(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -329.60%-141.25萬 | 40.22%-175.65萬 | 106.04%14.8萬 | -81.85%61.52萬 | -1.28%-849.39萬 | -649.54萬 | 28.10%-293.83萬 | -166.42%-244.94萬 | 425.79%338.92萬 | -98.40%-838.67萬 |
持續經營淨收入 | -159.98%-64.53萬 | 86.17%-45.98萬 | 58.85%-162.71萬 | 91.32%-24.82萬 | 21.08%-1,001.82萬 | --11.93萬 | -216.25%-332.33萬 | -133.83%-395.37萬 | -61.92%-286.06萬 | -130.96%-1,269.47萬 |
持續經營損益 | ---- | 131.51%3.29萬 | -84.36%1.49萬 | -172.84%-3.36萬 | -131.58%-21.1萬 | ---24.85萬 | -648.07%-10.43萬 | 620.54%9.56萬 | 267.79%4.62萬 | 258.77%66.81萬 |
折舊攤銷及損耗 | -72.70%3,599 | -48.24%5,228 | -45.71%5,483 | 30.51%1.32萬 | 72.73%4.04萬 | --1.01萬 | 259.43%1.01萬 | 251.55%1.01萬 | 259.43%1.01萬 | 169.55%2.34萬 |
資產減值支出 | ---- | --0 | --0 | ---- | -96.41%16.34萬 | --0 | --10萬 | --4萬 | --2.35萬 | --455.8萬 |
以股票支付的報酬 | -29.63%1.9萬 | -340.74%-19.5萬 | 10.50%26.3萬 | -90.63%2.7萬 | -5.01%91.1萬 | --30.4萬 | -54.75%8.1萬 | 17.24%23.8萬 | -12.46%28.8萬 | -65.66%95.9萬 |
其他非現金項目 | 1.11%14.14萬 | -88.42%14.3萬 | -86.68%14.14萬 | -61.95%13.99萬 | 131.62%305.58萬 | --39.17萬 | 253.09%123.47萬 | 221.74%106.17萬 | 162.84%36.77萬 | 131.91%131.93萬 |
營運資金變化 | -229.88%-93.12萬 | -36.98%-128.28萬 | 2,189.88%135.02萬 | -87.00%71.7萬 | 24.37%-243.53萬 | ---707.21萬 | 73.64%-93.65萬 | -76.79%5.9萬 | 1,854.24%551.43萬 | -91.59%-321.98萬 |
-應收款項(增)減 | -37.83%-35.37萬 | 40.35%-10.2萬 | 22.91%59.13萬 | -107.83%-25.66萬 | 27.15%-290.45萬 | ---649.09萬 | 94.53%-17.1萬 | 262.60%48.11萬 | 3,240.83%327.63萬 | -11,397.80%-398.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -159.31%-57.75萬 | -54.26%-118.08萬 | 262.80%75.89萬 | -57.34%97.36萬 | -38.84%46.92萬 | ---58.12萬 | -78.88%-76.54萬 | -159.95%-46.61萬 | 1,336.28%228.2萬 | 274.58%76.71萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.4萬 | -119.33%-4.4萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -329.60%-141.25萬 | 40.22%-175.65萬 | 106.04%14.8萬 | -81.85%61.52萬 | -1.28%-849.39萬 | ---649.54萬 | 28.10%-293.83萬 | -166.42%-244.94萬 | 425.79%338.92萬 | -98.40%-838.67萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 86.62%-113.25萬 | -288.47%-276.43萬 | 125.25%706.09萬 | 35.54%-846.37萬 | 51.61%-3,115.56萬 | 847.43萬 | 143.48%146.67萬 | -785.35%-2,796.7萬 | -434.79%-1,312.95萬 | -1,282.12%-6,439.09萬 |
固定資產交易淨額 | 91.95%-7.36萬 | 96.38%-49.63萬 | 98.69%-53.32萬 | 96.16%-91.42萬 | 0.02%-5,669.09萬 | --2,164.17萬 | -403.63%-1,371.19萬 | -891.14%-4,083.47萬 | -868.85%-2,378.6萬 | -1,117.06%-5,670.13萬 |
其他投資活動淨額 | 85.97%-105.89萬 | -114.94%-226.8萬 | -40.98%759.4萬 | -170.84%-754.94萬 | 432.08%2,553.53萬 | ---1,316.74萬 | 2,432.95%1,517.86萬 | --1,286.77萬 | --1,065.65萬 | ---768.96萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 86.62%-113.25萬 | -288.47%-276.43萬 | 125.25%706.09萬 | 35.54%-846.37萬 | 51.61%-3,115.56萬 | --847.43萬 | 143.48%146.67萬 | -785.35%-2,796.7萬 | -434.79%-1,312.95萬 | -1,282.12%-6,439.09萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 115.69萬 | -55.72%3,492.32萬 | 0 | -99.90%1.11萬 | 3,491.22萬 | 0 | 1,521.47%7,886.87萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | 84.21%3,500萬 | --0 | --0 | --3,500萬 | ---- | --1,900萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,945.19萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --115.69萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.89%73.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.87%-7.68萬 | --0 | --1.11萬 | ---8.78萬 | ---- | ---31.82萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --115.69萬 | -55.72%3,492.32萬 | --0 | -99.90%1.11萬 | --3,491.22萬 | --0 | 1,521.47%7,886.87萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.23%641.48萬 | 8.81%1,290.14萬 | -23.72%568.76萬 | -28.14%1,239.04萬 | 45.88%1,724.3萬 | --1,041.16萬 | -1.16%1,185.67萬 | -10.72%745.65萬 | 45.88%1,724.3萬 | -25.29%1,182.01萬 |
當期現金流變化 | 61.97%-254.5萬 | -209.53%-452.08萬 | 60.34%720.88萬 | 31.30%-669.16萬 | -177.59%-472.62萬 | --197.89萬 | -138.67%-146.06萬 | 24.02%449.58萬 | -178.66%-974.03萬 | 251.44%609.11萬 |
利率變動影響 | 209.81%1.23萬 | 62.06%2.49萬 | 105.21%4,984 | 75.72%-1.12萬 | 81.08%-12.64萬 | --0 | 10.21%1.54萬 | -620.54%-9.56萬 | -267.79%-4.62萬 | -3,309.29%-66.81萬 |
期末現金流 | -31.74%388.21萬 | -19.27%840.55萬 | 8.81%1,290.14萬 | -23.72%568.76萬 | -28.14%1,239.04萬 | --1,239.04萬 | -34.05%1,041.16萬 | -1.16%1,185.67萬 | -10.72%745.65萬 | 45.88%1,724.3萬 |
自由現金流 | -396.95%-148.61萬 | 86.47%-225.28萬 | 99.11%-38.52萬 | 98.53%-29.9萬 | -0.15%-6,518.47萬 | --1,514.63萬 | -144.53%-1,665.02萬 | -758.93%-4,328.4萬 | -483.54%-2,039.68萬 | -632.47%-6,508.8萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。