(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -3.66%1,102.2萬 | -22.01%8,908.8萬 | -31.13%1,950萬 | -24.77%2,567萬 | 37.38%3,247.7萬 | -59.36%1,144.1萬 | 103.59%1.14億 | 6.41%2,831.5萬 | 318.69%3,412.3萬 | 131.82%2,364.1萬 |
持續經營淨收入 | -195.54%-2,622.6萬 | 41.20%-5,731.1萬 | 14.63%-1,621.5萬 | 68.87%-1,650.7萬 | -0.93%-1,571.5萬 | 10.20%-887.4萬 | -105.36%-9,747.4萬 | 65.40%-1,899.3萬 | -3,623.95%-5,302.9萬 | -462.43%-1,557萬 |
持續經營損益 | -5.69%11.6萬 | 166.76%90.8萬 | 109.40%9.6萬 | 109.98%9萬 | 1,009.26%59.9萬 | -75.83%12.3萬 | -135.44%-136萬 | -401.18%-102.1萬 | ---90.2萬 | --5.4萬 |
折舊和攤銷 | -13.00%2,450.4萬 | -16.94%1.09億 | -14.55%2,605.5萬 | -17.37%2,701.3萬 | -17.59%2,787.7萬 | -18.01%2,816.6萬 | 199.09%1.31億 | 16.98%3,049.3萬 | 452.99%3,269.3萬 | 468.06%3,382.8萬 |
其他非現金項目 | 107.21%11.6萬 | -144.17%-200.3萬 | -61.31%151.8萬 | -408.88%-66.1萬 | -493.71%-125.2萬 | -2,110.00%-160.8萬 | 800.93%453.5萬 | 98,175.00%392.3萬 | 263.36%21.4萬 | 414.85%31.8萬 |
營運資金變化 | 25.20%-796.3萬 | -71.90%254.3萬 | -2.52%108.4萬 | -63.19%364.5萬 | 365.54%846萬 | -971.91%-1,064.6萬 | 38.47%904.9萬 | -78.50%111.2萬 | 3,268.03%990.2萬 | -6,737.50%-318.6萬 |
-應收款項(增)減 | 31.06%-297萬 | -40.36%134萬 | 122.64%388.5萬 | -116.37%-66.1萬 | 256.79%242.4萬 | -116.59%-430.8萬 | 144.79%224.7萬 | 136.90%174.5萬 | 3,409.02%403.7萬 | -2,676.67%-154.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 21.22%-499.3萬 | -82.31%120.3萬 | -342.50%-280.1萬 | -26.58%430.6萬 | 468.05%603.6萬 | -297.45%-633.8萬 | -41.12%680.2萬 | -106.39%-63.3萬 | 1,309.86%586.5萬 | -13,566.67%-164萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -3.66%1,102.2萬 | -22.01%8,908.8萬 | -31.13%1,950萬 | -24.77%2,567萬 | 37.38%3,247.7萬 | -59.36%1,144.1萬 | 103.59%1.14億 | 6.41%2,831.5萬 | 318.69%3,412.3萬 | 131.82%2,364.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -52.05%-375.1萬 | -76.47%528.9萬 | -63.09%213.7萬 | -46.11%830萬 | -206.43%-268.1萬 | -99.76%-246.7萬 | 283.32%2,247.7萬 | 147.85%579萬 | 18,657.83%1,540.3萬 | 11,550.00%251.9萬 |
資本性支出 | -40.60%-441.2萬 | -58.65%-1,844.2萬 | -34.59%-569.6萬 | -51.45%-600.2萬 | -126.37%-360.6萬 | -70.92%-313.8萬 | -17.22%-1,162.4萬 | 56.62%-423.2萬 | -4,674.70%-396.3萬 | -7,140.91%-159.3萬 |
業務交易的淨現金流 | 9.50%46.1萬 | -18.11%184萬 | 3.79%46.6萬 | -15.15%49.3萬 | -25.32%46萬 | -29.95%42.1萬 | 195.82%224.7萬 | 119.15%44.9萬 | --58.1萬 | --61.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -20.00%20萬 | --85.9萬 | --10.2萬 | --4.2萬 | --46.5萬 | --25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -52.05%-375.1萬 | -76.47%528.9萬 | -63.09%213.7萬 | -46.11%830萬 | -206.43%-268.1萬 | -99.76%-246.7萬 | 283.32%2,247.7萬 | 147.85%579萬 | 18,657.83%1,540.3萬 | 11,550.00%251.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0.31%-582.6萬 | 16.46%-9,249萬 | -73.65%-6,463.5萬 | 76.61%-1,068.2萬 | 55.85%-1,132.9萬 | -169.56%-584.4萬 | -500.28%-1.11億 | -360.69%-3,722.1萬 | -466.06%-4,566.4萬 | -147.47%-2,566.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | 34.46%-5,900萬 | -90.32%-5,900萬 | --0 | ---- | ---- | -115.54%-9,002.6萬 | -105.08%-3,100萬 | -141.60%-4,000萬 | -41.68%-2,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -118.92%-16.2萬 | -25,435.00%-510.7萬 | 25.00%-1.5萬 | ---501.8萬 | --0 | ---7.4萬 | ---2萬 | ---2萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | 1.50%-557.9萬 | -32.88%-2,257.8萬 | 1.52%-557.8萬 | -0.09%-566.9萬 | -0.07%-566.7萬 | ---566.4萬 | 97.11%-1,699.1萬 | 99.03%-566.4萬 | -166.72%-566.4萬 | -251.17%-566.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 19.81%-8.5萬 | -57.79%-580.5萬 | 92.18%-4.2萬 | --5,000 | ---566.2萬 | 96.63%-10.6萬 | 65.01%-367.9萬 | ---53.7萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 0.31%-582.6萬 | 16.46%-9,249萬 | -73.65%-6,463.5萬 | 76.61%-1,068.2萬 | 55.85%-1,132.9萬 | -169.56%-584.4萬 | -500.28%-1.11億 | -360.69%-3,722.1萬 | -466.06%-4,566.4萬 | -147.47%-2,566.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.41%5,719.8萬 | 88.66%5,531.1萬 | 71.49%1億 | 40.95%7,690.8萬 | 8.09%5,844.1萬 | 88.66%5,531.1萬 | 648.86%2,931.8萬 | 10,903.20%5,842.7萬 | 10,175.89%5,456.5萬 | 7,357.66%5,406.8萬 |
當期現金流變化 | -53.83%144.5萬 | -92.74%188.7萬 | -1,279.91%-4,299.8萬 | 503.00%2,328.8萬 | 3,615.69%1,846.7萬 | -87.35%313萬 | 2.32%2,599.3萬 | -110.82%-311.6萬 | --386.2萬 | 356.19%49.7萬 |
期末現金流 | 0.35%5,864.3萬 | 3.41%5,719.8萬 | 3.41%5,719.8萬 | 71.49%1億 | 40.95%7,690.8萬 | 8.09%5,844.1萬 | 88.66%5,531.1萬 | 88.66%5,531.1萬 | 10,903.20%5,842.7萬 | 10,175.89%5,456.5萬 |
自由現金流 | -20.39%661萬 | -31.15%7,064.6萬 | -42.68%1,380.4萬 | -34.79%1,966.8萬 | 30.95%2,887.1萬 | -68.45%830.3萬 | 122.13%1.03億 | 42.89%2,408.3萬 | 273.87%3,016萬 | 116.67%2,204.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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