(Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/01/29 | (Q4)2024/01/29 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -11.13%8,881.5萬 | -37.36%3,292.3萬 | 94.48%2.44億 | 90.28%7,488.6萬 | 486.33%1,689.8萬 | 46.65%9,994.3萬 | 133.79%5,255.7萬 | -36.56%1.26億 | -3.83%3,935.5萬 | -154.00%-437.4萬 |
持續經營淨收入 | -21.01%4,064.2萬 | -34.45%3,837.3萬 | -63.37%6,070.3萬 | -287.43%-6,007萬 | -45.17%1,078.2萬 | -9.11%5,145.3萬 | 1.97%5,853.8萬 | 26.21%1.66億 | 26.14%3,204.9萬 | -24.32%1,966.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -192.67%-175.6萬 | --0 | --0 | --0 | ---175.6萬 | 95.79%-60萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 8.26%1,655萬 | 9.02%1,654.1萬 | 34.58%6,406.6萬 | 24.23%1,758.7萬 | 26.78%1,602萬 | 43.92%1,528.7萬 | 48.89%1,517.2萬 | 19.19%4,760.5萬 | 32.43%1,415.7萬 | 27.93%1,263.6萬 |
遞延稅費 | 75.02%-80.1萬 | 30.11%605.9萬 | -1,179.59%-2,389萬 | -2,050.11%-3,033.8萬 | 316.07%499.7萬 | -244.73%-320.6萬 | 740.58%465.7萬 | -146.05%-186.7萬 | -250.27%-141.1萬 | 35.86%120.1萬 |
其他非現金項目 | 1.04%9.7萬 | -64.71%9.6萬 | 65.41%56.9萬 | 20.93%10.4萬 | 12.79%9.7萬 | 11.63%9.6萬 | 216.28%27.2萬 | -77.55%34.4萬 | -82.38%8.6萬 | -90.14%8.6萬 |
營運資金變化 | -13.30%2,779.9萬 | -16.72%-3,219.7萬 | 116.31%1,592.4萬 | 428.00%2,996.9萬 | 54.27%-1,852.4萬 | 4,275.00%3,206.4萬 | 41.56%-2,758.5萬 | -481.75%-9,761.4萬 | -539.91%-913.7萬 | -103.71%-4,050.7萬 |
-應收款項(增)減 | -5.03%2,466.5萬 | 34.85%-2,445.9萬 | -800.06%-1,510.3萬 | -117.57%-343.8萬 | 98.43%-9.3萬 | 9.81%2,597.2萬 | 3.70%-3,754.4萬 | 5.09%-167.8萬 | 54.27%1,956.4萬 | 58.82%-590.5萬 |
-存貨(增)減 | -74.26%462.3萬 | -62.11%1,515.1萬 | 179.16%6,250.7萬 | 101.91%90.9萬 | 127.11%365.1萬 | 240.17%1,796萬 | 891.20%3,998.7萬 | -1,568.32%-7,896.6萬 | -75.34%-4,763.4萬 | 0.55%-1,346.5萬 |
-預付費用(增)減 | -2,542.34%-724萬 | 538.96%405.1萬 | 61.46%-493.1萬 | 147.64%340.6萬 | -247.48%-869.7萬 | 93.73%-27.4萬 | 108.84%63.4萬 | -1,339.03%-1,279.3萬 | -404.34%-714.9萬 | 429.35%589.7萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | -277.19%-2,522萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.08%1,423.3萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 136.14%426.5萬 | 44.47%-1,536.5萬 | 92.78%-132.9萬 | 993.17%5,313.9萬 | 32.85%-1,499.7萬 | -165.95%-1,180萬 | -891.05%-2,767.1萬 | -25.37%-1,841萬 | 119.41%486.1萬 | -59.38%-2,233.2萬 |
-其他營運資本變化 | 621.36%148.6萬 | -286.99%-1,157.5萬 | ---- | ---- | 134.28%161.2萬 | 107.35%20.6萬 | -680.78%-299.1萬 | ---- | ---- | -209.99%-470.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -11.13%8,881.5萬 | -37.36%3,292.3萬 | 94.48%2.44億 | 90.28%7,488.6萬 | 486.33%1,689.8萬 | 46.65%9,994.3萬 | 133.79%5,255.7萬 | -36.56%1.26億 | -3.83%3,935.5萬 | -154.00%-437.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -145.63%-4,201.3萬 | 21.89%-1,213.4萬 | 44.66%-8,398.1萬 | -28.17%-2,825.7萬 | 80.75%-2,308.6萬 | 43.95%-1,710.4萬 | -174.97%-1,553.4萬 | 16.43%-1.52億 | -15.88%-2,204.7萬 | 16.92%-1.2億 |
固定資產交易的淨現金流 | -182.30%-4,163.4萬 | 18.18%-1,189.4萬 | -54.22%-7,197.3萬 | -36.72%-1,960.2萬 | -83.44%-2,308.6萬 | -40.91%-1,474.8萬 | -56.65%-1,453.7萬 | -169.63%-4,666.8萬 | -283.24%-1,433.7萬 | -41.26%-1,258.5萬 |
