(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 18.86%7,310萬 | -9.32%7,100萬 | 225.53%3,060萬 | 0.04%2.54億 | 32.41%1.05億 | -16.55%6,150萬 | -2.85%7,830萬 | -54.15%940萬 | 157.19%2.54億 | 47.67%7,930萬 |
持續經營淨收入 | 55.86%3,460萬 | 136.92%1.77億 | 5.88%-2,720萬 | -391.01%-4.3億 | -6.76%5,520萬 | -45.59%2,220萬 | -1,097.71%-4.79億 | -28,800.00%-2,890萬 | 315.45%1.48億 | -16.74%5,920萬 |
持續經營損益 | 400.00%100萬 | -77,200.00%-1.54億 | -72.73%30萬 | -92.31%-500萬 | -712.50%-650萬 | 200.00%20萬 | 120.00%20萬 | 283.33%110萬 | -750.00%-260萬 | 52.94%-80萬 |
折舊和攤銷 | -4.36%3,730萬 | -13.35%3,570萬 | -13.84%3,610萬 | 6.50%1.61億 | -3.52%3,840萬 | -2.74%3,900萬 | 12.26%4,120萬 | 22.87%4,190萬 | 3.65%1.51億 | 9.34%3,980萬 |
遞延稅費 | --0 | -144.44%-220萬 | 0.00%100萬 | -102.13%-10萬 | -97.75%20萬 | 76.47%-40萬 | 25.00%-90萬 | 176.92%100萬 | 200.00%470萬 | 368.42%890萬 |
其他非現金項目 | 14.29%240萬 | -20.00%240萬 | -3.85%250萬 | 0.00%1,050萬 | 7.69%280萬 | -19.23%210萬 | 7.14%300萬 | 4.00%260萬 | -0.94%1,050萬 | -3.70%260萬 |
營運資金變化 | 7.38%-1,130萬 | 175.51%370萬 | 148.63%890萬 | 71.44%-2,790萬 | 117.52%750萬 | 30.68%-1,220萬 | 63.16%-490萬 | 23.75%-1,830萬 | 15.99%-9,770萬 | 37.61%-4,280萬 |
-應收款項(增)減 | -22.54%-870萬 | 24.61%-2,390萬 | -35.37%3,490萬 | 64.29%-400萬 | -32.41%-1,920萬 | 57.74%-710萬 | -32.08%-3,170萬 | 22.45%5,400萬 | 88.16%-1,120萬 | 78.06%-1,450萬 |
-預付費用(增)減 | 4.48%-640萬 | 928.57%580萬 | 89.90%-200萬 | 65.50%-2,670萬 | 102.76%50萬 | 57.32%-670萬 | 97.78%-70萬 | -65.00%-1,980萬 | -28.57%-7,740萬 | 37.37%-1,810萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 478.95%720萬 | -51.32%1,480萬 | 41.33%-4,160萬 | -1,233.33%-400萬 | 141.51%3,840萬 | -121.84%-190萬 | -22.65%3,040萬 | -10.44%-7,090萬 | -100.77%-30萬 | -58.27%1,590萬 |
-其他營運資本變化 | -197.14%-340萬 | 341.38%700萬 | -4.35%1,760萬 | 177.27%680萬 | 53.26%-1,220萬 | -43.55%350萬 | -196.67%-290萬 | 127.16%1,840萬 | -2,100.00%-880萬 | -123.08%-2,610萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 18.86%7,310萬 | -9.32%7,100萬 | 225.53%3,060萬 | 0.04%2.54億 | 32.41%1.05億 | -16.55%6,150萬 | -2.85%7,830萬 | -54.15%940萬 | 157.19%2.54億 | 47.67%7,930萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -31.51%-2,880萬 | 735.84%2.79億 | 31.41%-1,900萬 | 76.08%-1.08億 | 85.64%-1,410萬 | 61.51%-2,190萬 | 83.57%-4,380萬 | 0.36%-2,770萬 | -100.67%-4.5億 | 16.43%-9,820萬 |
