(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -652.56%-2,282.5萬 | 79.59%1,717.8萬 | 9,744.61%4,567.9萬 | -541.75%-1,652.5萬 | -653.40%-894.3萬 | -130.15%-303.3萬 | 13,762.32%956.5萬 | 111.12%46.4萬 | 63.40%-257.5萬 | -25.08%161.6萬 |
持續經營淨收入 | 51.91%-605.7萬 | -41.73%-1,787.5萬 | 11.80%-436.5萬 | -367.21%-66萬 | 91.65%-25.5萬 | -159.37%-1,259.5萬 | 13.38%-1,261.2萬 | 43.91%-494.9萬 | 102.42%24.7萬 | -186.52%-305.4萬 |
持續經營損益 | 51.37%-33.8萬 | -70.12%-845.5萬 | -32.27%-54.1萬 | 79.81%-68.4萬 | -1,695.33%-653.5萬 | 14.09%-69.5萬 | 56.47%-497萬 | 75.29%-40.9萬 | -327.78%-338.8萬 | 95.06%-36.4萬 |
折舊和攤銷 | 26.75%843.8萬 | 6.13%3,064.1萬 | 36.17%930.3萬 | 12.01%808.5萬 | -10.64%659.6萬 | -10.51%665.7萬 | -5.44%2,887萬 | -7.99%683.2萬 | -2.43%721.8萬 | -6.28%738.1萬 |
遞延稅費 | -116.67%-9,000 | -892.31%-10.3萬 | -285.71%-2.7萬 | -285.71%-8.1萬 | -322.73%-4.9萬 | 184.21%5.4萬 | 244.44%1.3萬 | 75.86%-7,000 | -120.79%-2.1萬 | 116.79%2.2萬 |
其他非現金項目 | 239.26%55.3萬 | 309.20%173.5萬 | 309.70%54.9萬 | 310.85%53萬 | 282.17%49.3萬 | 409.38%16.3萬 | -65.25%42.4萬 | --13.4萬 | 12,800.00%12.9萬 | -86.84%12.9萬 |
營運資金變化 | -990.60%-2,577.4萬 | 146.07%241.2萬 | 1,940.74%3,379.6萬 | -204.14%-2,407.9萬 | -204.63%-1,019.9萬 | -63.20%289.4萬 | 35.33%-523.6萬 | -37.43%-183.6萬 | -94.33%-791.7萬 | 15.92%-334.8萬 |
-應收款項(增)減 | 36.27%2,575萬 | 46.14%-2,371.4萬 | 8.24%-1,352.3萬 | -17.27%-888.1萬 | -70.26%-2,020.7萬 | 291.81%1,889.7萬 | -620.52%-4,403.1萬 | 10.57%-1,473.8萬 | -166.93%-757.3萬 | -1,627.51%-1,186.8萬 |
-存貨(增)減 | -609.21%-38.7萬 | 50.91%-72.9萬 | 63.68%-21.5萬 | 10.48%-20.5萬 | 18.95%-38.5萬 | 140.21%7.6萬 | -500.27%-148.5萬 | -743.48%-59.2萬 | -11,550.00%-22.9萬 | -333.99%-47.5萬 |
-預付費用(增)減 | 248.87%216.9萬 | -103.34%-5.5萬 | 31.85%-313.1萬 | -76.28%28.2萬 | 66.97%425.1萬 | -158.19%-145.7萬 | 1,050.35%164.5萬 | -146.59%-459.4萬 | -28.76%118.9萬 | 819.13%254.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -271.79%-4,560.8萬 | -77.47%735.8萬 | 371.65%3,648.2萬 | -1,321.32%-1,999.3萬 | -74.50%313.6萬 | -211.62%-1,226.7萬 | 644.99%3,266.1萬 | -53.64%773.5萬 | 112.50%163.7萬 | 415.25%1,229.9萬 |
-其他流動負債變化 | -85.26%-223.8萬 | -43.37%-680.7萬 | -88.00%-224.1萬 | -67.15%-207.1萬 | -13.49%-128.7萬 | -2.11%-120.8萬 | 3.89%-474.8萬 | -4.84%-119.2萬 | -0.57%-123.9萬 | 17.53%-113.4萬 |
