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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -181.59%-1,705.7萬 | -12.28%3,186.7萬 | -48.69%2,663.2萬 | -26.42%1.42億 | -18.37%3,259.3萬 | -52.24%2,090.5萬 | -38.06%3,632.8萬 | 3.25%5,190萬 | -13.04%1.93億 | -36.43%3,992.7萬 |
持續經營淨收入 | -198.14%-5,841.4萬 | 722.21%7,617.1萬 | -1,062.33%-518.4萬 | -1,036.55%-6,943.2萬 | -681.39%-3,715.1萬 | -215.50%-1,959.3萬 | 23.75%-1,224.2萬 | 96.67%-44.6萬 | 25.32%-610.9萬 | -62.29%639萬 |
持續經營損益 | -2,852.59%-1,434.1萬 | -7,848.26%-2.32億 | 277.30%303.9萬 | 325.52%1,843.4萬 | 582.76%1,663.1萬 | 103.26%52.1萬 | -76.12%299.6萬 | -31.54%-171.4萬 | 87.64%-817.4萬 | 85.25%-344.5萬 |
折舊和攤銷 | -12.86%4,350.5萬 | -3.46%4,776.9萬 | -4.42%4,736.8萬 | -7.57%2億 | 2.52%5,129.8萬 | -3.03%4,992.7萬 | -11.81%4,947.9萬 | -16.06%4,956.1萬 | -8.61%2.17億 | -18.18%5,003.7萬 |
其他非現金項目 | 2.96%-331.4萬 | -169.47%-63.5萬 | -172.71%-43.7萬 | -170.90%-575.4萬 | -658.55%-385.4萬 | -210.95%-341.5萬 | -61.63%91.4萬 | -69.43%60.1萬 | 99.75%811.6萬 | -71.81%69萬 |
營運資金變化 | -303.06%-2,634萬 | 286.10%896.8萬 | -565.73%-1,815.4萬 | 67.04%-1,308.6萬 | 59.04%-563萬 | 44.53%-653.5萬 | -337.69%-481.9萬 | 129.80%389.8萬 | -412.76%-3,970.8萬 | -1,365.35%-1,374.5萬 |
-應收款項(增)減 | 165.98%317.7萬 | 21.04%71.9萬 | 3.09%293.4萬 | -121.68%-237.6萬 | -130.01%-100.1萬 | -663.16%-481.5萬 | -62.55%59.4萬 | -45.10%284.6萬 | 311.60%1,096.1萬 | 142.21%333.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -176.81%-824.8萬 | 1,162.47%541.6萬 | -433.98%-1,697.3萬 | 173.19%1,429.5萬 | 88.00%-195.4萬 | 46.61%1,073.8萬 | 63.12%42.9萬 | 146.87%508.2萬 | -349.64%-1,953.2萬 | -203.39%-1,627.7萬 |
-其他流動資產變化 | -12.47%-861.5萬 | 14.58%506.8萬 | 34.99%-77.3萬 | -408.88%-149.5萬 | 3.13%293.1萬 | -6.70%-766萬 | -14.32%442.3萬 | -248.68%-118.9萬 | -68.53%48.4萬 | -7.15%284.2萬 |
-其他營運資本變化 | -163.73%-1,265.4萬 | 78.23%-223.5萬 | -17.63%-334.2萬 | 25.65%-2,351萬 | -53.76%-560.6萬 | 62.46%-479.8萬 | -26.54%-1,026.5萬 | 59.88%-284.1萬 | -59.95%-3,162.1萬 | 69.20%-364.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -181.59%-1,705.7萬 | -12.28%3,186.7萬 | -48.69%2,663.2萬 | -26.42%1.42億 | -18.37%3,259.3萬 | -52.24%2,090.5萬 | -38.06%3,632.8萬 | 3.25%5,190萬 | -13.04%1.93億 | -36.43%3,992.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 129.76%803.1萬 | 74.42%-1,692萬 | 93.16%-436.2萬 | -4,113.26%-1.95億 | 29.59%-3,787.9萬 | -140.70%-2,698.2萬 | -694.24%-6,614.4萬 | -626.50%-6,381.6萬 | 98.96%-462.4萬 | -638.29%-5,379.9萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -35.37%-521.3萬 | -54.75%-145萬 | --0 | -32.51%-150萬 | -111.50%-226.3萬 | ---385.1萬 | ---93.