資本性支出 | 5.88%-1,760萬 | -7.17%-2,390萬 | 18.58%-1,840萬 | 3.34%-8,680萬 | 0.00%-2,320萬 | 24.60%-1,870萬 | 10.44%-2,230萬 | -33.73%-2,260萬 | -21.68%-8,980萬 | 28.83%-2,320萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---700萬 | --0 | --0 | 108.82%60萬 | --0 | --0 | 123.33%70萬 | 95.24%-10萬 | 58.79%-680萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | -31.25%-420萬 | 1,462.16%3.02億 | 88.00%-60萬 | 93.96%-2,130萬 | 112.13%910萬 | 89.47%-320萬 | 90.70%-2,220萬 | 43.18%-500萬 | -163.95%-3.53億 | 6.83%-7,500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -31.51%-2,880萬 | 735.84%2.79億 | 31.41%-1,900萬 | 76.08%-1.08億 | 85.64%-1,410萬 | 61.51%-2,190萬 | 83.57%-4,380萬 | 0.36%-2,770萬 | -100.67%-4.5億 | 16.43%-9,820萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -77.15%-6,590萬 | -866.67%-3.42億 | -123.67%-490萬 | 19.41%-1.52億 | -344.64%-9,960萬 | 27.63%-3,720萬 | 31.66%-3,540萬 | 133.17%2,070萬 | -15.91%-1.88億 | -3.23%-2,240萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -33.33%1,000萬 | -1,550.00%-2.9億 | -35.29%5,500萬 | 183.33%8,500萬 | -216.67%-3,500萬 | --1,500萬 | --2,000萬 | --8,500萬 | 137.50%3,000萬 | --3,000萬 |
現金股利支付 | -0.58%-5,200萬 | -0.58%-5,200萬 | -0.77%-5,240萬 | -0.58%-2.07億 | -0.19%-5,160萬 | -0.58%-5,170萬 | -0.58%-5,170萬 | -0.97%-5,200萬 | -257.91%-2.06億 | -138.43%-5,150萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -4,680.00%-2,390萬 | 91.89%-30萬 | 39.84%-740萬 | -141.80%-2,950萬 | -1,344.44%-1,300萬 | ---50萬 | -825.00%-370萬 | -12.84%-1,230萬 | 50.61%-1,220萬 | -800.00%-90萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -77.15%-6,590萬 | -866.67%-3.42億 | -123.67%-490萬 | 19.41%-1.52億 | -344.64%-9,960萬 | 27.63%-3,720萬 | 31.66%-3,540萬 | 133.17%2,070萬 | -15.91%-1.88億 | -3.23%-2,240萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.54%4,960萬 | -0.93%4,240萬 | -10.89%3,600萬 | -90.49%4,040萬 | -45.52%4,440萬 | -63.93%4,220萬 | -87.97%4,280萬 | -90.49%4,040萬 | -40.34%4.25億 | -84.03%8,150萬 |
當期現金流變化 | -1,000.00%-2,160萬 | 911.11%730萬 | 179.17%670萬 | 98.75%-480萬 | 78.93%-870萬 | 106.94%240萬 | 99.62%-90萬 | 103.44%240萬 | -33.40%-3.83億 | 51.70%-4,130萬 |
利率變動影響 | --0 | -133.33%-10萬 | ---30萬 | 140.00%40萬 | 50.00%30萬 | 77.78%-20萬 | 133.33%30萬 | --0 | -600.00%-100萬 | --20萬 |
期末現金流 | -36.94%2,800萬 | 17.54%4,960萬 | -0.93%4,240萬 | -10.89%3,600萬 | -10.89%3,600萬 | -45.52%4,440萬 | -63.93%4,220萬 | -87.97%4,280萬 | -90.49%4,040萬 | -90.49%4,040萬 |
自由現金流 | 13.32%4,850萬 | -16.04%4,710萬 | 191.73%1,220萬 | 6.29%1.67億 | 45.81%8,180萬 | -9.32%4,280萬 | 6.45%5,610萬 | -986.67%-1,330萬 | 1,752.94%1.58億 | 235.93%5,610萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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