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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 95.35%50.4萬 | -26.93%-187.1萬 | 185.00%11.9萬 | -51.99%-126萬 | 165.31%9.6萬 | 224.64%25.8萬 | -263.05%-147.4萬 | -102.90%-14萬 | -227.67%-82.9萬 | -2.80%-14.7萬 |
持續經營淨收入 | 92.60%-54萬 | -865.88%-82.1萬 | -737.32%-90.5萬 | -454.22%-991.5萬 | -494.10%-267.2萬 | -238.43%-730萬 | -210.39%-8.5萬 | 136.69%14.2萬 | -120.89%-178.9萬 | -56.62%67.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.42%-2.7萬 | --0 |
其他非現金項目 | --0 | ---- | ---- | ---30萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 13.07%51.9萬 | -64.17%-166.8萬 | 79.83%21.4萬 | -144.72%-21.6萬 | 100.00%22.2萬 | -20.45%45.9萬 | -313.01%-101.6萬 | 190.24%11.9萬 | 75.64%48.3萬 | 9.90%11.1萬 |
-應收款項(增)減 | 44.25%75.3萬 | 11.80%-162.9萬 | 328.07%48.8萬 | -1,776.32%-71.3萬 | 98.41%49.8萬 | 832.14%52.2萬 | -210.42%-184.7萬 | -54.40%11.4萬 | -121.59%-3.8萬 | -41.36%25.1萬 |
-預付費用(增)減 | -73.72%4.1萬 | -65.08%2.2萬 | -14.71%-3.9萬 | 176.65%15.1萬 | 75.89%-3.4萬 | 212.00%15.6萬 | 285.29%6.3萬 | 52.78%-3.4萬 | -888.00%-19.7萬 | -740.91%-14.1萬 |
-遞延購置成本(增)減 | 8.33%6.5萬 | 9.50%-20萬 | --6.1萬 | -365.79%-10.1萬 | --6萬 | -7.69%6萬 | -342.00%-22.1萬 | --0 | 442.86%3.8萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -76.92%9,000 | 114.51%16萬 | -464.10%-14.2萬 | -198.16%-101.1萬 | -98.70%1.4萬 | 151.32%3.9萬 | -6,027.78%-110.3萬 | -22.00%3.9萬 | 704.69%103萬 | 767.08%107.4萬 |
-未賺保費(減)增 | -8.18%-59.5萬 | -9.84%181.5萬 | ---54.9萬 | 361.43%91.5萬 | ---54.8萬 | 6.94%-55萬 | 346.34%201.3萬 | --0 | -473.77%-35萬 | --0 |
-其他流動負債變化 | 6.03%24.6萬 | -2,424.05%-183.6萬 | --39.5萬 | --54.3萬 | --23.2萬 | --23.2萬 | --7.9萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 95.35%50.4萬 | -26.93%-187.1萬 | 185.00%11.9萬 | -51.99%-126萬 | 165.31%9.6萬 | 224.64%25.8萬 | -263.05%-147.4萬 | -102.90%-14萬 | -227.67%-82.9萬 | -2.80%-14.7萬 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 9,060.00%44.8萬 | 84.11%-10.5萬 | 0 | -10萬 | 0 | 97.51%-5,000 | 63.38%-66.1萬 | -9,400.00%-28.5萬 |
投資產品交易的現金淨流 | --0 | --0 | --30.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 63.32%-66.1萬 | ---28.5萬 |
債券發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --14.1萬 | ---10萬 | --0 | ---10萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 | ---5,000 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | --0 | --0 | 9,060.00%44.8萬 | 84.11%-10.5萬 | --0 | ---10萬 | --0 | 97.51%-5,000 | 63.38%-66.1萬 | -9,400.00%-28.5萬 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 16,500.00%33.2萬 | 14.97%154.4萬 | 0 | 118.2萬 | 0 | 2,000 | 134.3萬 | -16.3萬 | 0 | 0 |
債務發行付款淨額 | --0 | 19.82%146.9萬 | --0 | --118.2萬 | --0 | --0 | --122.6萬 | ---4.4萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --33.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資活動現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.7萬 | ---11.9萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 16,500.00%33.2萬 | 14.97%154.4萬 | --0 | --118.2萬 | --0 | --2,000 | --134.3萬 | ---16.3萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.22%398.5萬 | 19.12%431.2萬 | -4.66%374.5萬 | -27.50%392.8萬 | -16.31%364.9萬 | -23.60%348.9萬 | -29.68%362萬 | -27.50%392.8萬 | -27.53%541.8萬 | -21.64%436萬 |
當期現金流變化 | 422.50%83.6萬 | -149.62%-32.7萬 | 284.09%56.7萬 | 87.72%-18.3萬 | 122.22%9.6萬 | 177.29%16萬 | 77.45%-13.1萬 | -14.07%-30.8萬 | 27.60%-149萬 | -195.89%-43.2萬 |
期末現金流 | 32.12%482.1萬 | 14.22%398.5萬 | 19.12%431.2萬 | -4.66%374.5萬 | -4.66%374.5萬 | -16.31%364.9萬 | -23.60%348.9萬 | -29.68%362萬 | -27.50%392.8萬 | -27.50%392.8萬 |
自由現金流 | 95.35%50.4萬 | -26.93%-187.1萬 | 182.07%11.9萬 | -52.59%-126.5萬 | 165.31%9.6萬 | 224.64%25.8萬 | -263.05%-147.4萬 | -110.14%-14.5萬 | -223.83%-82.9萬 | -0.68%-14.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |