(FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -306.09%-14.64萬 | -500.43%-2.07萬 | -273.91%-2.79萬 | -514.56%-4.15萬 | -108.64%-5.64萬 | 95.83%-3.61萬 | 108.15%5,163 | 92.76%-7,459 | 98.64%-6,757 | 86.57%-2.7萬 |
持續經營淨收入 | 19.24%-38.71萬 | -210.81%-9.76萬 | -15.24%-9.54萬 | 17.22%-10.69萬 | 63.07%-8.71萬 | 46.80%-47.94萬 | 85.87%-3.14萬 | 70.86%-8.28萬 | -3.02%-12.92萬 | 12.33%-23.6萬 |
持續經營損益 | -84.63%2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.42%13.02萬 | --0 | ---- | 100.00%1 | 129.69%13.02萬 |
折舊攤銷及損耗 | 0.00%743 | 0.00%187 | 0.00%188 | 0.00%187 | 0.00%181 | -20.02%743 | -20.09%187 | -19.66%188 | -20.43%187 | -19.91%181 |
資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -29.59%22萬 | 56.01%5.68萬 | -10.39%6.74萬 | -46.64%6.52萬 | -61.07%3.06萬 | -5.51%31.24萬 | 6.48%3.64萬 | -55.49%7.52萬 | 195.62%12.22萬 | -69.22%7.86萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -75.43%2,026 | --0 | -71.74%629 | 685.13%2,282 | -113.53%-885 |
-預付費用(增)減 | -124.13%-7,342 | -177.27%-1,628 | -13.75%5,989 | -160.59%-1.08萬 | -124.86%-868 | -75.22%3.04萬 | 792.80%2,107 | -88.83%6,944 | -53.17%1.79萬 | -84.28%3,492 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -18.81%22.73萬 | 70.35%5.84萬 | -9.21%6.14萬 | -25.48%7.61萬 | -58.59%3.15萬 | 40.25%28萬 | 0.62%3.43萬 | -35.33%6.76萬 | 161.63%10.21萬 | -66.47%7.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -306.09%-14.64萬 | -500.35%-2.07萬 | -273.86%-2.79萬 | -514.56%-4.15萬 | -108.64%-5.64萬 | 95.83%-3.61萬 | 108.16%5,164 | 92.75%-7,460 | 98.64%-6,757 | 86.57%-2.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 52.50%9.15萬 | -66.32%1.95萬 | 709.52%1.7萬 | 5.5萬 | 0 | -93.54%6萬 | 28.67%5.79萬 | 2,100 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | 52.50%9.15萬 | -66.32%1.95萬 | 709.52%1.7萬 | --5.5萬 | --0 | -7.69%6萬 | 28.67%5.79萬 | --2,100 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 52.50%9.15萬 | -66.32%1.95萬 | 709.52%1.7萬 | --5.5萬 | --0 | -93.54%6萬 | 28.67%5.79萬 | --2,100 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 59.16%6.44萬 | 695.44%1.06萬 | 221.41%2.15萬 | -40.16%8,051 | 59.16%6.44萬 | -76.64%4.05萬 | -97.73%1,337 | -95.86%6,697 | -94.23%1.35萬 | -76.64%4.05萬 |
當期現金流變化 | -329.50%-5.49萬 | -101.86%-1,174 | -103.17%-1.09萬 | 299.41%1.35萬 | -108.64%-5.64萬 | 118.04%2.39萬 | 444.41%6.31萬 | 94.79%-5,360 | 90.55%-6,757 | -144.97%-2.7萬 |
期末現金流 | -85.31%9,461 | -85.31%9,461 | 695.44%1.06萬 | 221.41%2.15萬 | -40.16%8,051 | 59.16%6.44萬 | 59.16%6.44萬 | -97.73%1,337 | -95.86%6,697 | -94.23%1.35萬 |
自由現金流 | -306.09%-14.64萬 | -500.35%-2.07萬 | -273.86%-2.79萬 | -514.56%-4.15萬 | -108.64%-5.64萬 | 95.91%-3.61萬 | 108.16%5,164 | 92.75%-7,460 | 98.67%-6,757 | 87.04%-2.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。