(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 99.52%708.7萬 | 179.21%358.5萬 | 39.90%1,227.3萬 | 66.81%550.8萬 | -22.50%192.9萬 | 64.22%355.2萬 | 56.78%128.4萬 | 31.83%877.3萬 | 85.19%330.2萬 | 32.53%248.9萬 |
持續經營淨收入 | -888.56%-213.7萬 | -556.13%-213.9萬 | 77.15%-83.5萬 | -635.01%-306.5萬 | 181.32%228.5萬 | -19.82%27.1萬 | 57.44%-32.6萬 | -108.74%-365.5萬 | -321.21%-41.7萬 | -761.96%-281萬 |
折舊和攤銷 | 23.31%324.3萬 | 34.72%330.2萬 | 21.68%1,099.4萬 | 29.83%332.1萬 | 0.04%259.2萬 | 31.96%263萬 | 29.48%245.1萬 | 22.76%903.5萬 | -36.90%255.8萬 | 709.65%259.1萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | -46.79%-313.1萬 | --10.3萬 | -3,493.33%-323.4萬 | ---- | ---- | ---213.3萬 | --0 | ---9萬 |
其他非現金項目 | 107.31%7萬 | -47,000.00%-94.2萬 | -166.74%-96.1萬 | --0 | -100.07%-1,000 | -8,809.09%-95.8萬 | -113.33%-2,000 | 2,616.98%144萬 | 100.18%4,000 | -37.19%141萬 |
營運資金變化 | 165.31%131.6萬 | 76.98%-99.9萬 | 12.12%-862.7萬 | 148.84%115.4萬 | -59.17%-342.7萬 | -22.79%-201.5萬 | -18.55%-433.9萬 | 16.02%-981.7萬 | 18.24%-236.3萬 | 24.43%-215.3萬 |
-應收款項(增)減 | 2,067.21%264.4萬 | 39.55%-96.9萬 | -696.08%-258.7萬 | -11,300.00%-68.4萬 | 20.83%-42.2萬 | 117.06%12.2萬 | -194.96%-160.3萬 | 120.85%43.4萬 | 99.41%-6,000 | 63.42%-53.3萬 |
-存貨(增)減 | -18.30%194.6萬 | 167.46%258.1萬 | 151.41%634.1萬 | 139.78%167萬 | 235.52%132.4萬 | 135.74%238.2萬 | 295.74%96.5萬 | -685.04%-1,233.3萬 | -1,154.77%-419.8萬 | -164.77%-97.7萬 |
-預付費用(增)減 | -181.23%-205.3萬 | 163.84%48.2萬 | 7.32%-228萬 | 95.76%-4.9萬 | -172.99%-74.6萬 | -305.63%-73萬 | 71.84%-75.5萬 | 46.63%-246萬 | -368.02%-115.6萬 | 175.42%102.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 58.82%-187.1萬 | -7.48%-252.8萬 | -312.44%-957.9萬 | -85.36%47.8萬 | -118.60%-316.1萬 | -197.91%-454.4萬 | -20.55%-235.2萬 | 225.28%450.9萬 | 275.44%326.5萬 | -471.72%-144.6萬 |
-其他營運資本變化 | -13.91%65萬 | 4.88%-56.5萬 | -1,681.82%-52.2萬 | 2.61%-26.1萬 | -92.69%-42.2萬 | 1.62%75.5萬 | -166.37%-59.4萬 | -80.81%3.3萬 | -72.90%-26.8萬 | -284.21%-21.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 99.52%708.7萬 | 179.21%358.5萬 | 39.90%1,227.3萬 | 66.81%550.8萬 | -22.50%192.9萬 | 64.22%355.2萬 | 56.78%128.4萬 | 31.83%877.3萬 | 85.19%330.2萬 | 32.53%248.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -5.96%-174.2萬 | -314.50%-145萬 | -474.81%-3,532.8萬 | -955.09%-428.4萬 | -4,522.94%-3,007.6萬 | 77.44%-164.4萬 | 1,833.33%67.6萬 | -25.76%-614.6萬 | 141.72%50.1萬 | 122.78%68萬 |
資本性支出 | 18.75%-174.2萬 | -5.53%-145萬 | -18.19%-615.9萬 | 2.22%-127.5萬 | -24.75%-136.6萬 | -58.46%-214.4萬 | 5.83%-137.4萬 | -23.95%-521.1萬 | -13.00%-130.4萬 | 16.28%-109.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | -226.67%-3,191.9萬 | ---300.9萬 | ---2,921萬 | --0 | --30萬 | ---977.1萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | -68.88%275萬 | --0 | -71.83%50萬 | -86.97%50萬 | 23.24%175萬 | 1,393.70%883.6萬 | 3,940.43%180.5萬 | 205.84%177.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -5.96%-174.2萬 | -314.50%-145萬 | -474.81%-3,532.8萬 | -955.09%-428.4萬 | -4,522.94%-3,007.6萬 | 77.44%-164.4萬 | 1,833.33%67.6萬 | -25.76%-614.6萬 | 141.72%50.1萬 | 122.78%68萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,344.51%-460.8萬 | -395.67%-382.3萬 | 792.78%1,645.4萬 | -961.95%-256萬 | 2,568.64%1,804萬 | 5.06%-31.9萬 | 7.21%129.3萬 | 206.66%184.3萬 | 183.66%29.7萬 | 40.83%67.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---300萬 | ---450萬 | --1,600萬 | ---200萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -404.08%-160.8萬 | -47.64%67.7萬 | -49.92%92.3萬 | -231.99%-39.2萬 | -49.56%34.1萬 | 5.06%-31.9萬 | 7.21%129.3萬 | 206.66%184.3萬 | 183.66%29.7萬 | 40.83%67.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---46.9萬 | ---16.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,344.51%-460.8萬 | -395.67%-382.3萬 | 792.78%1,645.4萬 | -961.95%-256萬 | 2,568.64%1,804萬 | 5.06%-31.9萬 | 7.21%129.3萬 | 206.66%184.3萬 | 183.66%29.7萬 | 40.83%67.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.14%1,584.8萬 | -27.35%1,753.6萬 | 22.73%2,413.7萬 | -5.81%1,887.2萬 | 78.97%2,897.9萬 | 26.50%2,739萬 | 22.73%2,413.7萬 | 13.70%1,966.7萬 | 3.07%2,003.7萬 | -19.31%1,619.2萬 |
當期現金流變化 | -53.62%73.7萬 | -151.89%-168.8萬 | -247.67%-660.1萬 | -132.59%-133.6萬 | -362.86%-1,010.7萬 | 129.10%158.9萬 | 63.80%325.3萬 | 88.69%447萬 | 1,706.17%410萬 | 713.24%384.5萬 |
期末現金流 | -42.77%1,658.5萬 | -42.14%1,584.8萬 | -27.35%1,753.6萬 | -27.35%1,753.6萬 | -5.81%1,887.2萬 | 78.97%2,897.9萬 | 26.50%2,739萬 | 22.73%2,413.7萬 | 22.73%2,413.7萬 | 3.07%2,003.7萬 |
自由現金流 | 279.62%534.5萬 | 2,472.22%213.5萬 | 71.65%611.4萬 | 111.86%423.3萬 | -59.61%56.3萬 | 73.83%140.8萬 | 85.94%-9萬 | 45.33%356.2萬 | 217.65%199.8萬 | 144.56%139.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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