(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | 198.88%7,428.6萬 | -247.04%-7,512.6萬 | 6,160.62%5,109.1萬 | -100.97%-84.3萬 | 8,676.1萬 |
持續經營淨收入 | 41.54%-5,505.8萬 | 86.18%-9,417.3萬 | -162.56%-6.81億 | -270.31%-2.59億 | --1.52億 |
持續經營損益 | -75.80%840.1萬 | -5.67%3,471.7萬 | 679.72%3,680.3萬 | 133.38%472萬 | ---1,413.9萬 |
折舊和攤銷 | 7.17%6,589.7萬 | -37.98%6,148.6萬 | -6.83%9,913.5萬 | 26.92%1.06億 | --8,383.4萬 |
其他非現金項目 | -112.31%-590.8萬 | 60.84%4,798.6萬 | -1.47%2,983.4萬 | 119.81%3,028萬 | ---1.53億 |
營運資金變化 | 135.16%5,346萬 | -169.80%-1.52億 | 1,756.60%2.18億 | 159.27%1,173.3萬 | ---1,979.5萬 |
-應收款項(增)減 | -129.07%-87.8萬 | -92.04%302萬 | 1,311.57%3,795.7萬 | 125.94%268.9萬 | ---1,036.6萬 |
-存貨(增)減 | 4,274.15%1,227.2萬 | 63.25%-29.4萬 | 91.08%-80萬 | -195.39%-897.1萬 | ---303.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 121.28%1,873.6萬 | -85.45%-8,804.1萬 | -252.36%-4,747.5萬 | 611.83%3,116萬 | ---608.8萬 |
-其他營運資本變化 | 134.96%2,333萬 | -129.25%-6,672.8萬 | 1,835.66%2.28億 | -4,224.01%-1,314.5萬 | ---30.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 198.88%7,428.6萬 | -247.04%-7,512.6萬 | 6,160.62%5,109.1萬 | -100.97%-84.3萬 | --8,676.1萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -1,779.40%-5,224.6萬 | 126.99%311.1萬 | 90.95%-1,152.5萬 | -11.56%-1.27億 | -1.14億 |
固定資產交易的淨現金流 | -3,358.55%-5,523.3萬 | 95.17%-159.7萬 | 13.75%-3,307.1萬 | 44.52%-3,834.4萬 | ---6,911.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | -165.43%-21.5萬 | 60.49%-8.1萬 | 96.99%-20.5萬 | 1.15%-680.7萬 | ---688.6萬 |
業務交易的淨現金流 | -90.31%86萬 | 202.86%887.1萬 | 82.74%-862.4萬 | -83.15%-4,995.7萬 | ---2,727.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 12.90%-2,128.7萬 | ---2,444萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 153.43%226.4萬 | -114.00%-423.7萬 | 348.91%3,026.2萬 | -192.43%-1,215.8萬 | --1,315.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -1,779.40%-5,224.6萬 | 126.99%311.1萬 | 90.95%-1,152.5萬 | -11.56%-1.27億 | ---1.14億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -36.20%2,906.2萬 | 200.70%4,555.2萬 | -355.61%-4,523.5萬 | -77.76%1,769.7萬 | 7,956.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -285.97%-1.3億 | -7.84%-3,374.5萬 | -200.44%-3,129.2萬 | 134.78%3,115.6萬 | ---8,958.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 80.56%1.7億 | --9,415.3萬 | --0 | -101.09%-198.2萬 | --1.82億 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -118.40%-54.6萬 | 77.58%-25萬 | -19.12%-111.5萬 | 4.68%-93.6萬 | ---98.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -36.20%2,906.2萬 | 200.70%4,555.2萬 | -355.61%-4,523.5萬 | -77.76%1,769.7萬 | --7,956.1萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -69.05%1,216.1萬 | -11.48%3,928.9萬 | -71.27%4,438.4萬 | 51.63%1.54億 | --1.02億 |
當期現金流變化 | 293.11%5,110.2萬 | -366.80%-2,646.3萬 | 94.87%-566.9萬 | -311.92%-1.11億 | --5,215萬 |
利率變動影響 | -39.40%-92.7萬 | -215.85%-66.5萬 | 40.69%57.4萬 | -10.13%40.8萬 | --45.4萬 |
期末現金流 | 412.59%6,233.6萬 | -69.05%1,216.1萬 | -11.48%3,928.9萬 | -71.27%4,438.4萬 | --1.54億 |
自由現金流 | 124.51%1,882.7萬 | -535.17%-7,680.4萬 | 138.36%1,764.9萬 | -527.44%-4,600.5萬 | --1,076.3萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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