-其他營運資本變化 | -376.02%-546萬 | 145.84%2,635.9萬 | 42.26%1,642.4萬 | 498.88%678.9萬 | 191.03%429.3萬 | -120.50%-114.7萬 | 274.71%1,072.2萬 | 744.55%1,154.5萬 | 37.70%-170.2萬 | 1.48%-471.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -652.56%-2,282.5萬 | 79.59%1,717.8萬 | 9,744.61%4,567.9萬 | -541.75%-1,652.5萬 | -653.40%-894.3萬 | -130.15%-303.3萬 | 13,762.32%956.5萬 | 111.12%46.4萬 | 63.40%-257.5萬 | -25.08%161.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -21.00%-157.3萬 | 122.36%217萬 | 9.24%-322.1萬 | -305.48%-165萬 | 301.08%834.1萬 | 53.74%-130萬 | -191.30%-970.4萬 | 8.06%-354.9萬 | 113.44%80.3萬 | -121.07%-414.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -21.00%-157.3萬 | 122.36%217萬 | 9.24%-322.1萬 | -305.48%-165萬 | 301.08%834.1萬 | 53.74%-130萬 | -195.24%-970.4萬 | 8.06%-354.9萬 | 113.44%80.3萬 | -121.07%-414.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -21.00%-157.3萬 | 122.36%217萬 | 9.24%-322.1萬 | -305.48%-165萬 | 301.08%834.1萬 | 53.74%-130萬 | -191.30%-970.4萬 | 8.06%-354.9萬 | 113.44%80.3萬 | -121.07%-414.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -156.04%-190.2萬 | 193.26%780.6萬 | -472.73%-1,540.1萬 | 424.89%1,163.1萬 | 110.06%818.2萬 | 126.48%339.4萬 | -139,600.00%-837萬 | -78.74%413.2萬 | -131.15%-358萬 | 116.18%389.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -150.48%-209.6萬 | 304.17%1,483.5萬 | -467.60%-1,539.5萬 | 802.36%1,846.5萬 | 118.58%761.3萬 | 133.73%415.2萬 | -959.88%-726.6萬 | -78.45%418.8萬 | -121.59%-262.9萬 | 114.59%348.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --29.4萬 | --0 | 27.86%49.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | -59.54%38.4萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 86.81%-10萬 | -536.68%-702.9萬 | -12.95%-49.7萬 | -1,018.69%-634.3萬 | 43.32%56.9萬 | -53.44%-75.8萬 | -16.33%-110.4萬 | ---44萬 | ---56.7萬 | --39.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -156.04%-190.2萬 | 193.26%780.6萬 | -472.73%-1,540.1萬 | 424.89%1,163.1萬 | 110.06%818.2萬 | 126.48%339.4萬 | -139,600.00%-837萬 | -78.74%413.2萬 | -131.15%-358萬 | 116.18%389.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 717.60%3,093.8萬 | -69.22%378.4萬 | 41.80%388.1萬 | 28.88%1,042.5萬 | -57.70%284.5萬 | -69.22%378.4萬 | 673.63%1,229.3萬 | 206.49%273.7萬 | 235.64%808.9萬 | 44.89%672.6萬 |
當期現金流變化 | -2,700.85%-2,630萬 | 419.12%2,715.4萬 | 2,484.24%2,705.7萬 | -22.27%-654.4萬 | 456.13%758萬 | 83.13%-93.9萬 | -179.49%-850.9萬 | -90.82%104.7萬 | -252.80%-535.2萬 | 161.07%136.3萬 |
期末現金流 | 63.02%463.8萬 | 717.60%3,093.8萬 | 717.60%3,093.8萬 | 41.80%388.1萬 | 28.88%1,042.5萬 | -57.70%284.5萬 | -69.22%378.4萬 | -69.22%378.4萬 | 206.49%273.7萬 | 235.64%808.9萬 |
自由現金流 | -402.71%-2,467.8萬 | 264.75%826.9萬 | 1,343.86%4,344.8萬 | -263.62%-1,891.2萬 | -296.86%-1,135.8萬 | -175.10%-490.9萬 | 70.31%-501.9萬 | 63.43%-349.3萬 | 62.62%-520.1萬 | -204.47%-286.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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