業務交易的淨現金流 | 96.77%-7.5萬 | 75.93%-24萬 | 95.46%-1,197.5萬 | -108,287.50%-865.5萬 | --0 | ---232.3萬 | ---99.7萬 | ---2.64億 | 100.05%8,000 | ---2.64億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 199.91%1.65億 | 100.10%1.5萬 | 203.22%1.55億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 99.47%-3.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -953.67%-628.3萬 | -382.64%-773.3萬 | --150萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -145.63%-4,201.3萬 | 21.89%-1,213.4萬 | 44.66%-8,398.1萬 | -28.17%-2,825.7萬 | 80.75%-2,308.6萬 | 43.95%-1,710.4萬 | -174.97%-1,553.4萬 | 16.43%-1.52億 | -15.88%-2,204.7萬 | 16.92%-1.2億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 57.52%-3,601.2萬 | 42.65%-2,071萬 | -1,298.21%-1.61億 | -89.40%-4,675.6萬 | -94.01%646.5萬 | -122.30%-8,476.7萬 | 36.27%-3,611.4萬 | 69.80%-1,152.7萬 | -64.14%-2,468.7萬 | 1,708.27%1.08億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 59.35%-1,863萬 | 56.79%-1,067.4萬 | -175.38%-8,970.7萬 | -222.75%-3,691.6萬 | -86.39%1,774.8萬 | ---4,583.5萬 | ---2,470.4萬 | --1.19億 | ---1,143.8萬 | --1.3億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 102.74%50.7萬 | -14.78%51.3萬 | 79.87%-1,813.4萬 | 856.07%1,034.3萬 | 23.02%-1,058萬 | 36.91%-1,849.9萬 | 101.32%60.2萬 | -1,204.11%-9,007.5萬 | 82.79%-136.8萬 | -3,707.09%-1,374.3萬 |
現金股利支付 | -8.56%-1,139萬 | -1.91%-1,054.9萬 | -18.26%-4,172.9萬 | -17.52%-1,024.2萬 | -21.74%-1,064.4萬 | -19.11%-1,049.2萬 | -14.76%-1,035.1萬 | -28.15%-3,528.7萬 | -22.94%-871.5萬 | -23.24%-874.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -213.99%-994.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.13%-316.6萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 17.36%-166.1萬 | --0 | --0 | --0 | 17.36%-166.1萬 | -168.36%-201萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 57.52%-3,601.2萬 | 42.65%-2,071萬 | -1,298.21%-1.61億 | -89.40%-4,675.6萬 | -94.01%646.5萬 | -122.30%-8,476.7萬 | 36.27%-3,611.4萬 | 69.80%-1,152.7萬 | -64.14%-2,468.7萬 | 1,708.27%1.08億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.16%765.7萬 | -13.85%760.4萬 | -80.33%882.6萬 | -47.39%787.9萬 | -75.09%779萬 | -69.46%971.2萬 | -80.33%882.6萬 | -32.05%4,485.9萬 | -60.56%1,497.6萬 | -82.67%3,126.9萬 |
當期現金流變化 | 659.65%1,079萬 | -91.31%7.9萬 | 97.69%-86.9萬 | 98.28%-12.7萬 | 101.70%27.7萬 | -286.37%-192.8萬 | 106.75%90.9萬 | -73.24%-3,766.4萬 | -207.64%-737.9萬 | 88.59%-1,631.5萬 |
利率變動影響 | -533.33%-2.6萬 | -13.04%-2.6萬 | -121.64%-35.3萬 | -112.04%-14.8萬 | -954.55%-18.8萬 | 119.35%6,000 | -105.60%-2.3萬 | 177.85%163.1萬 | 4,289.29%122.9萬 | -95.79%2.2萬 |
期末現金流 | 136.47%1,842.1萬 | -21.16%765.7萬 | -13.85%760.4萬 | -13.85%760.4萬 | -47.39%787.9萬 | -75.09%779萬 | -69.46%971.2萬 | -80.33%882.6萬 | -80.33%882.6萬 | -60.56%1,497.6萬 |
自由現金流 | -44.62%4,718.1萬 | -41.42%2,102.9萬 | 115.58%1.7億 | 120.98%5,528.4萬 | 63.51%-618.8萬 | 47.70%8,519.5萬 | 171.93%3,589.5萬 | -52.48%7,894.2萬 | -26.76%2,501.8萬 | -1,996.29%-1,695.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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