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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -48.04%869.5萬 | -45.20%473.8萬 | -100.16%-1,016.2萬 | 24.37%3,091.7萬 | 36.08%1,061.4萬 | 206.88%1,673.4萬 | -15.19%864.6萬 | -459.82%-507.7萬 | -59.89%2,485.9萬 | -56.54%780萬 |
持續經營淨收入 | 289.48%1,233.1萬 | -420.60%-1,704.3萬 | 29.27%-210萬 | -68.16%494.5萬 | -107.59%-56.8萬 | 1,372.56%316.6萬 | -39.20%531.6萬 | -225.19%-296.9萬 | -83.51%1,553.2萬 | -85.32%748.6萬 |
持續經營損益 | -4.12%202.3萬 | 14.93%224.8萬 | 27.37%255萬 | -94.76%23.5萬 | -7.76%-583.3萬 | -65.12%211萬 | -2.10%195.6萬 | 8.39%200.2萬 | 36.23%448.2萬 | -54,230.00%-541.3萬 |
折舊和攤銷 | 16.72%440.4萬 | 21.49%420萬 | 1.25%397.3萬 | 30.05%2,344.9萬 | 22.48%1,229.5萬 | 40.99%377.3萬 | 25.75%345.7萬 | 52.80%392.4萬 | 8.13%1,803.1萬 | 108.13%1,003.8萬 |
遞延稅費 | ---219.8萬 | ---- | ---- | 1.62%201.2萬 | --201.2萬 | --0 | ---- | ---- | 106.19%198萬 | ---- |
其他非現金項目 | 41.70%158萬 | -6.08%214.9萬 | 67.60%274.2萬 | -23.88%805.6萬 | 36.64%301.7萬 | -57.75%111.5萬 | -30.07%228.8萬 | -33.60%163.6萬 | 6.54%1,058.3萬 | -48.72%220.8萬 |
營運資金變化 | -558.09%-1,384.8萬 | -14.25%-756萬 | -75.04%-2,070.2萬 | 46.97%-1,807.3萬 | 76.49%-265.2萬 | 135.31%302.3萬 | 20.68%-661.7萬 | -100.53%-1,182.7萬 | 7.91%-3,408.2萬 | 5.41%-1,128萬 |
-應收款項(增)減 | -7.07%298.2萬 | -604.80%-1,086.1萬 | -340.86%-1,511.7萬 | 163.16%553.9萬 | 166.42%730萬 | 163.86%320.9萬 | 83.65%-154.1萬 | -216.55%-342.9萬 | 69.39%-877萬 | 132.21%274萬 |
-存貨(增)減 | -9.10%-374萬 | 241.39%266.1萬 | -115.90%-467萬 | 13.08%-817.9萬 | 66.82%-70.6萬 | 10.75%-342.8萬 | 46.55%-188.2萬 | -2,803.75%-216.3萬 | -1.16%-941萬 | -584.74%-212.8萬 |
-預付費用(增)減 | -123.62%-361.6萬 | 104.16%387.9萬 | 9.61%-431.5萬 | -2,575.93%-1,011.5萬 | -1,383.91%-562.4萬 | -187.88%-161.7萬 | 482.82%190萬 | -120.51%-477.4萬 | -1,011.76%-37.8萬 | -692.19%-37.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -188.41%-615.5萬 | 114.40%44.4萬 | 771.83%557.1萬 | 135.27%303萬 | 84.80%-148.8萬 | 2,980.53%696.2萬 | -151.49%-308.3萬 | 112.74%63.9萬 | -165.07%-859萬 | -916.51%-979萬 |
-其他流動負債變化 | 2,500.00%2.6萬 | -42.22%2.6萬 | 27.27%2.8萬 | 26.39%9.1萬 | -30.30%2.3萬 | -93.75%1,000 | 246.15%4.5萬 | 120.00%2.2萬 | 101.19%7.2萬 | 101.05%3.3萬 |
