(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 712.94%6.91億 | -26.46%6.53億 | -43.61%4.19億 | 13.25%27.27億 | 202.69%10.11億 | -90.98%8,500萬 | 12.12%8.88億 | 118.53%7.43億 | 20.64%24.08億 | -47.40%3.34億 |
持續經營淨收入 | 11.83%3.12億 | -5.44%3.3億 | -26.11%3.51億 | 22.31%15.02億 | 28.71%3.99億 | -36.88%2.79億 | 39.04%3.49億 | 111.11%4.75億 | 89.51%12.28億 | -37.50%3.1億 |
持續經營損益 | 23.81%-9,600萬 | -45.24%-1.22億 | 68.44%-9,500萬 | -110.88%-6.01億 | 33.33%-9,000萬 | -320.00%-1.26億 | -236.00%-8,400萬 | -216.84%-3.01億 | -196.61%-2.85億 | -39.18%-1.35億 |
折舊和攤銷 | -1.15%2.58億 | -0.77%2.57億 | -0.78%2.54億 | 8.60%10.48億 | 7.09%2.72億 | 9.66%2.61億 | 6.58%2.59億 | 11.30%2.56億 | 24.68%9.65億 | 13.90%2.54億 |
遞延稅費 | 167.57%2,500萬 | -130.43%-700萬 | -387.50%-3,900萬 | -122.86%-2,400萬 | 83.33%-200萬 | -138.14%-3,700萬 | 27.78%2,300萬 | -500.00%-800萬 | 356.52%1.05億 | -124.00%-1,200萬 |
其他非現金項目 | -21.05%1,500萬 | -13.13%8,600萬 | -46.67%800萬 | 72.41%1億 | -26.92%-3,300萬 | -66.67%1,900萬 | 330.43%9,900萬 | 275.00%1,500萬 | 100.00%5,800萬 | -160.00%-2,600萬 |
營運資金變化 | 109.93%4,400萬 | -106.87%-900萬 | -196.97%-1.92億 | 201.57%1.94億 | 227.80%3.08億 | -2,561.11%-4.43億 | -14.94%1.31億 | 262.30%1.98億 | 15.86%-1.91億 | -51.57%-2.41億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | -67.18%2.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.78%6.49億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 2,330.00%2.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.44%-1,000萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | 70.84%-2.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.13%-8.3億 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 712.94%6.91億 | -26.46%6.53億 | -43.61%4.19億 | 13.25%27.27億 | 202.69%10.11億 | -90.98%8,500萬 | 12.12%8.88億 | 118.53%7.43億 | 20.64%24.08億 | -47.40%3.34億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -87.67%-8.22億 | 4.27%-1.57億 | -265.19%-2.61億 | -33.46%-7.02億 | -9.79%-2.58億 | -160.71%-4.38億 | -290.48%-1.64億 | 295.06%1.58億 | -236.27%-5.26億 | -155.43%-2.35億 |
固定資產交易的淨現金流 | -14.60%-1.57億 | 4.14%-1.39億 | -28.69%-1.57億 | -22.86%-5.59億 | -8.39%-1.55億 | -12.30%-1.37億 | -62.92%-1.45億 | -20.79%-1.22億 | -35.42%-4.55億 | -81.01%-1.43億 |
業務交易的淨現金流 | 88.59%-3,400萬 | -33.33%-2,000萬 | -2,250.00%-9,400萬 | -180.98%-4.58億 | -53.26%-1.41億 | -344.78%-2.98億 | -1,400.00%-1,500萬 | -33.33%-400萬 | -29.37%-1.63億 | -475.00%-9,200萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -20,933.33%-6.31億 | 150.00%200萬 | -103.52%-1,000萬 | 242.39%3.15億 | --3,800萬 | -114.29%-300萬 | -108.33%-400萬 | 1,134.78%2.84億 | -89.15%9,200萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -87.67%-8.22億 | 4.27%-1.57億 | -265.19%-2.61億 | -33.46%-7.02億 | -9.79%-2.58億 | -160.71%-4.38億 | -290.48%-1.64億 | 295.06%1.58億 | -236.27%-5.26億 | -155.43%-2.35億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 169.81%2.15億 | 16.31%-2.72億 | 64.82%-2.73億 | -2.33%-19.76億 | -75.54%-5.67億 | 25.24%-3.08億 | 45.74%-3.25億 | -29.98%-7.76億 | 2.67%-19.31億 | -16.61%-3.23億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --6.29億 | --1.1億 | 126.75%1.07億 | 11.07%-6.67億 | ---2.67億 | --0 | --0 | -8.70%-4億 | 17.76%-7.5億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.43%-7,400萬 | --0 |
現金股利支付 | -14.86%-2.86億 | -15.38%-2.85億 | -18.60%-2.87億 | -26.47%-9.89億 | -17.84%-2.51億 | -31.05%-2.49億 | -14.88%-2.47億 | -47.56%-2.42億 | -9.37%-7.82億 | -12.70%-2.13億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -116.95%-1.28億 | -24.36%-9,700萬 | 30.60%-9,300萬 | 1.54%-3.2億 | 55.45%-4,900萬 | 44.86%-5,900萬 | -14.71%-7,800萬 | -235.00%-1.34億 | -81.56%-3.25億 | -292.86%-1.1億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 169.81%2.15億 | 16.31%-2.72億 | 64.82%-2.73億 | -2.33%-19.76億 | -75.54%-5.67億 | 25.24%-3.08億 | 45.74%-3.25億 | -29.98%-7.76億 | 2.67%-19.31億 | -16.61%-3.23億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -40.73%5.53億 | -37.07%3.31億 | 12.22%4.5億 | -11.48%4.01億 | -58.27%2.6億 | 249.44%9.33億 | 345.76%5.26億 | -11.48%4.01億 | 655.00%4.53億 | 221.13%6.23億 |
當期現金流變化 | 112.71%8,400萬 | -43.86%2.24億 | -192.00%-1.15億 | 200.00%4,900萬 | 183.04%1.86億 | -282.60%-6.61億 | 164.24%3.99億 | 136.98%1.25億 | -112.31%-4,900萬 | -184.21%-2.24億 |
利率變動影響 | 125.00%300萬 | -125.00%-200萬 | ---400萬 | --0 | 100.00%400萬 | -100.00%-1,200萬 | 500.00%800萬 | --0 | 40.00%-300萬 | 128.57%200萬 |
期末現金流 | 146.15%6.4億 | -40.73%5.53億 | -37.07%3.31億 | 12.22%4.5億 | 12.22%4.5億 | -58.27%2.6億 | 249.44%9.33億 | 345.76%5.26億 | -11.48%4.01億 | -11.48%4.01億 |
自由現金流 | 1,126.92%5.34億 | -30.82%5.14億 | -57.81%2.62億 | 11.01%21.68億 | 348.17%8.56億 | -106.34%-5,200萬 | 5.69%7.43億 | 159.83%6.21億 | 17.65%19.53億 | -65.65%1.91億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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