(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 55.56%-24.98萬 | 13.50%-119.41萬 | 40.95%-15.09萬 | 8.74%-20.03萬 | -8.94%-28.09萬 | 13.22%-56.2萬 | 62.98%-138.05萬 | 58.02%-25.55萬 | 87.99%-21.95萬 | 51.05%-25.79萬 |
持續經營淨收入 | -229.70%-170.1萬 | -29.22%-395.33萬 | -219.22%-243.99萬 | 54.70%-45.03萬 | 20.88%-54.71萬 | 15.35%-51.59萬 | 19.16%-305.95萬 | 42.25%-76.43萬 | -48.90%-99.41萬 | 8.19%-69.15萬 |
持續經營損益 | --72.41萬 | 1,495.98%156.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.48%-11.23萬 | --0 | -95.50%9,041 | --0 |
折舊和攤銷 | --0 | -18.97%3.43萬 | 12.15%8,688 | -6.16%9,274 | -30.60%8,447 | -37.07%7,857 | 4.88%4.23萬 | -25.39%7,747 | 42.43%9,883 | -7.18%1.22萬 |
其他非現金項目 | 1,095.80%53.81萬 | -64.04%14.11萬 | 57.38%-14.45萬 | -65.48%14.88萬 | -41.75%9.19萬 | -68.50%4.5萬 | -14.04%39.25萬 | -332.25%-33.91萬 | 239.91%43.11萬 | 51.83%15.78萬 |
營運資金變化 | 235.17%18.52萬 | -29.58%60.05萬 | 22.35%56.27萬 | -85.96%3.98萬 | -39.32%13.5萬 | -21.09%-13.7萬 | 151.71%85.28萬 | 59.61%45.99萬 | 119.30%28.35萬 | 198.93%22.25萬 |
-應收款項(增)減 | -116.86%-282 | 64.19%1.24萬 | -33.37%1.25萬 | 84.00%-695 | -142.80%-1,111 | 117.67%1,673 | 146.15%7,525 | -42.40%1.87萬 | 83.13%-4,343 | 121.22%2,596 |
-存貨(增)減 | 88.33%-2.63萬 | -94.21%8,362 | 0.71%26.69萬 | -167.90%-9,371 | -5.27%-2.42萬 | -138.99%-22.5萬 | 110.69%14.44萬 | -19.21%26.51萬 | 96.90%-3,498 | 72.62%-2.3萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | --0 | -99.93%58 | -100.27%-42 | 99.99%-16 | 83.72%-19.38萬 | 100.64%200 | 107.09%8.2萬 | 130,000.00%1.56萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 90.42%23.03萬 | -25.30%60.56萬 | 53.51%29.78萬 | -120.01%-3.99萬 | -3.20%22.67萬 | -34.02%12.09萬 | 333.51%81.07萬 | 807.68%19.4萬 | 314.04%19.92萬 | 377.67%23.42萬 |
-其他流動資產變化 | -52.45%-1.85萬 | -90.99%1.79萬 | -108.16%-3,067 | 165.80%8.93萬 | -2,055.34%-5.62萬 | -109.75%-1.21萬 | 2,409.57%19.85萬 | -50.20%3.76萬 | 148.99%3.36萬 | 108.62%2,875 |
-其他流動負債變化 | --0 | 66.82%-3.19萬 | --0 | --0 | 8.46%-1.12萬 | 21.70%-2.07萬 | 52.24%-9.63萬 | 80.85%-3.22萬 | -123.49%-2.53萬 | -9.67%-1.22萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | 35.67%-1.18萬 | 50.94%-1.15萬 | -79.29%379 | -56.85%1,052 | -286.56%-1,694 | -160.85%-1.84萬 | ---2.35萬 | --1,830 | --2,438 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 55.56%-24.98萬 | 13.50%-119.41萬 | 40.95%-15.09萬 | 8.74%-20.03萬 | -8.94%-28.09萬 | 13.22%-56.2萬 | 62.98%-138.05萬 | 58.02%-25.55萬 | 87.99%-21.95萬 | 51.05%-25.79萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 86.31%-5,046 | 0 | 0 | 0 | -44.92%-5,046 | 90.50%-3.69萬 | 0 | 114.33%6,350 | 39.76%-3.97萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 86.31%-5,046 | --0 | --0 | --0 | -44.92%-5,046 | 90.50%-3.69萬 | --0 | 114.33%6,350 | 39.76%-3.97萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 86.31%-5,046 | --0 | --0 | --0 | -44.92%-5,046 | 90.50%-3.69萬 | --0 | 114.33%6,350 | 39.76%-3.97萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -26.22%33.2萬 | -19.59%105.95萬 | -7.50%18.5萬 | -73.98%6.2萬 | 29.78%36.25萬 | -25.00%45萬 | -68.77%131.76萬 | 33.33%20萬 | -68.80%23.83萬 | -81.81%27.93萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --33.2萬 | -57.68%40.95萬 | --8.5萬 | -29.75%6.2萬 | -6.02%26.25萬 | --0 | 50.85%96.76萬 | --0 | -66.54%8.83萬 | 2,017.48%27.93萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | 85.71%65萬 | -50.00%10萬 | --0 | --10萬 | --45萬 | -90.22%35萬 | --20萬 | -70.00%15萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -26.22%33.2萬 | -19.59%105.95萬 | -7.50%18.5萬 | -73.98%6.2萬 | 29.78%36.25萬 | -25.00%45萬 | -68.77%131.76萬 | 33.33%20萬 | -68.80%23.83萬 | -81.81%27.93萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -93.41%726 | -90.80%1.1萬 | -85.21%1.02萬 | 219.79%17.52萬 | -0.81%8.47萬 | -90.80%1.1萬 | 313.82%11.97萬 | -90.18%6.86萬 | -96.98%5.48萬 | -90.24%8.54萬 |
當期現金流變化 | 170.28%8.23萬 | -40.02%-13.97萬 | 161.44%3.41萬 | -650.70%-13.83萬 | 546.26%8.16萬 | -129.12%-11.7萬 | -197.57%-9.98萬 | 90.40%-5.55萬 | 102.27%2.51萬 | -101.94%-1.83萬 |
利率變動影響 | -122.19%-4.23萬 | 1,570.94%13.1萬 | -1,904.50%-4.19萬 | -137.07%-2.68萬 | 172.72%8,968 | 1,034.98%19.07萬 | 22.38%-8,909 | -274.37%-2,089 | -105.31%-1.13萬 | -113.39%-1.23萬 |
期末現金流 | -52.01%4.06萬 | -93.41%726 | -93.41%726 | -85.21%1.02萬 | 219.79%17.52萬 | -0.81%8.47萬 | -90.80%1.1萬 | -90.80%1.1萬 | -90.18%6.86萬 | -96.98%5.48萬 |
自由現金流 | 55.95%-24.98萬 | 15.77%-119.92萬 | 40.95%-15.09萬 | 8.74%-20.03萬 | 5.60%-28.09萬 | 12.91%-56.7萬 | 65.46%-142.37萬 | 64.92%-25.55萬 | 88.30%-21.95萬 | 49.80%-29.76萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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