(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 3.78%-633.7萬 | 7.53%-658.6萬 | -21.35%-712.2萬 | 27.88%-586.9萬 | -37.23%-813.8萬 | -202.5萬 | -59.84%-157.6萬 | 20.20%-185.3萬 | -221.44%-268.4萬 | -12.25%-593萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -340.11%-3,138.9萬 | -77.72%1,307.3萬 | 280.74%5,868.1萬 | -203.19%-3,246.7萬 | -37.02%3,146.2萬 | --1,609.8萬 | -51.12%220.7萬 | -111.74%-100.3萬 | 70.70%774.3萬 | -42.73%4,995.6萬 |
非現金項目調整總額 | 224.02%2,545.3萬 | 68.40%-2,052.4萬 | -342.69%-6,495.2萬 | 165.72%2,676.3萬 | 28.28%-4,072.5萬 | ---1,975萬 | 39.28%-364.3萬 | 89.69%-109.8萬 | -78.04%-981.7萬 | 38.27%-5,678.6萬 |
-折舊與攤銷 | 4.44%32.9萬 | -2.17%31.5萬 | -14.81%32.2萬 | 0.00%37.8萬 | 4.71%37.8萬 | --9.7萬 | 5.49%9.6萬 | 6.82%9.4萬 | 810.00%9.1萬 | -10.20%36.1萬 |
-聯營企業份額 | 312.91%1,614.5萬 | 81.96%-758.3萬 | -204.60%-4,204.2萬 | 246.08%4,019.4萬 | 24.61%-2,751.5萬 | ---2,063.2萬 | 71.18%-15.1萬 | 67.73%-27.4萬 | -115.79%-4.1萬 | 55.75%-3,649.6萬 |
-處置利潤 | 59.90%-973.6萬 | 14.76%-2,427.7萬 | -20.68%-2,848.1萬 | -12.54%-2,360萬 | -38.44%-2,097萬 | ---4,000 | -4.34%-768.5萬 | --0 | -73.02%-1,328.1萬 | -1.93%-1,514.7萬 |
-匯兌損益淨額 | 134.33%37.9萬 | -26.61%-110.4萬 | -268.34%-87.2萬 | 138.00%51.8萬 | 6.90%-136.3萬 | ---48.5萬 | 200.96%21.1萬 | 21.01%-90.6萬 | -175.93%-18.3萬 | -212.15%-146.4萬 |
-遞延所得稅 | 435.79%101.8萬 | 90.00%19萬 | 107.43%10萬 | -1,101.79%-134.6萬 | 98.38%-11.2萬 | ---110.5萬 | 26.44%140.6萬 | 70.27%-279.4萬 | 70.93%238.1萬 | -375.77%-693萬 |
-其他非現金項目 | 45.10%1,731.8萬 | 98.22%1,193.5萬 | -43.30%602.1萬 | 19.89%1,061.9萬 | 206.47%885.7萬 | --237.9萬 | 177.09%248萬 | 321.52%278.2萬 | 126.44%121.6萬 | -0.31%289萬 |
營運資本變動 | -146.36%-40.1萬 | 201.65%86.5萬 | -415.76%-85.1萬 | -114.67%-16.5萬 | 25.00%112.5萬 | --162.7萬 | -128.06%-14萬 | 212.73%24.8萬 | -526.57%-61萬 | 273.08%90萬 |
-應收款(增)減 | -132.17%-4.6萬 | 258.89%14.3萬 | -1,900.00%-9萬 | 103.68%5,000 | -1,233.33%-13.6萬 | ---12.4萬 | 850.00%1.9萬 | -66.67%4,000 | 28.57%-3.5萬 | 116.22%1.2萬 |
-應付款(減)增 | -149.17%-35.5萬 | 194.88%72.2萬 | -347.65%-76.1萬 | -113.48%-17萬 | 42.00%126.1萬 | --175.1萬 | -131.99%-15.9萬 | 205.17%24.4萬 | -399.48%-57.5萬 | 299.10%88.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 150.00%4.5萬 | 350.00%1.8萬 | -94.87%4,000 | -56.67%7.8萬 | 41.73%18萬 | 10.3萬 | 33.33%4,000 | -89.47%2,000 | -13.41%7.1萬 | 5.83%12.7萬 |
