(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 35.32%-35.1萬 | -26.43%-204.63萬 | 30.87%-29.81萬 | -102.91%-72.31萬 | -12.29%-48.24萬 | -35.23%-54.27萬 | -58.39%-161.86萬 | -43.13萬 | -35.64萬 | -42.96萬 |
持續經營淨收入 | 6.61%-63.1萬 | -64.13%-364.36萬 | -32.56%-71.96萬 | -46.72%-74.94萬 | -131.30%-149.9萬 | -30.37%-67.57萬 | -50.51%-221.99萬 | ---54.28萬 | ---51.08萬 | ---64.81萬 |
折舊攤銷及損耗 | 24.35%3.25萬 | 15.08%11.76萬 | 29.64%3.53萬 | 19.89%3萬 | 4.81%2.62萬 | 4.70%2.62萬 | 129.81%10.22萬 | --2.72萬 | --2.5萬 | --2.5萬 |
以股票支付的報酬 | -29.59%5.36萬 | 1.06%49.11萬 | 4.22%8.01萬 | -16.13%8.84萬 | 55.64%24.64萬 | -47.59%7.62萬 | 101.11%48.59萬 | --7.68萬 | --10.54萬 | --15.83萬 |
其他非現金項目 | 11.25%7,751 | 2,203.12%61.33萬 | --6,384 | -44.24%7,468 | 4,523.80%59.25萬 | --6,967 | -95.60%2.66萬 | ---- | --1.34萬 | ---1.34萬 |
營運資金變化 | 684.92%18.61萬 | 2,904.09%37.53萬 | 1,667.96%29.97萬 | -1,040.36%-9.96萬 | 212.25%15.14萬 | 144.43%2.37萬 | 96.95%-1.34萬 | ---1.91萬 | --1.06萬 | --4.85萬 |
-應收款項(增)減 | -182.53%-1.15萬 | -127.89%-2,927 | -228.69%-6,145 | -5.62%2.01萬 | -63.61%-1.28萬 | 47.46%-4,070 | 148.00%1.05萬 | --4,775 | --2.13萬 | ---7,830 |
-預付費用(增)減 | 51.87%-3.2萬 | 79.99%-1,353 | 1,362.04%6.79萬 | -11,325.12%-6.97萬 | 8,414.53%6.69萬 | -5,460.20%-6.65萬 | 70.32%-6,762 | ---5,382 | --621 | ---805 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 143.53%22.96萬 | 2,317.69%37.96萬 | 1,385.61%23.8萬 | -341.12%-5萬 | 70.33%9.73萬 | 312.28%9.43萬 | 95.65%-1.71萬 | ---1.85萬 | ---1.13萬 | --5.71萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 35.32%-35.1萬 | -26.43%-204.63萬 | 30.87%-29.81萬 | -102.91%-72.31萬 | -12.29%-48.24萬 | -35.23%-54.27萬 | -58.39%-161.86萬 | ---43.13萬 | ---35.64萬 | ---42.96萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -93.91%-1.86萬 | -112.76%-14.22萬 | 100.00%-1 | -1.44%-2.03萬 | -650.68%-11.23萬 | -79.42%-9,572 | -173.44%-6.68萬 | -2.66萬 | -2萬 | -1.5萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---7.54萬 | --0 | --0 | ---7.54萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
無形資產交易淨額 | -93.91%-1.86萬 | 0.11%-6.68萬 | -25.97%-6.31萬 | --0 | 86.92%-1,009 | -128.29%-9,572 | -4.86%-6.68萬 | ---5.01萬 | ---4,797 | ---7,713 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | -33.51%-2.03萬 | -395.20%-3.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---1.52萬 | ---7,253 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -93.91%-1.86萬 | -112.76%-14.22萬 | 100.00%-1 | -1.44%-2.03萬 | -650.68%-11.23萬 | -79.42%-9,572 | -173.44%-6.68萬 | ---2.66萬 | ---2萬 | ---1.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -60.69%25.1萬 | 310.09%182.22萬 | 179.95%12.6萬 | 357.17%105.77萬 | 0 | 1,943.36%63.85萬 | -83.48%44.44萬 | 4.5萬 | 23.14萬 | 13.67萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -58.81%25.66萬 | 3,871.35%178.71萬 | 4,664.14%17.9萬 | 1,913.91%98.52萬 | --0 | --62.29萬 | -98.33%4.5萬 | ---3,921 | --4.89萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -77.93%8.81萬 | --0 | -60.26%7.25萬 | --0 | -50.00%1.56萬 | 1,497.40%39.94萬 | --4.89萬 | --18.24萬 | --13.67萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---5,580 | ---5.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -60.69%25.1萬 | 310.09%182.22萬 | 179.95%12.6萬 | 357.17%105.77萬 | --0 | 1,943.36%63.85萬 | -83.48%44.44萬 | --4.5萬 | --23.14萬 | --13.67萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -60.83%23.58萬 | -67.33%60.21萬 | -59.80%40.8萬 | -91.93%9.36萬 | -53.10%68.84萬 | -67.33%60.21萬 | 2,096.80%184.31萬 | --101.49萬 | --115.99萬 | --146.77萬 |
當期現金流變化 | -237.39%-11.86萬 | 70.49%-36.63萬 | 58.30%-17.22萬 | 316.89%31.44萬 | -93.20%-59.48萬 | 122.99%8.63萬 | -170.54%-124.1萬 | ---41.28萬 | ---14.5萬 | ---30.79萬 |
期末現金流 | -82.97%11.73萬 | -60.83%23.58萬 | -60.83%23.58萬 | -59.80%40.8萬 | -91.93%9.36萬 | -53.10%68.84萬 | -67.33%60.21萬 | --60.21萬 | --101.49萬 | --115.99萬 |
自由現金流 | 33.08%-36.96萬 | -29.85%-218.85萬 | 24.96%-36.13萬 | -100.22%-72.31萬 | -27.79%-55.89萬 | -36.20%-55.23萬 | -55.25%-168.54萬 | ---48.14萬 | ---36.11萬 | ---43.73萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。