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(Q3)2023/09/30 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | -1,138.82%-73.09萬 | -5.9萬 |
持續經營淨收入 | 774.82%71.73萬 | ---10.63萬 |
營運資金變化 | -3,161.75%-144.82萬 | --4.73萬 |
-應收款項(增)減 | -3,465.89%-159.88萬 | --4.75萬 |
-存貨(增)減 | ---4.84萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | ---6.82萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | --26.14萬 | --0 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---5,500 |
-其他流動負債變化 | 8.26%5,738 | --5,300 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | -1,138.82%-73.09萬 | ---5.9萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -118.74%-14.99萬 | 80萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---7.5萬 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --73萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -474.84%-7.5萬 | --2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -118.74%-14.99萬 | --80萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | 316.15%160.1萬 | -74.07萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --30.89萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 126.67%20萬 | ---75萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 11,662.80%109.22萬 | --9,285 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | 316.15%160.1萬 | ---74.07萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -70.09%350.96 | --1,173.27 |
當期現金流變化 | 251,166.27%72.02萬 | --286.64 |
期末現金流 | 49,257.88%72.06萬 | --1,459.91 |
自由現金流 | -1,265.88%-80.58萬 | ---5.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 |