已支付退稅 | -46.77%-27.3萬 | 3.63%-18.6萬 | 47.12%-19.3萬 | 64.36%-36.5萬 | -4,554.55%-102.4萬 | -11.3萬 | -3,933.33%-12.1萬 | -833.33%-8.4萬 | -8,725.00%-70.6萬 | 75.82%-2.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 2.80%-656.5萬 | 7.62%-675.4萬 | -18.76%-731.1萬 | 31.46%-615.6萬 | -54.20%-898.2萬 | ---203.5萬 | -71.70%-169.3萬 | 16.31%-193.5萬 | -336.14%-331.9萬 | -10.87%-582.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 94.67%-4,000 | -435.71%-7.5萬 | 48.15%-1.4萬 | 96.27%-2.7萬 | -4,720.00%-72.3萬 | ---1萬 | --0 | -17,325.00%-69.7萬 | -220.00%-1.6萬 | -400.00%-1.5萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,910.5萬 | --0 | --0 | --0 | --1,910.5萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | 1,334.18%3,277.1萬 | -97.53%228.5萬 | 1,077.52%9,262.4萬 | 111.45%786.6萬 | 23.19%-6,871.1萬 | --641.4萬 | 103.25%136.6萬 | --0 | ---7,649.1萬 | -887.22%-8,945.2萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -9.61%1.26億 | 10.83%1.4億 | 1.47%1.26億 | 9.28%1.24億 | 6.47%1.14億 | --2,813.3萬 | 3.87%765萬 | 8.50%7,802.6萬 | ---- | 2.33%1.07億 |
投資活動現金淨額 | 12.05%1.59億 | -35.07%1.42億 | 65.50%2.19億 | 108.28%1.32億 | 264.33%6,348萬 | --3,453.7萬 | 125.99%901.6萬 | 213.61%7,732.9萬 | -1,147,940.00%-5,740.2萬 | -84.96%1,742.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -494.52%-1.04億 | -369.95%-1,750.6萬 | 116.69%648.5萬 | -111.75%-3,885.5萬 | 18,662.60%3.31億 | --1.07億 | -100.39%-8.5萬 | 79,384.10%1.55億 | 2,617.54%6,910.7萬 | 102.05%176.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---30.3萬 | --0 | ---- | ---46萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行費用 | -64.05%-1,706.8萬 | -46.35%-1,040.4萬 | 36.17%-710.9萬 | -37.97%-1,113.7萬 | -101.50%-807.2萬 | ---212.5萬 | 1.70%-191.2萬 | -614.11%-293.5萬 | -232.33%-110萬 | -38.09%-400.6萬 |
已支付現金股息 | 77.78%-2,383.3萬 | 50.17%-1.07億 | -165.69%-2.15億 | 78.46%-8,103.3萬 | -545.46%-3.76億 | ---1.46億 | ---- | -295.46%-2.31億 | ---- | ---5,829.4萬 |
融資活動現金淨額 | -7.46%-1.45億 | 37.39%-1.35億 | -64.22%-2.16億 | -144.68%-1.31億 | 11.23%-5,373.8萬 | ---4,089萬 | -110.18%-199.7萬 | -33.88%-7,885.8萬 | 2,974.46%6,800.7萬 | 31.83%-6,053.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.05%400.7萬 | -52.89%385.1萬 | -40.61%817.4萬 | 4.99%1,376.3萬 | -78.45%1,310.9萬 | --2,229.5萬 | -36.35%1,679.9萬 | -66.72%2,019.4萬 | -78.45%1,310.9萬 | 43.58%6,082.9萬 |
現金變動 | 5,309.56%735.7萬 | 103.08%13.6萬 | 18.57%-442萬 | -814.21%-542.8萬 | 101.55%76萬 | ---838.8萬 | 133.16%532.6萬 | 90.52%-346.4萬 | 403.87%728.6萬 | -324.92%-4,893.9萬 |
匯率變動影響 | -425.00%-6.5萬 | -79.38%2萬 | 160.25%9.7萬 | -51.89%-16.1萬 | -108.70%-10.6萬 | ---14.4萬 | -54.42%17萬 | -96.95%6.9萬 | 87.36%-20.1萬 | 136.98%121.9萬 |
期末現金 | 181.98%1,129.9萬 | 4.05%400.7萬 | -52.89%385.1萬 | -40.61%817.4萬 | 4.99%1,376.3萬 | --1,376.3萬 | 108.29%2,229.5萬 | -36.35%1,679.9萬 | -66.72%2,019.4萬 | -78.45%1,310.9萬 |
自由現金流 | 3.81%-656.9萬 | 6.77%-682.9萬 | -18.47%-732.5萬 | 36.29%-618.3萬 | -66.18%-970.5萬 | ---204.5萬 | -71.36%-169.3萬 | -13.64%-263.2萬 | -335.38%-333.5萬 | -11.09%-584萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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