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 129.76%803.1萬 | 74.42%-1,692萬 | 93.16%-436.2萬 | -4,113.26%-1.95億 | 29.59%-3,787.9萬 | -140.70%-2,698.2萬 | -694.24%-6,614.4萬 | -626.50%-6,381.6萬 | 98.96%-462.4萬 | -638.29%-5,379.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -45.14%1,090.8萬 | -176.38%-2,466.6萬 | -121.20%-487.8萬 | 125.96%6,756萬 | -171.99%-762.8萬 | 116.26%1,988.3萬 | 126.55%3,229.4萬 | 185.42%2,301.1萬 | -204.46%-2.6億 | 139.20%1,059.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -24.66%2,200萬 | -123.05%-1,224.2萬 | -69.00%1,550萬 | 189.98%1.37億 | -86.77%500萬 | 130.70%2,920萬 | 155.93%5,312萬 | 16,493.44%5,000萬 | -142.48%-1.53億 | 12,569.64%3,778.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 27.35%-17萬 | 65.91%-1.5萬 | 53.85%-6,000 | 45.56%-29.4萬 | 57.14%-3,000 | 54.74%-23.4萬 | -175.00%-4.4萬 | ---1.3萬 | 46.16%-54萬 | -250.00%-7,000 |
現金股利支付 | 95.87%-50.2萬 | 95.98%-48.8萬 | 98.18%-48.7萬 | 40.74%-6,318.7萬 | 54.37%-1,218.9萬 | 54.42%-1,214.7萬 | 54.42%-1,214.1萬 | -0.29%-2,671萬 | -0.25%-1.07億 | -0.29%-2,671.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -440.08%-1,042萬 | -37.96%-1,192.1萬 | -7,375.56%-1,988.5萬 | -1,238.81%-627.9萬 | ---43.6萬 | --306.4萬 | ---864.1萬 | ---26.6萬 | 82.91%-46.9萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -45.14%1,090.8萬 | -176.38%-2,466.6萬 | -121.20%-487.8萬 | 125.96%6,756萬 | -171.99%-762.8萬 | 116.26%1,988.3萬 | 126.55%3,229.4萬 | 185.42%2,301.1萬 | -204.46%-2.6億 | 139.20%1,059.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 33.17%3,438.7萬 | 88.94%4,410.6萬 | 118.09%2,671.4萬 | -85.51%1,224.9萬 | 155.25%3,962.8萬 | -6.94%2,582.2萬 | -76.43%2,334.4萬 | -85.51%1,224.9萬 | 48.65%8,451.5萬 | -72.29%1,552.5萬 |
當期現金流變化 | -86.37%188.2萬 | -492.21%-971.9萬 | 56.76%1,739.2萬 | 120.02%1,446.5萬 | -294.20%-1,291.4萬 | 212.94%1,380.6萬 | 103.48%247.8萬 | -23.71%1,109.5萬 | -361.27%-7,226.6萬 | -111.50%-327.6萬 |
期末現金流 | -8.48%3,626.9萬 | 33.17%3,438.7萬 | 88.94%4,410.6萬 | 118.09%2,671.4萬 | 118.09%2,671.4萬 | 155.25%3,962.8萬 | -6.94%2,582.2萬 | -76.43%2,334.4萬 | -85.51%1,224.9萬 | -85.51%1,224.9萬 |
自由現金流 | -181.59%-1,705.7萬 | -12.28%3,186.7萬 | -48.69%2,663.2萬 | -26.42%1.42億 | -18.37%3,259.3萬 | -52.24%2,090.5萬 | -38.06%3,632.8萬 | 3.25%5,190萬 | -13.04%1.93億 | -36.43%3,992.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |