。