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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 48.86%-180.1萬 | 16.10%-264.2萬 | 43.83%-298.3萬 | -18.09%-1,465.3萬 | 43.57%-267.1萬 | -15.70%-352.2萬 | -42.04%-314.9萬 | -120.01%-531.1萬 | -46.79%-1,240.8萬 | -207.14%-473.3萬 |
持續經營淨收入 | 4.36%-344.7萬 | 36.18%-254.9萬 | 16.98%-334.4萬 | 15.00%-1,467.1萬 | 59.18%-304.5萬 | -10.42%-360.4萬 | -20.26%-399.4萬 | -25.29%-402.8萬 | -50.76%-1,725.9萬 | -290.32%-745.9萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 40.00%-1.2萬 | --0 | --0 | --0 | -340.00%-1.2萬 | ---2萬 | ---14.3萬 |
折舊和攤銷 | -5.63%6.7萬 | -4.23%6.8萬 | 4.48%7萬 | -4.44%28萬 | 20.34%7.1萬 | -45.38%7.1萬 | 31.48%7.1萬 | 34.00%6.7萬 | 106.34%29.3萬 | 28.26%5.9萬 |
營運資金變化 | 773.55%81.5萬 | -427.46%-46.5萬 | 108.96%15.7萬 | -170.08%-161.6萬 | -94.98%11.6萬 | 73.70%-12.1萬 | -60.45%14.2萬 | -1,926.04%-175.3萬 | 286.26%230.6萬 | 559.44%231.1萬 |
-應收款項(增)減 | -86.36%3,000 | -79.79%1.9萬 | -600.00%-1.5萬 | 178.29%11.9萬 | --0 | 128.95%2.2萬 | --9.4萬 | --3,000 | ---15.2萬 | ---7.6萬 |
-存貨(增)減 | --2,000 | ---39.2萬 | ---11.1萬 | ---29.7萬 | ---29.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-預付費用(增)減 | 79.08%-5萬 | -38.29%13.7萬 | -20.81%11.8萬 | 121.47%39.2萬 | 63.52%26萬 | 43.76%-23.9萬 | -10.84%22.2萬 | -23.20%14.9萬 | -53.91%17.7萬 | 65.63%15.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 791.75%86.5萬 | -29.31%-22.5萬 | 108.88%16.9萬 | -182.54%-182.5萬 | -93.00%15.6萬 | 746.67%9.7萬 | -268.93%-17.4萬 | -1,730.77%-190.4萬 | 1,108.20%221.1萬 | 455.18%222.7萬 |
-其他營運資本變化 | -400.00%-5,000 | ---4,000 | -300.00%-4,000 | -107.14%-5,000 | -400.00%-3,000 | -101.79%-1,000 | --0 | -116.67%-1,000 | 133.33%7萬 | -96.43%1,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 48.86%-180.1萬 | 16.10%-264.2萬 | 43.83%-298.3萬 | -18.09%-1,465.3萬 | 43.57%-267.1萬 | -15.70%-352.2萬 | -42.04%-314.9萬 | -120.01%-531.1萬 | -46.79%-1,240.8萬 | -207.14%-473.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -85.19%4,000 | 0 | -97.38%2萬 | 184.47%81.6萬 | 108.02%1.3萬 | -99.73%2.7萬 | 113.95%1.2萬 | 107.14%76.4萬 | -136.19%-96.6萬 | -205.66%-16.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 51.85%-1.3萬 | --0 | 89.39%-4.2萬 | --0 | --0 | 77.31%-2.7萬 | 79.73%-1.5萬 | 3.18%-39.6萬 | -205.66%-16.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -85.19%4,000 | -66.67%1.3萬 | -97.43%2萬 | 250.53%85.8萬 | --1.3萬 | -99.73%2.7萬 | 18.18%3.9萬 | 107.34%77.9萬 | ---57萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -85.19%4,000 | --0 | -97.38%2萬 | 184.47%81.6萬 | 108.02%1.3萬 | -99.73%2.7萬 | 113.95%1.2萬 | 107.14%76.4萬 | -136.19%-96.6萬 | -205.66%-16.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -118.41%-21.6萬 | -37.1萬 | 624.9萬 | 143.7萬 | 26.4萬 | 117.3萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -118.41%-21.6萬 | ---37.1萬 | --624.9萬 | --143.7萬 | --26.4萬 | --117.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -118.41%-21.6萬 | ---37.1萬 | --624.9萬 | --143.7萬 | --26.4萬 | --117.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -57.26%331.7萬 | -41.91%633萬 | -80.29%304.4萬 | -46.41%1,544.4萬 | -73.26%543.8萬 | -42.12%776萬 | -30.64%1,089.7萬 | -46.41%1,544.4萬 | -23.10%2,881.8萬 | -33.12%2,033.9萬 |
當期現金流變化 | 13.31%-201.3萬 | 3.95%-301.3萬 | 172.27%328.6萬 | 7.28%-1,240萬 | 51.09%-239.4萬 | -133.50%-232.2萬 | -36.21%-313.7萬 | 65.31%-454.7萬 | -54.49%-1,337.4萬 | -207.09%-489.5萬 |
期末現金流 | -76.02%130.4萬 | -57.26%331.7萬 | -41.91%633萬 | -80.29%304.4萬 | -80.29%304.4萬 | -73.26%543.8萬 | -42.12%776萬 | -30.64%1,089.7萬 | -46.41%1,544.4萬 | -46.41%1,544.4萬 |
自由現金流 | 48.86%-180.1萬 | 16.40%-265.5萬 | 43.99%-298.3萬 | -14.77%-1,469.5萬 | 45.43%-267.1萬 | -14.17%-352.2萬 | -35.96%-317.6萬 | -114.07%-532.6萬 | -44.48%-1,280.4萬 | -207.09%-489.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |