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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 44.87%3,810萬 | -12.22%5,030萬 | 23.17%5,370萬 | 14.36%1.87億 | 0.84%6,000萬 | -1.50%2,630萬 | 55.71%5,730萬 | 7.13%4,360萬 | -24.35%1.64億 | -15.96%5,950萬 |
其他非現金項目 | 50.18%-1,410萬 | 30.59%-1,520萬 | 39.68%-1,520萬 | -9,471.43%-6,700萬 | 177.06%840萬 | -2,076.92%-2,830萬 | -213.47%-2,190萬 | -223.08%-2,520萬 | -106.73%-70萬 | 19.85%-1,090萬 |
營運資金變化 | -5,185.71%-2.22億 | -339.19%-9,750萬 | 135.56%4,840萬 | 76.93%-8,500萬 | 405.12%7,750萬 | 98.33%-420萬 | -221.74%-2,220萬 | -60.87%-1.36億 | -385.80%-3.68億 | 4.51%-2,540萬 |
-應收款項(增)減 | 114.16%310萬 | -34.21%500萬 | -186.59%-4,700萬 | -864.62%-6,270萬 | -50.94%-3,200萬 | -365.96%-2,190萬 | -34.48%760萬 | -310.26%-1,640萬 | 66.32%-650萬 | 65.13%-2,120萬 |
-存貨(增)減 | -36.36%-150萬 | -500.00%-120萬 | -80.00%-180萬 | 61.67%-230萬 | --0 | 57.69%-110萬 | 81.82%-20萬 | 33.33%-100萬 | -445.45%-600萬 | -188.89%-80萬 |
-其他流動資產變化 | -2,778.82%-2.45億 | -822.22%-5,200萬 | 144.31%6,070萬 | 86.68%-4,450萬 | 2,435.14%9,380萬 | 96.59%-850萬 | -41.46%720萬 | -36.05%-1.37億 | -274.52%-3.34億 | -84.45%370萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -305.32%-1.27億 | -37.88%3,870萬 | 388.80%1.47億 | 418.13%2.55億 | 176.49%1.81億 | 132.55%6,200萬 | -5.03%6,230萬 | -147.09%-5,090萬 | -116.22%-8,000萬 | -18.73%6,550萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -19.85%-3,140萬 | 11.01%-1,940萬 | -9.39%-2,330萬 | 13.66%-1.25億 | -12.65%-5,520萬 | 34.66%-2,620萬 | 32.51%-2,180萬 | 6.58%-2,130萬 | 4.82%-1.44億 | 26.65%-4,900萬 |
無形資產交易淨現金流 | -219.05%-670萬 | -65.00%-330萬 | 24.00%-190萬 | 50.79%-940萬 | 57.58%-280萬 | 53.33%-210萬 | 67.21%-200萬 | -31.58%-250萬 | -28.19%-1,910萬 | -83.33%-660萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -126.67%-340萬 | 99.22%-10萬 | -1,053.33%-1,430萬 | --0 | --10萬 | -400.00%-150萬 | -816.67%-1,290萬 | -99.55%150萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -200.00%-1,000萬 | 32.67%5,970萬 | -148.50%-4,970萬 | 235.95%4,500萬 | 1,100.00%1,000萬 | 29.87%1,000萬 | 203.45%4,500萬 | -640.54%-2,000萬 | -140.91%-3,310萬 | -103.33%-100萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --30萬 | --10萬 | 200.00%10萬 | --20萬 | 0.00%-20萬 | ---- | ---- | ---10萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -172.19%-4,600萬 | 87.50%4,050萬 | -28.75%-7,210萬 | 49.74%-9,570萬 | 20.71%-4,440萬 | 51.99%-1,690萬 | 126.54%2,160萬 | -214.61%-5,600萬 | -174.64%-1.9億 | -118.80%-5,600萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---30萬 | ---- | ---- | -56.71%4,740萬 | 31.85%-2,760萬 | --0 | ---- | ---- | 184.42%1.1億 | -205.19%-4,050萬 |
現金股利支付 | ---170萬 | ---1.21億 | ---270萬 | 11.23%-1.21億 | 78.95%-40萬 | --0 | ---- | ---- | -13.58%-1.36億 | -90.00%-190萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 55.45%-450萬 | 441.82%1,880萬 | 275.83%2,110萬 | -74.19%80萬 | -49.56%2,840萬 | -1,342.86%-1,010萬 | -133.54%-550萬 | 82.58%-1,200萬 | -78.32%310萬 | -28.64%5,630萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 10.48%-2,820萬 | -80.26%-1.24億 | 92.69%-220萬 | -65.89%-1.5億 | -484.85%-1,930萬 | -51.44%-3,150萬 | -462.63%-6,890萬 | 64.67%-3,010萬 | 26.76%-9,030萬 | -105.14%-330萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.67%9.46億 | 25.58%9.94億 | -0.43%9.27億 | -28.64%9.31億 | -12.30%8.12億 | -31.56%8.04億 | -32.97%7.91億 | -28.64%9.31億 | 89.80%13.04億 | 6.67%9.26億 |
當期現金流變化 | -1,581.62%-2.02億 | -400.00%-4,500萬 | 153.07%7,270萬 | 102.50%900萬 | 1,793.55%1.17億 | 105.52%1,360萬 | 368.75%1,500萬 | -10.84%-1.37億 | -157.70%-3.61億 | -98.60%620萬 |
利率變動影響 | -650.00%-110萬 | 95.24%-10萬 | -160.00%-130萬 | 9.09%-300萬 | -50.00%-60萬 | 120.00%20萬 | -23.53%-210萬 | -150.00%-50萬 | 59.26%-330萬 | 93.65%-40萬 |
期末現金流 | -8.84%7.4億 | 17.67%9.46億 | 25.58%9.94億 | -0.43%9.27億 | -0.43%9.27億 | -12.30%8.12億 | -31.56%8.04億 | -32.97%7.91億 | -28.64%9.31億 | -28.64%9.31億 |
自由現金流 | -1,958.33%-1.78億 | -61.68%1,410萬 | 254.97%1.2億 | 135.79%8,980萬 | 1,731.82%1.21億 | 104.07%960萬 | 50.82%3,680萬 | -68.11%-7,750萬 | -179.10%-2.51億 | -31.96%660萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |