(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 78.16%-108.41萬 | 29.98%-1,431.95萬 | 58.03%-167.64萬 | 38.41%-292.79萬 | 28.63%-475.26萬 | 1.56%-496.26萬 | 4.79%-2,044.97萬 | -5.44%-399.48萬 | 7.35%-475.4萬 | 12.30%-665.95萬 |
持續經營淨收入 | 106.73%38.6萬 | 12.38%-3,266.85萬 | -61.76%-1,704.16萬 | 71.19%-406.3萬 | 0.22%-582.73萬 | 15.68%-573.66萬 | -7.12%-3,728.32萬 | -54.66%-1,053.51萬 | -132.87%-1,410.4萬 | 17.58%-584.04萬 |
持續經營損益 | 691.92%7.51萬 | 13,323.95%1,292.51萬 | 22,079.34%1,299.09萬 | 45.28%-1.04萬 | -147.41%-4.27萬 | 88.43%-1.27萬 | -101.28%-9.77萬 | -925.60%-5.91萬 | -332.64%-1.9萬 | 136.57%9.01萬 |
折舊和攤銷 | -99.96%138 | -19.73%131.86萬 | -26.01%24.8萬 | 5.89%34.87萬 | -19.95%37.14萬 | -31.85%35.05萬 | -39.47%164.28萬 | -44.74%33.52萬 | -59.70%32.93萬 | -37.57%46.4萬 |
其他非現金項目 | -557.42%-208.9萬 | -14.17%202.5萬 | 24.40%47.99萬 | -32.13%24.42萬 | 61.78%84.42萬 | -58.17%45.67萬 | -40.85%235.92萬 | -62.21%38.58萬 | -65.19%35.98萬 | -47.53%52.18萬 |
營運資金變化 | 175.47%36.86萬 | 47.00%-103.46萬 | -637.88%-79.46萬 | 2,057.64%61.34萬 | 83.05%-36.49萬 | -2,107.43%-48.84萬 | 4.85%-195.19萬 | -87.46%14.77萬 | 102.47%2.84萬 | 9.36%-215.24萬 |
-應收款項(增)減 | 145.96%6.53萬 | -93.35%3.91萬 | -126.07%-5.24萬 | 661.48%18.85萬 | 108.55%4.52萬 | -115.98%-14.22萬 | 202.20%58.78萬 | 144.06%20.11萬 | 108.51%2.48萬 | -3,326.77%-52.79萬 |
-存貨(增)減 | 106.79%1.32萬 | 202.73%74.84萬 | 456.86%45.81萬 | 196.07%29.95萬 | 256.99%18.59萬 | -14.70%-19.5萬 | 68.82%-72.85萬 | 71.15%-12.84萬 | 51.18%-31.17萬 | 85.29%-11.84萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 469.60%20.97萬 | 22.12%-163.71萬 | -163.30%-87.43萬 | -364.50%-21.49萬 | 53.03%-49.11萬 | 92.96%-5.68萬 | -1,707.40%-210.22萬 | -133.66%-33.21萬 | 147.57%8.13萬 | 1.68%-104.56萬 |
-其他流動資產變化 | 2,690.82%9.76萬 | -271.12%-25.92萬 | -172.28%-34.57萬 | 621.81%16.9萬 | 81.33%-8.6萬 | -96.83%3,498 | -79.52%15.15萬 | -56.23%47.83萬 | 146.56%2.34萬 | 10.25%-46.06萬 |
-其他營運資本變化 | 82.28%-1.74萬 | -46.90%7.41萬 | 127.71%1.97萬 | --17.12萬 | ---1.89萬 | ---9.79萬 | 1,523.02%13.96萬 | ---7.12萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 78.16%-108.41萬 | 29.98%-1,431.95萬 | 58.03%-167.64萬 | 38.41%-292.79萬 | 28.63%-475.26萬 | 1.56%-496.26萬 | 4.79%-2,044.97萬 | -5.44%-399.48萬 | 7.35%-475.4萬 | 12.30%-665.95萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -35.49%-80.04萬 | 99.77%-914 | 1.22%-10.17萬 | -718.99%-36.73萬 | -753.58%-33.04萬 | 70.22%-59.08萬 | -154.47%-40.42萬 | -1.27%-10.3萬 | 94.86%-4.49萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -35.49%-80.04萬 | 99.77%-914 | 1.22%-10.17萬 | -718.99%-36.73萬 | -753.58%-33.04萬 | 70.22%-59.08萬 | -154.47%-40.42萬 | -1.27%-10.3萬 | 94.86%-4.49萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -35.49%-80.04萬 | 99.77%-914 | 1.22%-10.17萬 | -718.99%-36.73萬 | -753.58%-33.04萬 | 70.22%-59.08萬 | -154.47%-40.42萬 | -1.27%-10.3萬 | 94.86%-4.49萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -95.79%19.97萬 | 224.31%837.33萬 | 107.46%209.77萬 | 103.06%2.75萬 | 122.03%150.44萬 | 27,161.72%474.36萬 | -114.19%-673.57萬 | -93.44%101.11萬 | -436.53%-89.93萬 | -6,731.48%-683萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 99.99%-280 | 63.75%-391.79萬 | 99.74%-5,321 | 99.85%-2,923 | 75.41%-167.92萬 | -12,624.06%-223.04萬 | -1,427.52%-1,080.79萬 | -6,826.14%-207.14萬 | -3,111.45%-188.9萬 | -6,731.48%-683萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 195.69%1,204.12萬 | -39.89%185.3萬 | -96.92%3.05萬 | --318.37萬 | --697.41萬 | -83.68%407.22萬 | 107.74%308.25萬 | --98.97萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --20萬 | --25萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -95.79%19.97萬 | 224.31%837.33萬 | 107.46%209.77萬 | 103.06%2.75萬 | 122.03%150.44萬 | 27,161.72%474.36萬 | -114.19%-673.57萬 | -93.44%101.11萬 | -436.53%-89.93萬 | -6,731.48%-683萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -81.68%145.41萬 | -78.34%793.57萬 | -92.66%78.47萬 | -78.07%373.41萬 | -75.78%753.64萬 | -78.34%793.57萬 | 159.67%3,663.22萬 | -58.71%1,069.51萬 | -46.34%1,702.79萬 | -22.13%3,112.15萬 |
當期現金流變化 | -60.96%-88.43萬 | 75.71%-674.66萬 | 112.41%42.03萬 | 47.85%-300.21萬 | 73.29%-361.55萬 | 89.22%-54.94萬 | -215.79%-2,777.62萬 | -129.55%-338.79萬 | -6.59%-575.62萬 | -58.01%-1,353.43萬 |
利率變動影響 | --0 | 128.80%26.51萬 | -60.36%24.91萬 | 109.14%5.27萬 | 66.58%-18.69萬 | 136.36%15.02萬 | 37.12%-92.04萬 | 185.37%62.84萬 | -33.74%-57.65萬 | -268.14%-55.92萬 |
期末現金流 | -92.44%56.98萬 | -81.68%145.41萬 | -81.68%145.41萬 | -92.66%78.47萬 | -78.07%373.41萬 | -75.78%753.64萬 | -78.34%793.57萬 | -78.34%793.57萬 | -58.71%1,069.51萬 | -46.34%1,702.79萬 |
自由現金流 | 79.52%-108.41萬 | 28.14%-1,512萬 | 61.87%-167.74萬 | 37.62%-302.96萬 | 23.63%-511.99萬 | -4.19%-529.31萬 | 10.32%-2,104.05萬 | -11.43%-439.91萬 | 7.18%-485.69萬 | 20.80%-670.44萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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