(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 8.21%-7,904.8萬 | -129.17%-1,881萬 | -55.68%6,541.6萬 | -55.09%6,658.5萬 | 18.35%-6,468.8萬 | 43.39%-8,612.3萬 | -71.69%6,449.2萬 | 59.39%1.48億 | 28.87%1.48億 | -715.48%-7,922.5萬 |
持續經營淨收入 | 77.99%2,574.4萬 | -5.72%3,027.2萬 | -48.20%1,159.6萬 | 195.39%1,378萬 | -102.71%-956.8萬 | 47.92%1,446.4萬 | -79.80%3,211萬 | -64.41%2,238.7萬 | -82.23%466.5萬 | -115.15%-472萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---5.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 5.49%919.7萬 | 8.13%3,720.5萬 | 14.82%993.3萬 | 7.38%943萬 | 8.49%912.4萬 | 1.77%871.8萬 | 0.85%3,440.9萬 | 0.24%865.1萬 | 2.88%878.2萬 | -1.36%841萬 |
遞延稅費 | -34.15%300.4萬 | 144.18%645.7萬 | 54.13%-400.3萬 | 189.45%797.5萬 | -1,427.21%-207.7萬 | 44.28%456.2萬 | -1,745.45%-1,461.6萬 | -589.40%-872.6萬 | -1,296.78%-891.6萬 | 97.39%-13.6萬 |
其他非現金項目 | 22.00%448.1萬 | 16.82%1,613.9萬 | 38.87%436.9萬 | 15.14%408.5萬 | 20.73%401.2萬 | -3.29%367.3萬 | 1.01%1,381.5萬 | -15.04%314.6萬 | 11.85%354.8萬 | 0.64%332.3萬 |
營運資金變化 | -3.12%-1.23億 | -786.98%-1.26億 | -66.50%3,621.4萬 | -78.81%2,940.8萬 | 10.83%-7,195.5萬 | 33.75%-1.19億 | -16.12%-1,418.5萬 | 1,016.84%1.08億 | 79.40%1.39億 | -92.38%-8,069.2萬 |
-應收款項(增)減 | -366.82%-1.01億 | 197.58%3,010.6萬 | 102.03%108.5萬 | -50.27%4,898.2萬 | -83.43%168.9萬 | 74.85%-2,165萬 | 69.78%-3,085.2萬 | -144.08%-5,345.7萬 | 260.20%9,850萬 | 118.13%1,019.6萬 |
-預付費用(增)減 | -282.57%-1,531萬 | 90.53%-101.5萬 | -43.07%1,022.1萬 | -422.02%-1,263.3萬 | -487.63%-698.9萬 | 124.38%838.6萬 | -165.48%-1,072.3萬 | -0.95%1,795.4萬 | 217.77%392.3萬 | 140.34%180.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 918.50%1.31億 | -2,987.39%-3.05億 | -84.39%2,537.1萬 | -177.49%-8,878.6萬 | -9,937.88%-2.26億 | 93.92%-1,605.9萬 | -93.00%1,057.1萬 | 236.05%1.63億 | 42.29%1.15億 | 92.03%-224.9萬 |
-其他流動資產變化 | -2.29%-2.74億 | -302.18%-3.08億 | -63.67%5,312萬 | 330.39%7,262萬 | -366.13%-1.66億 | -977.06%-2.67億 | 264.17%1.52億 | 247.25%1.46億 | -43.41%-3,152.1萬 | -11.00%6,246萬 |
-其他流動負債變化 | -23.68%1.35億 | 438.21%4.58億 | 67.55%-5,358.3萬 | 119.76%922.5萬 | 312.77%3.25億 | -22.65%1.77億 | -13.55%-1.36億 | -109.61%-1.65億 | -155.83%-4,669.5萬 | -559.15%-1.53億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 8.21%-7,904.8萬 | -129.17%-1,881萬 | -55.68%6,541.6萬 | -55.09%6,658.5萬 | 18.35%-6,468.8萬 | 43.39%-8,612.3萬 | -71.69%6,449.2萬 | 59.39%1.48億 | 28.87%1.48億 | -715.48%-7,922.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 91.33%-25.8萬 | -10.07%-1,556.1萬 | -41.91%-525.2萬 | 87.88%-113萬 | -551.46%-620.3萬 | -19.52%-297.6萬 | -125.58%-1,413.7萬 | -390.20%-370.1萬 | -11,406.17%-932萬 | 131.00%137.