(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | 89.81%-24.78萬 | -178.66%-57.23萬 | 74.85%-24.68萬 | -296.87萬 | -243.18萬 | 72.75萬 | -98.11萬 |
持續經營淨收入 | 106.61%75.66萬 | -42.84%-111.74萬 | 54.88%-106.02萬 | ---580.94萬 | ---1,144.31萬 | ---78.23萬 | ---234.99萬 |
持續經營損益 | ---119.4萬 | ---15.92萬 | ---1.85萬 | ---7.52萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 23.25%6.94萬 | 3,897.44%23.72萬 | 982.72%3.55萬 | --17.06萬 | --5.63萬 | --5,935 | --3,275 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.32萬 | --39.62萬 | --62.49萬 |
以股票支付的報酬 | -80.57%4.96萬 | -29.03%27.51萬 | 318.48%46.12萬 | --159.99萬 | --25.52萬 | --38.77萬 | --11.02萬 |
其他非現金項目 | -61.86%5.46萬 | 231.41%5.62萬 | 193.33%5.42萬 | ---21.02萬 | --14.33萬 | --1.7萬 | ---5.8萬 |
營運資金變化 | 101.72%1.6萬 | -80.69%13.57萬 | -59.17%28.11萬 | --135.57萬 | ---92.62萬 | --70.3萬 | --68.84萬 |
-應收款項(增)減 | 92.03%-8.72萬 | -95.20%2.14萬 | -62.30%30.09萬 | --35.07萬 | ---109.38萬 | --44.55萬 | --79.82萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | --36.13萬 | ---48.88萬 | --12.07萬 | --4.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -105.81%-3.81萬 | -16.39%11.44萬 | 87.43%-1.98萬 | --64.37萬 | --65.64萬 | --13.68萬 | ---15.78萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | 89.81%-24.78萬 | -178.66%-57.23萬 | 74.85%-24.68萬 | ---296.87萬 | ---243.18萬 | --72.75萬 | ---98.11萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | -202.60%-91.18萬 | 97.36%-18.43萬 | -102.04%-12.62萬 | -282.13萬 | 88.87萬 | -699.23萬 | 619.04萬 |
資本性支出 | --0 | --0 | --0 | ---28.42萬 | --33.81萬 | ---138.67萬 | ---53.77萬 |
固定資產交易淨額 | -157.29%-13.56萬 | ---18.43萬 | ---12.62萬 | ---937.79萬 | --23.66萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --656.58萬 | --0 | --0 | --672.81萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---5.75萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | --33.25萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | -202.60%-91.18萬 | 97.36%-18.43萬 | -102.04%-12.62萬 | ---282.13萬 | --88.87萬 | ---699.23萬 | --619.04萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | 16.92萬 | -71.49%141.13萬 | 324.64%37.04萬 | 616.1萬 | 0 | 495.07萬 | -16.49萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | ---16.86萬 | ---34萬 | --375.24萬 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --16.92萬 | --85.92萬 | --71.04萬 | --240.86萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.49萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | --16.92萬 | -71.49%141.13萬 | 324.64%37.04萬 | --616.1萬 | --0 | --495.07萬 | ---16.49萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -72.57%102.31萬 | -92.68%36.92萬 | --37.1萬 | --0 | --373.03萬 | --504.44萬 | --0 |
當期現金流變化 | 35.82%-99.04萬 | 149.82%65.47萬 | -100.05%-2,602 | --37.1萬 | ---154.31萬 | ---131.41萬 | --504.44萬 |
利率變動影響 | ---28 | ---806 | --806 | ---12 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -98.50%3.27萬 | -72.57%102.31萬 | -92.68%36.92萬 | --37.1萬 | --218.72萬 | --373.03萬 | --504.44萬 |
自由現金流 | 75.16%-38.34萬 | 79.83%-126.38萬 | 75.44%-37.3萬 | ---1,263.07萬 | ---154.31萬 | ---626.49萬 | ---151.88萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。