-其他營運資本變化 | -58.98%-334.5萬 | -80.40%-370.9萬 | -3.63%-219.9萬 | -20.45%-843.9萬 | -22.84%-215.7萬 | -18.34%-210.4萬 | -19.47%-205.6萬 | -21.19%-212.2萬 | -13.81%-700.6萬 | 11.18%-175.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -48.04%869.5萬 | -45.20%473.8萬 | -100.16%-1,016.2萬 | 24.37%3,091.7萬 | 36.08%1,061.4萬 | 206.88%1,673.4萬 | -15.19%864.6萬 | -459.82%-507.7萬 | -59.89%2,485.9萬 | -56.54%780萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 57.03%-256.9萬 | 74.93%-188萬 | 70.62%-222.2萬 | 28.13%-2,436.4萬 | 68.81%-332.4萬 | 42.52%-597.9萬 | -21.58%-749.9萬 | -13.34%-756.2萬 | -8.58%-3,389.8萬 | -103.86%-1,065.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 57.03%-256.9萬 | 74.93%-188萬 | 70.62%-222.2萬 | 28.13%-2,436.4萬 | 68.81%-332.4萬 | 42.52%-597.9萬 | -21.58%-749.9萬 | -13.34%-756.2萬 | -8.58%-3,389.8萬 | -103.86%-1,065.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 57.03%-256.9萬 | 74.93%-188萬 | 70.62%-222.2萬 | 28.13%-2,436.4萬 | 68.81%-332.4萬 | 42.52%-597.9萬 | -21.58%-749.9萬 | -13.34%-756.2萬 | -8.58%-3,389.8萬 | -103.86%-1,065.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -16.62%-167.7萬 | -63.85%-172.7萬 | -111.00%-260.8萬 | -150.34%-550.5萬 | 5.23%-177.7萬 | -5,630.77%-143.8萬 | -353.98%-105.4萬 | -61.57%-123.6萬 | -112.26%-219.9萬 | -104.47%-187.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -17.05%-168.2萬 | -64.02%-167.3萬 | -77.83%-166.8萬 | -71.69%-517.3萬 | 5.17%-177.8萬 | ---143.7萬 | -78.95%-102萬 | -65.14%-93.8萬 | -49.60%-301.3萬 | -87.50%-187.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --4,000 | --0 | --18萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -5.82%207萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 200.00%1,000 | -58.82%-5.4萬 | -275.84%-112萬 | 73.57%-33.2萬 | --1,000 | 50.00%-1,000 | 95.56%-3.4萬 | 38.93%-29.8萬 | -2.95%-125.6萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -16.62%-167.7萬 | -63.85%-172.7萬 | -111.00%-260.8萬 | -150.34%-550.5萬 | 5.23%-177.7萬 | -5,630.77%-143.8萬 | -353.98%-105.4萬 | -61.57%-123.6萬 | -112.26%-219.9萬 | -104.47%-187.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.08%9,047.7萬 | -0.08%8,934.6萬 | 1.01%1.04億 | -9.81%1.03億 | -8.51%9,882.5萬 | -20.75%8,950.8萬 | -17.59%8,941.5萬 | -9.81%1.03億 | 35.05%1.15億 | 5.16%1.08億 |
當期現金流變化 | -52.25%444.9萬 | 1,116.13%113.1萬 | -8.05%-1,499.2萬 | 109.33%104.8萬 | 216.53%551.3萬 | 289.25%931.7萬 | -97.91%9.3萬 | -130.25%-1,387.5萬 | -137.81%-1,123.8萬 | -140.08%-473.1萬 |
期末現金流 | -3.95%9,492.6萬 | 1.08%9,047.7萬 | -0.08%8,934.6萬 | 1.01%1.04億 | 1.01%1.04億 | -8.51%9,882.5萬 | -20.75%8,950.8萬 | -17.59%8,941.5萬 | -9.81%1.03億 | -9.81%1.03億 |
自由現金流 | -43.04%612.6萬 | 149.17%285.8萬 | 2.02%-1,238.4萬 | 172.50%655.3萬 | 355.25%729萬 | 317.32%1,075.5萬 | -71.52%114.7萬 | -140.24%-1,263.9萬 | -129.39%-903.9萬 | -122.45%-285.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |