(FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||
經營活動產生的現金收入 | -5.25%-399.02萬 | -113.87%-379.12萬 | -1.37%-177.27萬 | -174.88萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -5.25%-399.02萬 | -113.87%-379.12萬 | -1.37%-177.27萬 | ---174.88萬 |
現金付款 | ||||
已支付的直接利息 | 38.86%-9,967 | -522.01%-1.63萬 | ---2,621 | ---- |
已收到的直接利息 | 257.48%6,742 | -89.29%1,886 | --1.76萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -4.93%-399.34萬 | -116.51%-380.56萬 | -0.51%-175.77萬 | ---174.88萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | 67.13%-6.4萬 | 48.93%-19.46萬 | -193.85%-38.1萬 | 40.6萬 |
固定資產交易淨額 | 67.13%-6.4萬 | 48.93%-19.46萬 | -378.86%-38.1萬 | ---7.96萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --48.56萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 67.13%-6.4萬 | 48.93%-19.46萬 | -193.85%-38.1萬 | --40.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 284.47%89.63萬 | -106.20%-48.59萬 | 68.99%783.72萬 | 463.75萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | -658.63%-44.29萬 | 90.19%-5.84萬 | ---59.55萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --94.5萬 | ---- | 50.82%793.66萬 | --526.23萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -13.37%-4.87萬 | -4.59%-4.29萬 | -40.29%-4.11萬 | ---2.93萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 284.47%89.63萬 | -106.20%-48.59萬 | 68.99%783.72萬 | --463.75萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -49.82%453.02萬 | 173.98%902.7萬 | 109,826,866.67%329.48萬 | --3 |
當期現金流變化 | 29.54%-316.11萬 | -178.73%-448.61萬 | 72.95%569.84萬 | --329.48萬 |
利率變動影響 | -225.54%-3.49萬 | -131.69%-1.07萬 | --3.38萬 | ---- |
期末現金流 | -70.55%133.42萬 | -49.82%453.02萬 | 173.98%902.7萬 | --329.48萬 |
自由現金流 | -1.43%-405.74萬 | -87.04%-400.03萬 | -16.98%-213.88萬 | ---182.83萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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