美股市場個股詳情

OS OneStream

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收盤價 11/22 16:00 (美東)
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盤後 16:33 (美東)
52.48億總市值-27726市盈率TTM

OneStream關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
153.98%236萬
916.79%811.4萬
1,405.73%2,554萬
164.55%2,126.5萬
2,679.5萬
-437.2萬
79.8萬
-195.6萬
-3,294.1萬
持續經營淨收入
-3,786.35%-2.49億
48.93%-785萬
78.51%-495.9萬
55.81%-2,893.1萬
--275.1萬
--676.4萬
---1,537.1萬
---2,307.5萬
---6,546.6萬
折舊和攤銷
35.19%104.1萬
21.32%88.2萬
-9.55%66.3萬
7.52%288.7萬
--65.7萬
--77萬
--72.7萬
--73.3萬
--268.5萬
其他非現金項目
8.56%725.8萬
-27.41%323.1萬
-11.85%561.8萬
-5.85%2,103.6萬
--352.6萬
--668.6萬
--445.1萬
--637.3萬
--2,234.4萬
營運資金變化
21.81%-1,501.7萬
8.95%843.2萬
106.14%2,224.5萬
1,437.14%1,638萬
--1,705.5萬
---1,920.5萬
--773.9萬
--1,079.1萬
---122.5萬
-應收款項（增）減
36.12%-1,399萬
49.31%-262.4萬
-5.38%1,758.1萬
66.47%-1,166.8萬
---316.9萬
---2,190.2萬
---517.7萬
--1,858萬
---3,480萬
-預付費用（增）減
-529.02%-403.2萬
512.28%244.3萬
103.15%19.4萬
47.63%-997.1萬
---356.4萬
---64.1萬
--39.9萬
---616.5萬
---1,904萬
-應付款項及應計費用（減）增
-270.03%-318.6萬
138.33%948.8萬
116.16%104.7萬
-107.27%-183.3萬
--152.6萬
---86.1萬
--398.1萬
---647.9萬
--2,520.3萬
-其他營運資本變化
47.44%619.1萬
-110.25%-87.5萬
-29.50%342.3萬
45.38%3,985.2萬
--2,226.2萬
--419.9萬
--853.6萬
--485.5萬
--2,741.2萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
153.98%236萬
916.79%811.4萬
1,405.73%2,554萬
164.55%2,126.5萬
--2,679.5萬
---437.2萬
--79.8萬
---195.6萬
---3,294.1萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-29.60%-107.7萬
-681.64%-800.4萬
-100.79%-69萬
143.00%8,475萬
-22.2萬
-83.1萬
-102.4萬
8,682.7萬
3,487.7萬
固定資產交易的淨現金流
-16.68%-107.7萬
59.96%-41萬
-64.29%-69萬
47.97%-258.9萬
---22.2萬
---92.3萬
---102.4萬
---42萬
---497.6萬
業務交易的淨現金流
--0
----
----
----
----
--0
----
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----
投資產品交易的淨現金流
--0
--0
--0
119.15%8,733.9萬
--0
--9.2萬
--0
--8,724.7萬
--3,985.3萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-29.60%-107.7萬
-681.64%-800.4萬
-100.79%-69萬
143.00%8,475萬
---22.2萬
---83.1萬
---102.4萬
--8,682.7萬
--3,487.7萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
3.53億
-3,552.63%-69.4萬
89.30%-35.1萬
-360.68%-384.5萬
-54.6萬
0
-1.9萬
-328萬
147.5萬
債務發行/償還的淨現金流
--0
--0
--0
-204.48%-354.6萬
--0
--0
---1.9萬
---352.7萬
--339.4萬
職工行使股票期權收到的現金
--394.1萬
--0
--0
--24.7萬
--0
--0
--0
--24.7萬
--0
其他融資活動的淨現金流額
---389.8萬
---69.4萬
---35.1萬
71.55%-54.6萬
----
----
----
----
---191.9萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
--3.53億
-3,552.63%-69.4萬
89.30%-35.1萬
-360.68%-384.5萬
---54.6萬
--0
---1.9萬
---328萬
--147.5萬
現金淨流量
期初現金流
46.01%1.41億
46.60%1.41億
697.22%1.17億
27.97%1,468.7萬
--9,073.6萬
--9,623.4萬
--9,638.3萬
--1,468.7萬
--1,147.7萬
當期現金流變化
6,908.78%3.54億
-137.96%-58.3萬
-69.97%2,449.8萬
2,895.31%1.02億
--2,602.7萬
---520.3萬
---24.5萬
--8,159.1萬
--341.1萬
利率變動影響
331.19%68.2萬
-306.25%-19.8萬
-375.24%-28.9萬
214.43%23萬
--32.4萬
---29.5萬
--9.6萬
--10.5萬
---20.1萬
期末現金流
446.04%4.95億
46.01%1.41億
46.60%1.41億
697.22%1.17億