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 92.69%-25.8萬 | -4.57%-1,705.6萬 | 2.09%-458.6萬 | 70.64%-273.6萬 | -3,489.62%-620.3萬 | -41.81%-353.1萬 | -97.28%-1,631.1萬 | -520.40%-468.4萬 | -1,104.13%-932萬 | 103.19%18.3萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---292.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 103.50%442.4萬 | 130.21%226.3萬 | --160.6萬 | --0 | --55.5萬 | 8.65%217.4萬 | --98.3萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 91.33%-25.8萬 | -10.07%-1,556.1萬 | -41.91%-525.2萬 | 87.88%-113萬 | -551.46%-620.3萬 | -19.52%-297.6萬 | -125.58%-1,413.7萬 | -390.20%-370.1萬 | -11,406.17%-932萬 | 131.00%137.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,010.93%7,813.2萬 | 70.56%-7,476.1萬 | 48.44%-8,805.1萬 | 54.04%-6,368.1萬 | 4.23%6,993.8萬 | 160.35%703.3萬 | -400.20%-2.54億 | -256.88%-1.71億 | -893.62%-1.39億 | 2,285.28%6,709.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 415.57%9,435萬 | 98.76%-100萬 | 12.94%-5,620萬 | 69.12%-3,820萬 | -24.26%7,510萬 | 111.56%1,830萬 | -543.60%-8,045萬 | -2,205.36%-6,455萬 | -1,594.52%-1.24億 | 2,103.33%9,915萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -127.39%-838.4萬 | 42.08%-3,504.9萬 | -278.63%-386.2萬 | -82.26%-2,390.2萬 | 88.09%-359.8萬 | 77.18%-368.7萬 | -150.92%-6,050.9萬 | -100.83%-102萬 | -181.60%-1,311.4萬 | ---3,021.7萬 |
現金股利支付 | 5.85%-157.6萬 | 8.40%-645.2萬 | 3.91%-154.8萬 | 7.28%-157.9萬 | 10.03%-165.1萬 | 11.66%-167.4萬 | 63.77%-704.4萬 | 88.90%-161.1萬 | 10.65%-170.3萬 | -20.41%-183.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -5.96%-625.8萬 | 69.54%-3,226萬 | 74.48%-2,644.1萬 | --0 | --8.7萬 | -162.37%-590.6萬 | -4,512.76%-1.06億 | -3,948.63%-1.04億 | 36.14%-5.3萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,010.93%7,813.2萬 | 70.56%-7,476.1萬 | 48.44%-8,805.1萬 | 54.04%-6,368.1萬 | 4.23%6,993.8萬 | 160.35%703.3萬 | -400.20%-2.54億 | -256.88%-1.71億 | -893.62%-1.39億 | 2,285.28%6,709.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -79.10%2,883.5萬 | -59.60%1.38億 | -65.59%5,672.2萬 | -66.59%5,494.8萬 | -68.10%5,590.1萬 | -59.60%1.38億 | 864.10%3.42億 | 17.07%1.65億 | 313.29%1.64億 | 513.89%1.75億 |
當期現金流變化 | 98.57%-117.4萬 | 46.39%-1.09億 | -3.70%-2,788.7萬 | 370.56%177.4萬 | 91.14%-95.3萬 | 50.65%-8,206.6萬 | -166.50%-2.04億 | -113.40%-2,689.1萬 | -99.63%37.7萬 | -195.56%-1,075.3萬 |
期末現金流 | -50.52%2,766.1萬 | -79.10%2,883.5萬 | -79.10%2,883.5萬 | -65.59%5,672.2萬 | -66.59%5,494.8萬 | -68.10%5,590.1萬 | -59.60%1.38億 | -59.60%1.38億 | 17.07%1.65億 | 313.29%1.64億 |
自由現金流 | 11.54%-7,930.6萬 | -174.44%-3,586.6萬 | -57.44%6,083萬 | -54.05%6,384.9萬 | 10.31%-7,089.1萬 | 42.02%-8,965.4萬 | -78.05%4,818.1萬 | 55.60%1.43億 | 21.59%1.39億 | -1,208.27%-7,904.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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