(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||
經營活動產生的現金收入 | 4.21%769.23萬 | 263.15%738.14萬 | -163.75%-452.43萬 | 4.75%709.74萬 | -7.58%677.55萬 | 733.12萬 |
來自客戶的收入 | 4.21%769.23萬 | -70.68%738.14萬 | 260.72%2,517.71萬 | 4.92%697.96萬 | -8.05%665.2萬 | --723.47萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | -25,317.30%-2,970.14萬 | -4.58%11.78萬 | 27.92%12.34萬 | --9.65萬 |
現金付款 | -2.96%-1,406.12萬 | 20.52%-1,365.72萬 | -52.19%-1,718.37萬 | -69.16%-1,129.12萬 | 12.36%-667.47萬 | -761.59萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -2.96%-1,406.12萬 | 20.52%-1,365.72萬 | -52.19%-1,718.37萬 | -69.16%-1,129.12萬 | 12.36%-667.47萬 | ---761.59萬 |
已支付的直接利息 | 5.57%-3.4萬 | ---3.61萬 | ---- | 71.62%-1,305 | ---4,599 | ---- |
已收到的直接利息 | 49.27%3,148 | -99.70%2,109 | 156.95%69.85萬 | 47,846.03%27.19萬 | -50.22%567 | --1,139 |
已支付的直接退稅 | ---- | 84.32%-3.25萬 | -469.95%-20.74萬 | -138.45%-3.64萬 | -149.29%-1.53萬 | --3.1萬 |
經營活動現金淨額 | -0.91%-639.97萬 | 70.11%-634.23萬 | -435.83%-2,121.69萬 | -4,962.19%-395.96萬 | 132.23%8.14萬 | ---25.27萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 182.81%81.95萬 | 95.86%-98.96萬 | -471.56%-2,388.41萬 | -4,265.94%-417.88萬 | 131.91%10.03萬 | -31.44萬 |
固定資產交易淨額 | 91.56%-2.1萬 | 55.18%-24.84萬 | -503.41%-55.43萬 | -122.96%-9.19萬 | 808.09%40.01萬 | ---5.65萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.25%-29.98萬 | ---25.79萬 |
業務交易淨額 | ---- | 93.71%-150.51萬 | -1,543.60%-2,394.14萬 | ---145.67萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---265.66萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 10.02%84.05萬 | 24.91%76.39萬 | --61.16萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | --2.64萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 182.81%81.95萬 | 95.86%-98.96萬 | -471.56%-2,388.41萬 | -4,265.94%-417.88萬 | 131.91%10.03萬 | ---31.44萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 14.29%401.64萬 | 17,692.63%351.43萬 | -100.03%-2萬 | 28,233.48%5,900.91萬 | -20.97萬 | |
債務發行/償還的淨額 | -48.06%117.5萬 | 11,423.93%226.21萬 | 87.46%-2萬 | -48.22%-15.92萬 | ---10.74萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 100.87%305.69萬 | --152.19萬 | ---- | 29,841.95%5,907.01萬 | --19.73萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 20.05%-21.56萬 | ---26.96萬 | ---- | 132.81%9.83萬 | ---29.96萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 14.29%401.64萬 | 17,692.63%351.43萬 | -100.03%-2萬 | 28,233.48%5,900.91萬 | ---20.97萬 | ---- |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -65.15%204.21萬 | -88.60%585.98萬 | 8,793.27%5,140.87萬 | -5.05%57.81萬 | -46.80%60.88萬 | --114.43萬 |
當期現金流變化 | 59.04%-156.39萬 | 91.54%-381.77萬 | -188.70%-4,512.1萬 | 181,768.24%5,087.07萬 | 95.06%-2.8萬 | ---56.7萬 |
利率變動影響 | ---5,572 | ---- | -967.32%-42.79萬 | -1,375.13%-4.01萬 | -108.64%-2,718 | --3.15萬 |
期末現金流 | -76.85%47.27萬 | -65.15%204.21萬 | -88.60%585.98萬 | 8,793.27%5,140.87萬 | -5.05%57.81萬 | --60.88萬 |
自由現金流 | 2.47%-642.79萬 | 69.73%-659.08萬 | -394.99%-2,177.15萬 | -1,439.02%-439.83萬 | 49.60%-28.58萬 | ---56.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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