--1.17億
--9,073.6萬
--9,623.4萬
--9,638.3萬
--1,468.7萬
自由現金流
124.23%128.3萬
3,508.85%770.4萬
1,145.88%2,485萬
149.25%1,867.6萬
--2,657.3萬
---529.5萬
---22.6萬
---237.6萬
---3,791.7萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 153.98%236萬916.79%811.4萬1,405.73%2,554萬164.55%2,126.5萬2,679.5萬-437.2萬79.8萬-195.6萬-3,294.1萬
持續經營淨收入 -3,786.35%-2.49億48.93%-785萬78.51%-495.9萬55.81%-2,893.1萬--275.1萬--676.4萬---1,537.1萬---2,307.5萬---6,546.6萬
折舊和攤銷 35.19%104.1萬21.32%88.2萬-9.55%66.3萬7.52%288.7萬--65.7萬--77萬--72.7萬--73.3萬--268.5萬
其他非現金項目 8.56%725.8萬-27.41%323.1萬-11.85%561.8萬-5.85%2,103.6萬--352.6萬--668.6萬--445.1萬--637.3萬--2,234.4萬
營運資金變化 21.81%-1,501.7萬8.95%843.2萬106.14%2,224.5萬1,437.14%1,638萬--1,705.5萬---1,920.5萬--773.9萬--1,079.1萬---122.5萬
-應收款項（增）減 36.12%-1,399萬49.31%-262.4萬-5.38%1,758.1萬66.47%-1,166.8萬---316.9萬---2,190.2萬---517.7萬--1,858萬---3,480萬
-預付費用（增）減 -529.02%-403.2萬512.28%244.3萬103.15%19.4萬47.63%-997.1萬---356.4萬---64.1萬--39.9萬---616.5萬---1,904萬
-應付款項及應計費用（減）增 -270.03%-318.6萬138.33%948.8萬116.16%104.7萬-107.27%-183.3萬--152.6萬---86.1萬--398.1萬---647.9萬--2,520.3萬
-其他營運資本變化 47.44%619.1萬-110.25%-87.5萬-29.50%342.3萬45.38%3,985.2萬--2,226.2萬--419.9萬--853.6萬--485.5萬--2,741.2萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 153.98%236萬916.79%811.4萬1,405.73%2,554萬164.55%2,126.5萬--2,679.5萬---437.2萬--79.8萬---195.6萬---3,294.1萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -29.60%-107.7萬-681.64%-800.4萬-100.79%-69萬143.00%8,475萬-22.2萬-83.1萬-102.4萬8,682.7萬3,487.7萬
固定資產交易的淨現金流 -16.68%-107.7萬59.96%-41萬-64.29%-69萬47.97%-258.9萬---22.2萬---92.3萬---102.4萬---42萬---497.6萬
業務交易的淨現金流 --0------------------0------------
投資產品交易的淨現金流 --0--0--0119.15%8,733.9萬--0--9.2萬--0--8,724.7萬--3,985.3萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -29.60%-107.7萬-681.64%-800.4萬-100.79%-69萬143.00%8,475萬---22.2萬---83.1萬---102.4萬--8,682.7萬--3,487.7萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 3.53億-3,552.63%-69.4萬89.30%-35.1萬-360.68%-384.5萬-54.6萬0-1.9萬-328萬147.5萬
債務發行/償還的淨現金流 --0--0--0-204.48%-354.6萬--0--0---1.9萬---352.7萬--339.4萬
職工行使股票期權收到的現金 --394.1萬--0--0--24.7萬--0--0--0--24.7萬--0
其他融資活動的淨現金流額 ---389.8萬---69.4萬---35.1萬71.55%-54.6萬-------------------191.9萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 --3.53億-3,552.63%-69.4萬89.30%-35.1萬-360.68%-384.5萬---54.6萬--0---1.9萬---328萬--147.5萬
現金淨流量
期初現金流 46.01%1.41億46.60%1.41億697.22%1.17億27.97%1,468.7萬--9,073.6萬--9,623.4萬--9,638.3萬--1,468.7萬--1,147.7萬
當期現金流變化 6,908.78%3.54億-137.96%-58.3萬-69.97%2,449.8萬2,895.31%1.02億--2,602.7萬---520.3萬---24.5萬--8,159.1萬--341.1萬
利率變動影響 331.19%68.2萬-306.25%-19.8萬-375.24%-28.9萬214.43%23萬--32.4萬---29.5萬--9.6萬--10.5萬---20.1萬
期末現金流 446.04%4.95億46.01%1.41億46.60%1.41億697.22%1.17億--1.17億--9,073.6萬--9,623.4萬--9,638.3萬--1,468.7萬
自由現金流 124.23%128.3萬3,508.85%770.4萬1,145.88%2,485萬149.25%1,867.6萬--2,657.3萬---529.5萬---22.6萬---237.6萬---3,791.7萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元

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